与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +19.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -17.8%

年化：+15.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Energy 80.5%
Consumer Staples 10.4%
Technology 6.3%
Industrials 2.7%
其他/未映射 0.1%

完整投资组合 32 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AR Antero Resources Corporation Common Stock $95985015 18.52% 2731503 $6219662 上涨 ×2
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $60734442 11.72% 357893 $-13759990 上涨 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $54492956 10.51% 2959965 $-11300393 下跌 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $53980345 10.42% 988289 $-344551 上涨 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $51912536 10.02% 935361 $-7076965 下跌 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $40075816 7.73% 439476 $18565303 上涨 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $37839701 7.30% 331056 $-22611538 下跌 ×4
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32665274 6.30% 663389 上涨 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $24296244 4.69% 1462748 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $20824619 4.02% 503984 $17357521 上涨 ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $18539236 3.58% 350657 $-8121816 下跌 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7430524 1.43% 62368 $-180280 下跌 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $6409943 1.24% 647469 $-4405531 下跌 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4709879 0.91% 17565 $356454 上涨 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1757273 0.34% 9997
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1223958 0.24% 8341 $116567 上涨 ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $895002 0.17% 12850 $106143 上涨 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $631517 0.12% 27759 $-26696 下跌 ×1
UEC CUSIP: 916896103 $437764 0.08% 41066 $-90100 上涨 ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $392446 0.08% 16170 $4354 上涨 ×2
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $387618 0.07% 10309 $1017 上涨 ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $370760 0.07% 8145 $36230 上涨 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $340645 0.07% 4257 $-92832 上涨 ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $261206 0.05% 1556 $15576 上涨 ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $253436 0.05% 3309 $5134 下跌 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $248563 0.05% 4892 $30109 上涨 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $236795 0.05% 10242 $-87005 上涨 ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $227180 0.04% 4051 $-28391 下跌 ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $219048 0.04% 3237 $14062 下跌 ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $212986 0.04% 4406 上涨 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $209816 0.04% 5825 $8740 上涨 ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $91536 0.02% 12140

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ENPH $32665274 663389 6.30%
AESI $24296244 1462748 4.69%
FANG $1757273 9997 0.34%
KNTK $212986 4406 0.04%
NEXT $91536 12140 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CHRD 削减 -94K -$22.6M
EXE 增持 +244K +$18.6M
GPOR 增持 +6K -$13.8M
PR 削减 -126K -$11.3M
CRC 削减 -35K -$8.1M
BKR 削减 -31K -$7.1M
AR 增持 +616K +$6.2M
SHLS 削减 -996K -$4.4M
TRGP 增持 +202 +$356K
DAR 增持 +110K -$345K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GNRC 2026年6月30日 125130 $24441643 -36.2%
EQT 2026年6月30日 87840 $5590138 4.6%
GTLS 2025年9月30日 19074 $3140534 不再跟踪
CF 2025年12月31日 25584 $2294885 56.0%
FANG 2025年12月31日 5232 $748699 36.9%
TTI 2025年9月30日 59462 $199792 -7.3%
NEXT 2025年9月30日 10270 $91506 -7.4%
CLNE 2025年9月30日 12254 $23895 -43.4%