行业细分

04
Real Estate 31.6%
Health Care 22.9%
Industrials 9.8%
Materials 9.5%
Communication Services 9.3%
Consumer products 8.8%
Financials 4.8%
其他/未映射 3.3%

完整投资组合 18 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5556167 11.25% 48517 $881165 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5142960 10.42% 54000 上涨 ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4939372 10.00% 132565 $1241971 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4841330 9.81% 20482 $-760428 下跌 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $4362557 8.84% 49507 $-1049831 下跌 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3217922 6.52% 15954 上涨 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $2735005 5.54% 62315 $-3302491 下跌 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $2439180 4.94% 59333 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2404299 4.87% 12127 上涨 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $2366024 4.79% 69263 上涨 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2037998 4.13% 27352 $-1165242 下跌 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $1714000 3.47% 25000 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1641629 3.32% 17957 上涨 ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1527958 3.09% 93225 上涨 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1359922 2.75% 42273 $-405681 下跌 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1152229 2.33% 39285 上涨 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1027895 2.08% 24146 $-14005
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $907505 1.84% 13748 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MDT $5142960 54000 10.42%
EA $3217922 15954 6.52%
REXR $2439180 59333 4.94%
DHR $2404299 12127 4.87%
HDB $2366024 69263 4.79%
COO $1714000 25000 3.47%
VNQ $1641629 17957 3.32%
IRT $1527958 93225 3.09%
INVH $1152229 39285 2.33%
RIO $907505 13748 1.84%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TECK 削减 -87K -$3.3M
UDR 增持 +42K +$1.2M
ALC 削减 -9K -$1.2M
EL 削减 -17K -$1.0M
PLD 增持 +4K +$881K
UNP 削减 -4K -$760K
PINS 削减 -7K -$406K
SW 仅价格变动 +0 -$14K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HES 2025年9月30日 64769 $8973097 不再跟踪
VGLT 2025年9月30日 58260 $3269551
UBS 2025年9月30日 77510 $2624062 13.1%
TOL 2025年9月30日 19323 $2205334 1.3%
CRH 2025年6月30日 21610 $1901032 -7.5%
BSY 2025年6月30日 37000 $1455580 -26.4%
MTH 2025年9月30日 12146 $813418 -11.4%