ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1599795 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $226.4M
- 持仓
- 100
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6043（共 9443） · 前 64.0%
投资组合价值同比（季度）：-5.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.01%
- 前二十五大持仓权重
- 85.12%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 22.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.08% 估计买入 $35085894 · 卖出 $36674577
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.4% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 22
- 减少
- 10
- 已结清
- 33
本页内容
行业细分
N/A
1.7%
其他/未映射
98.3%
完整投资组合 100 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $24591061 | 10.86% | 2066476 | $371966 | |||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $18934959 | 8.36% | 1632324 | $522343 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $17995735 | 7.95% | 1619778 | $502132 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $12335814 | 5.45% | 1122458 | $224492 | |||
| EIM | $10378388 | 4.58% | 1041484 | $170941 | 上涨 ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $10168006 | 4.49% | 1001774 | $650579 | 上涨 ×3 | ||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $8773999 | 3.88% | 643727 | $392673 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $7466930 | 3.30% | 716596 | $648934 | 上涨 ×3 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $7109726 | 3.14% | 458692 | $648146 | 上涨 ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $6801072 | 3.00% | 645263 | $827533 | 上涨 ×4 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $6519350 | 2.88% | 856682 | $2714377 | 上涨 ×2 | ||
| HYD | $6245448 | 2.76% | 121212 | 上涨 ×1 | |||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $6052498 | 2.67% | 1076957 | $5088547 | 上涨 ×3 | ||
| RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $6051978 | 2.67% | 409360 | $-58761 | 下跌 ×1 | ||
| PZA | $5741027 | 2.54% | 244351 | 上涨 ×1 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $5716186 | 2.52% | 637256 | $558208 | 上涨 ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $5665885 | 2.50% | 877072 | $122790 | |||
| NBH | $5404786 | 2.39% | 512302 | $1067134 | 上涨 ×3 | ||
| MUB | $3766000 | 1.66% | 35000 | 上涨 ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3094424 | 1.37% | 389726 | $855968 | 上涨 ×1 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $3028899 | 1.34% | 265460 | $90257 | |||
| RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $2937447 | 1.30% | 195309 | $50780 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $2877909 | 1.27% | 467193 | $305907 | 上涨 ×1 | ||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $2767408 | 1.22% | 423151 | $827384 | 上涨 ×2 | ||
| RFM RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $2290885 | 1.01% | 154999 | $60449 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $2244330 | 0.99% | 195329 | $74225 | |||
| RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $2227323 | 0.98% | 143791 | $-93004 | 下跌 ×2 | ||
| MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock | $2008296 | 0.89% | 183406 | $562118 | 上涨 ×2 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $1986951 | 0.88% | 108458 | $666710 | 上涨 ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $1920513 | 0.85% | 156521 | $-2776217 | 下跌 ×2 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $1813706 | 0.80% | 169189 | $-2720557 | 下跌 ×1 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $1786600 | 0.79% | 227014 | $47673 | |||
