与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -77.3%

年化：-33.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Consumer products 35.1%
Consumer Discretionary 27.7%
Utilities 17.0%
Real Estate 4.6%
Technology 1.7%
Healthcare 0.2%
其他/未映射 13.7%

完整投资组合 9 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26956531 35.12% 1781661 $3117907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13071750 17.03% 2091480 $3492772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11455299 14.92% 1655390 $1489851
未知发行人 (CUSIP: 05501U601) $10312348 13.43% 1147091 上涨 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9805888 12.77% 347234 $-18484473 下跌 ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3495511 4.55% 222644 $483138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1300215 1.69% 18388 $133313
未知发行人 (CUSIP: 67623C307) $182019 0.24% 10707 上涨 ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181995 0.24% 39999 $21999

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 05501U601) $10312348 1147091 13.43%
未知发行人 (CUSIP: 67623C307) $182019 10707 0.24%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
LIND 削减 -1.3M -$18.5M
RNW 仅价格变动 +0 +$3.5M
ODD 仅价格变动 +0 +$3.1M
XPOF 仅价格变动 +0 +$1.5M
SAFE 仅价格变动 +0 +$483K
TTAN 仅价格变动 +0 +$133K
TLSI 仅价格变动 +0 +$22K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HAYW 2025年6月30日 1346472 $18742890 -9.9%
EEX 2026年6月30日 1400339 $6315529 不再跟踪
OPITQ 2025年6月30日 5052548 $2303962 不再跟踪