| VFL | $1398408 | 0.62% | 122991 | $757230 | 上涨 ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $1157608 | 0.51% | 94038 | $-3361502 | 下跌 ×2 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $809196 | 0.36% | 68229 | $12281 | |||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $754710 | 0.33% | 76465 | $-6552255 | 下跌 ×2 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $640499 | 0.28% | 55073 | $-4130 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $602543 | 0.27% | 120750 | $-35017 | |||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $595588 | 0.26% | 53416 | $-64634 | |||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $591390 | 0.26% | 42032 | $-8407 | |||
| EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock | $589623 | 0.26% | 98930 | $-15829 | |||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $587254 | 0.26% | 52154 | $-2608 | |||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $585308 | 0.26% | 147805 | $-8868 | |||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $582480 | 0.26% | 46524 | $-13492 | |||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $578844 | 0.26% | 68910 | $-11026 | |||
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | $574988 | 0.25% | 53687 | $-20401 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $566775 | 0.25% | 73895 | $10346 | |||
| DHY | $524408 | 0.23% | 294611 | $-5040314 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 98400T304) | $500175 | 0.22% | 28500 | 上涨 ×1 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $495456 | 0.22% | 165152 | $192732 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $466142 | 0.21% | 2970 | ||||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $374412 | 0.17% | 28109 | $-1523 | |||
| CHAR Charlton Aria Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $320631 | 0.14% | 29716 | $166134 | 上涨 ×1 | ||
| NTWO Newbury Street II Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | $290208 | 0.13% | 27250 | $129015 | 上涨 ×1 | ||
| MKLY McKinley Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $273780 | 0.12% | 27000 | $-270 | |||
| APXT Apex Treasury Corporation - Class A Ordinary Share | $271350 | 0.12% | 27000 | $151590 | 上涨 ×1 | ||
| PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $268446 | 0.12% | 26088 | $4957 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $256982 | 0.11% | 19952 | $-15394 | 下跌 ×2 | ||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $252932 | 0.11% | 31111 | $-623 | |||
| DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Ordinary Shares | $251500 | 0.11% | 25000 | $151400 | 上涨 ×1 | ||
| IPEX Inflection Point Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $235958 | 0.10% | 22451 | $2019 | |||
| ORIQ Origin Investment Corp I - Ordinary Shares | $226600 | 0.10% | 22000 | 上涨 ×1 | |||
| CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share | $211375 | 0.09% | 20305 | $3249 | |||
| NHS | $205876 | 0.09% | 32993 | $-8249 | |||
| BIXI Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Class A Ordinary Shares | $200000 | 0.09% | 20000 | $100500 | 上涨 ×1 | ||
| ETHM Dynamix Corporation - Class A Ordinary Share | $164548 | 0.07% | 15250 | ||||
| LPBB Launch Two Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $163480 | 0.07% | 15250 | 上涨 ×1 | |||
| LPAA Launch One Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $162900 | 0.07% | 15000 | $-1038 | 下跌 ×1 | ||
| FACT FACT II Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $162108 | 0.07% | 15250 | $915 | |||
| NOEM CO2 Energy Transition Corp. - Common Stock | $161040 | 0.07% | 15250 | $2440 | |||
| KFII K&F Growth Acquisition Corp. II - Class A Ordinary shares | $161040 | 0.07% | 15250 | $1372 | |||
| RAC Rithm Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $159515 | 0.07% | 15250 | $762 | |||
| LCCC Lakeshore Acquisition III Corp. - Ordinary Shares | $156600 | 0.07% | 15000 | $1650 | |||
| MCGA Yorkville Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | $155192 | 0.07% | 15200 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G6464L102) | $152348 | 0.07% | 15250 | 上涨 ×1 | |||
| LKSP Lake Superior Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $152100 | 0.07% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G0344N123) | $150450 | 0.07% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G1R59W101) | $149250 | 0.07% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G3R41C102) | $148950 | 0.07% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G8775A106) | $148950 | 0.07% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| INAC Indigo Acquisition Corp. - Ordinary Shares | $143401 | 0.06% | 14004 | 上涨 ×1 | |||
| POLE Andretti Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares | $131688 | 0.06% | 12250 | $980 | |||
| ALDF Aldel Financial II Inc. - Class A Ordinary Shares | $128220 | 0.06% | 12000 | 上涨 ×1 | |||
| HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $128013 | 0.06% | 12250 | 上涨 ×1 | |||
| PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $122400 | 0.05% | 12000 | 上涨 ×1 | |||
| FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | $120360 | 0.05% | 12000 | $-148830 | 下跌 ×1 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $105455 | 0.05% | 16051 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G6956D121) | $104300 | 0.05% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $102300 | 0.05% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| APXTW Apex Treasury Corporation - Warrants | $4050 | 0.00% | 13500 | 上涨 ×1 | |||
| HVIIR Hennessy Capital Investment Corp. VII - Rights | $3806 | 0.00% | 12000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G1R59W135) | $3150 | 0.00% | 15000 | 上涨 ×1 | |||
| BIXIW Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Warrants | $3116 | 0.00% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G6464L136) | $2898 | 0.00% | 15250 | 上涨 ×1 | |||
| RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | $2000 | 0.00% | 20000 | $398 | |||
| DMIIR Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Right | $1818 | 0.00% | 25000 | $1018 | 上涨 ×1 | ||
| INACR Indigo Acquisition Corp. - Right | $1542 | 0.00% | 14004 | 上涨 ×1 | |||
| CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | $1228 | 0.00% | 15250 | 上涨 ×1 | |||
| ORIQW Origin Investment Corp I - Redeemable Warrant | $1102 | 0.00% | 11000 | 上涨 ×1 | |||
| AIIART | $21 | 0.00% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| HYD | $6245448 | 121212 | 2.76% |
| PZA | $5741027 | 244351 | 2.54% |
| MUB | $3766000 | 35000 | 1.66% |
| 未知发行人 (CUSIP: 98400T304) | $500175 | 28500 | 0.22% |
| VT | $466142 | 2970 | 0.21% |
| ORIQ | $226600 | 22000 | 0.10% |
| ETHM | $164548 | 15250 | 0.07% |
| LPBB | $163480 | 15250 | 0.07% |
| MCGA | $155192 | 15200 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: G6464L102) | $152348 | 15250 | 0.07% |
| LKSP | $152100 | 15000 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: G0344N123) | $150450 | 15000 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: G1R59W101) | $149250 | 15000 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: G3R41C102) | $148950 | 15000 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: G8775A106) | $148950 | 15000 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MUJ | 削减 | -277K | -$3.4M |
| MIY | 削减 | -229K | -$2.8M |
| NRK | 削减 | -256K | -$2.7M |
| PML | 增持 | +347K | +$2.7M |
| NBH | 增持 | +87K | +$1.1M |
| PNI | 增持 | +104K | +$856K |
| PMO | 增持 | +67K | +$828K |
| PMM | 增持 | +108K | +$827K |
| VFL | 增持 | +66K | +$757K |
| EOT | 增持 | +36K | +$667K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PZA | 2025年12月31日 | 550000 | $12702250 | 不再跟踪 |
| VGM | 2026年3月31日 | 1168261 | $12114867 | 4.0% |
| MUB | 2025年12月31日 | 109400 | $11650006 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年12月31日 | 230000 | $11516100 | 不再跟踪 |
| BFK | 2026年3月31日 | 1038657 | $10417730 | 不再跟踪 |
| BLE | 2026年3月31日 | 823485 | $8597183 | 不再跟踪 |
| TFI | 2025年12月31日 | 135464 | $6174449 | 不再跟踪 |
| BFZ | 2026年3月31日 | 555262 | $5969067 | 不再跟踪 |
| MVT | 2026年3月31日 | 483656 | $5639429 | 不再跟踪 |
| BYM | 2026年3月31日 | 486901 | $5326697 | 不再跟踪 |
| NVG | 2025年9月30日 | 440998 | $5261106 | -0.3% |
| MQT | 2026年3月31日 | 490980 | $4934349 | 不再跟踪 |
| NXJ | 2026年3月31日 | 371039 | $4689933 | 不再跟踪 |
| VKI | 2026年3月31日 | 453981 | $4140307 | 不再跟踪 |
| EVN | 2025年3月31日 | 402506 | $4069336 | 4.8% |
| BNY | 2026年3月31日 | 392164 | $3976543 | |
| MVF | 2026年3月31日 | 550570 | $3815450 | 不再跟踪 |
| MYD | 2026年3月31日 | 350068 | $3672213 | 不再跟踪 |
| NMZ | 2026年6月30日 | 332674 | $3386622 | -4.7% |
| IIM | 2026年3月31日 | 232777 | $2867813 | 2.9% |
| VTN | 2025年9月30日 | 273763 | $2858086 | -2.5% |
| MHN | 2026年3月31日 | 269543 | $2757425 | 不再跟踪 |
| NEA | 2026年3月31日 | 233254 | $2712744 | -0.6% |
| NEA | 2025年9月30日 | 235327 | $2569771 | -2.0% |
| NZF | 2025年9月30日 | 202535 | $2414217 | -2.6% |
| CXE | 2026年6月30日 | 644863 | $2385993 | 不再跟踪 |
| NAD | 2026年3月31日 | 187255 | $2250805 | 1.4% |
| MQY | 2025年9月30日 | 200126 | $2223400 | -4.8% |
| NZF | 2026年3月31日 | 173434 | $2181800 | 0.5% |
| BFZ | 2025年9月30日 | 195158 | $2107706 | 不再跟踪 |
| NMCO | 2025年9月30日 | 185428 | $1989642 | -4.3% |
| IQI | 2026年6月30日 | 195032 | $1911314 | -0.6% |
| PMM | 2025年3月31日 | 316401 | $1888914 | 2.6% |
| BKN | 2026年3月31日 | 159331 | $1784507 | 不再跟踪 |
| PCQ | 2025年9月30日 | 188997 | $1623484 | 0.2% |
| VPV | 2026年6月30日 | 133176 | $1474924 | -1.9% |
| NAC | 2025年9月30日 | 122707 | $1370637 | 1.9% |
| NVG | 2026年3月31日 | 100000 | $1266000 | -0.6% |
| VKQ | 2026年6月30日 | 124983 | $1204836 | -3.4% |
| PML | 2025年9月30日 | 160095 | $1192708 | -7.7% |
| MHN | 2025年9月30日 | 120619 | $1184479 | 不再跟踪 |
| NAN | 2025年3月31日 | 102408 | $1167451 | -2.9% |
| EIM | 2025年9月30日 | 119746 | $1154351 | 不再跟踪 |
| NMCO | 2026年3月31日 | 103386 | $1057639 | -1.8% |
| MFM | 2025年3月31日 | 192508 | $1029918 | 1.3% |
| NDMO | 2025年9月30日 | 91695 | $923369 | -3.9% |
| MUE | 2026年3月31日 | 84859 | $851136 | 不再跟踪 |
| PMX | 2025年9月30日 | 109933 | $797014 | 不再跟踪 |
| PMF | 2025年9月30日 | 97867 | $780979 | 不再跟踪 |
| NUV | 2026年3月31日 | 85384 | $773579 | -0.3% |
| TYG | 2025年6月30日 | 17437 | $750663 | 2.3% |
| ERH | 2026年3月31日 | 55117 | $712112 | 不再跟踪 |
| NQP | 2025年12月31日 | 57274 | $687288 | 不再跟踪 |
| REM | 2026年6月30日 | 29420 | $681073 | 不再跟踪 |
| PCK | 2025年9月30日 | 123013 | $659350 | 不再跟踪 |
| JQC | 2025年9月30日 | 120650 | $650304 | -9.9% |
| WDI | 2025年9月30日 | 42740 | $634262 | -11.6% |
| BTA | 2026年3月31日 | 67182 | $623449 | 不再跟踪 |
| FSCO | 2025年3月31日 | 83577 | $597435 | -26.6% |
| JHI | 2025年6月30日 | 43700 | $593009 | -4.1% |
| JLS | 2025年9月30日 | 31267 | $585944 | -10.0% |
| FMN | 2025年6月30日 | 53234 | $578121 | 4.2% |
| BNY | 2025年9月30日 | 55829 | $539866 | |
| PNI | 2025年9月30日 | 69694 | $524099 | -1.9% |
| NCZ | 2026年3月31日 | 35467 | $488735 | 16.0% |
| NCV | 2026年3月31日 | 31336 | $474740 | 13.0% |
| BGB | 2025年6月30日 | 36884 | $445559 | -7.2% |
| KTF | 2026年3月31日 | 48933 | $444801 | -3.4% |
| NCZXXXX | 2025年3月31日 | 141648 | $443358 | 不再跟踪 |
| NCVXXXX | 2025年3月31日 | 125144 | $434250 | 不再跟踪 |
| PLMJ | 2025年3月31日 | 32125 | $357230 | 不再跟踪 |
| DFP | 2025年6月30日 | 17475 | $353694 | 1.4% |
| BTA | 2025年9月30日 | 38187 | $350175 | 不再跟踪 |
| BBN | 2025年6月30日 | 20692 | $345143 | -2.5% |
| DMAAU | 2026年3月31日 | 30000 | $315300 | 2.8% |
| ETB | 2025年6月30日 | 23016 | $314168 | 8.4% |
| TGAAF | 2025年3月31日 | 26936 | $305665 | 不再跟踪 |
| QETA | 2025年3月31日 | 28186 | $297362 | 9.0% |
| EMD | 2026年6月30日 | 24923 | $272658 | -1.4% |
| EMO | 2026年3月31日 | 6000 | $268980 | 4.0% |
| VCIC | 2025年9月30日 | 25250 | $262853 | 不再跟踪 |
| FFC | 2025年9月30日 | 15113 | $246191 | -4.2% |
| GPAT | 2026年6月30日 | 22250 | $240078 | 0.6% |
| ETV | 2025年6月30日 | 17189 | $227067 | 9.7% |
| RFAI | 2025年12月31日 | 20250 | $216068 | 380.8% |
| GHIX | 2025年3月31日 | 20000 | $203000 | 不再跟踪 |
| CCIX | 2026年3月31日 | 18250 | $193998 | 不再跟踪 |
| VACH | 2026年6月30日 | 15250 | $193980 | 不再跟踪 |
| CUBWU | 2026年6月30日 | 18000 | $193500 | 0.0% |
| RANG | 2026年6月30日 | 18250 | $192903 | 0.9% |
| BSII | 2025年6月30日 | 19000 | $192850 | 不再跟踪 |
| NHS | 2025年6月30日 | 25000 | $191000 | 不再跟踪 |
| UCFI | 2025年9月30日 | 18000 | $185850 | 34.7% |
| ORIQU | 2026年6月30日 | 17000 | $173400 | 0.0% |
| ALF | 2026年6月30日 | 15250 | $165158 | -0.2% |
| SIMA | 2026年6月30日 | 15250 | $164700 | 0.5% |
| GSRT | 2025年9月30日 | 15250 | $164548 | 不再跟踪 |
| BACQ | 2026年3月31日 | 15250 | $163480 | 不再跟踪 |
| CHARU | 2026年6月30日 | 15250 | $163480 | 1.2% |
| JVSA | 2025年9月30日 | 15000 | $163050 | 不再跟踪 |
| AAM | 2025年3月31日 | 16058 | $162186 | 不再跟踪 |
| LPBBU | 2026年6月30日 | 15250 | $161955 | -0.1% |
| FTW | 2026年3月31日 | 15250 | $159973 | 4.3% |
| JVSAU | 2025年3月31日 | 15000 | $159900 | 不再跟踪 |
| PPYA | 2025年3月31日 | 14170 | $159413 | 不再跟踪 |
| COLA | 2026年3月31日 | 15250 | $157838 | 1.9% |
| DMYY | 2025年9月30日 | 12000 | $156000 | 不再跟踪 |
| MCGAU | 2026年6月30日 | 15200 | $155344 | 1.0% |
| HEQ | 2026年6月30日 | 13376 | $154092 | 3.0% |
| LKSPU | 2026年6月30日 | 15000 | $152700 | 0.9% |
| NBRGU | 2026年6月30日 | 15250 | $152043 | -1.3% |
| APXTU | 2026年6月30日 | 15000 | $151800 | -0.4% |
| DMIIU | 2026年6月30日 | 15000 | $150900 | 0.4% |
| LEGT | 2026年3月31日 | 13839 | $150568 | 不再跟踪 |
| MUZEU | 2026年6月30日 | 15000 | $149700 | 0.4% |
| NETD | 2025年3月31日 | 13563 | $146480 | 不再跟踪 |
| SVIIF | 2025年3月31日 | 13000 | $146380 | 不再跟踪 |
| CFFS | 2025年3月31日 | 12844 | $144880 | 不再跟踪 |
| INACU | 2026年6月30日 | 14004 | $143961 | 0.2% |
| GIGGU | 2026年6月30日 | 12000 | $143880 | 不再跟踪 |
| MACI | 2025年3月31日 | 13419 | $135264 | 7.3% |
| CCIR | 2025年9月30日 | 12250 | $134383 | 不再跟踪 |
| AACT | 2025年6月30日 | 12000 | $133800 | 不再跟踪 |
| PDT | 2025年12月31日 | 10000 | $133400 | -0.2% |
| GRAF | 2026年6月30日 | 12250 | $131565 | 不再跟踪 |
| CAPN | 2026年3月31日 | 12250 | $130585 | 1.5% |
| FSHP | 2025年3月31日 | 12751 | $129550 | 8.4% |
| HVIIU | 2026年6月30日 | 12000 | $128880 | 0.1% |
| DTSQ | 2025年3月31日 | 12731 | $128201 | 10.4% |
| ANSC | 2025年6月30日 | 12000 | $128040 | 不再跟踪 |
| ALDFU | 2026年6月30日 | 12000 | $127920 | 0.2% |
| CLBR | 2025年6月30日 | 12000 | $127800 | |
| NTWOU | 2026年6月30日 | 12000 | $127320 | 12.7% |
| IBAC | 2025年9月30日 | 12250 | $127155 | 3.4% |
| NAZ | 2025年3月31日 | 11000 | $125125 | 2.1% |
| PAIIU | 2026年6月30日 | 12000 | $121800 | 不再跟踪 |
| AIIAU | 2026年6月30日 | 10000 | $102800 | 不再跟踪 |
| IACOU | 2026年6月30日 | 10250 | $102295 | 0.5% |
| BIXIU | 2026年6月30日 | 10000 | $100600 | 1.1% |
| JVSAR | 2025年9月30日 | 15000 | $13050 | 不再跟踪 |
| IROHR | 2025年3月31日 | 16725 | $4850 | 不再跟踪 |
| GPATW | 2025年3月31日 | 16750 | $2178 | |
| LPAAW | 2025年3月31日 | 16061 | $2168 | |
| DTSQR | 2025年3月31日 | 12731 | $1655 | |
| SIMAW | 2025年3月31日 | 16139 | $1614 | |
| FSHPR | 2025年3月31日 | 12751 | $1276 | |
| ESHAR | 2025年3月31日 | 11072 | $996 | 不再跟踪 |
| IROHW | 2025年3月31日 | 24899 | $871 | 不再跟踪 |