Shaker Financial Services, LLC
CIK 1511794 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $319.2M
- 持仓
- 148
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5010（共 9443） · 前 53.1%
投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 26.89%
- 前二十五大持仓权重
- 48.60%
- 持仓高于 1%
- 36
- 有效持仓数量
- 70.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 31.27% 估计买入 $103720079 · 卖出 $94781770
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.2% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 52
- 减少
- 70
- 已结清
- 22
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+14.4% · 标普500指数：+17.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：89.9% · 已排除期权：0.0%
行业细分
N/A
5.5%
Financial Services
2.2%
其他/未映射
92.3%
完整投资组合 148 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $11734137 | 3.68% | 2073169 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $11188111 | 3.50% | 605745 | $8888828 | 上涨 ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $9567769 | 3.00% | 1646776 | $4303466 | 上涨 ×1 | ||
| SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock | $8957443 | 2.81% | 664992 | $3838131 | 上涨 ×2 | ||
| JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest | $8709218 | 2.73% | 519128 | $-603475 | 下跌 ×1 | ||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $8356224 | 2.62% | 1527646 | $-354360 | 下跌 ×1 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7350649 | 2.30% | 328741 | $519607 | 下跌 ×1 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $7077818 | 2.22% | 153966 | $5678722 | 上涨 ×3 | ||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $6803863 | 2.13% | 437829 | $46535 | 下跌 ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $6092261 | 1.91% | 309881 | ||||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $5506055 | 1.72% | 500778 | $478799 | 下跌 ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $5347017 | 1.67% | 298716 | $448072 | 上涨 ×2 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $5260860 | 1.65% | 238696 | $-379390 | 下跌 ×1 | ||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $5217930 | 1.63% | 333414 | ||||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $5182875 | 1.62% | 81300 | $4791886 | 上涨 ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $4968917 | 1.56% | 257328 | $-1576775 | 下跌 ×1 | ||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $4928279 | 1.54% | 590213 | $99583 | 上涨 ×2 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4822188 | 1.51% | 164020 | $3371711 | 上涨 ×1 | ||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $4289471 | 1.34% | 44603 | $1332420 | 下跌 ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $4213934 | 1.32% | 287837 | $-268989 | 下跌 ×4 | ||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $4064161 | 1.27% | 335881 | $-70564 | 下跌 ×1 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $3933700 | 1.23% | 355669 | $-224501 | 下跌 ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $3911957 | 1.23% | 520207 | $2381784 | 上涨 ×2 | ||
| EAD | $3902307 | 1.22% | 595858 | $194018 | 上涨 ×1 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $3765111 | 1.18% | 301450 | $2345424 | 上涨 ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $3761679 | 1.18% | 473763 | $724397 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $3733741 | 1.17% | 52403 | 上涨 ×1 | |||
| CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund | $3673255 | 1.15% | 412262 | $307475 | 下跌 ×4 | ||
| HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock | $3498195 | 1.10% | 329087 | $576584 | 上涨 ×4 | ||
| PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3374467 | 1.06% | 388461 | $1457339 | 上涨 ×4 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $3365734 | 1.05% | 163703 | $-7121687 | 下跌 ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $3344393 | 1.05% | 464551 | $746393 | 上涨 ×2 | ||
| ERC | $3295249 | 1.03% | 354984 | $-49127 | 下跌 ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $3285626 | 1.03% | 746733 | ||||
| SPY SPY | $3211810 | 1.01% | 4290 | $140896 | 下跌 ×2 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $3189152 | 1.00% | 428074 | $1015275 | 上涨 ×3 | ||
| EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock | $3146308 | 0.99% | 527904 | $823908 | 上涨 ×1 | ||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3027623 | 0.95% | 210544 | $2812535 | 上涨 ×1 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $2956039 | 0.93% | 286994 | $890023 | 上涨 ×1 | ||
| IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2856557 | 0.89% | 308151 | $1014406 | 上涨 ×4 | ||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $2844609 | 0.89% | 92148 | $-1181380 | 下跌 ×1 | ||
| BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2683392 | 0.84% | 188748 | $-366053 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2615376 | 0.82% | 3808 | $1404142 | 上涨 ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2597089 | 0.81% | 182508 | $-22278 | 下跌 ×1 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2498949 | 0.78% | 259227 | $767357 | 上涨 ×1 | ||
| CGO Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund | $2419268 | 0.76% | 177106 | $899 | 下跌 ×1 | ||
| CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | $2407021 | 0.75% | 184023 | $724910 | 上涨 ×1 | ||
| MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund Common Shares | $2366481 | 0.74% | 425590 | $-1013022 | 下跌 ×2 | ||
| PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest | $2346600 | 0.74% | 295080 | $2000752 | 上涨 ×1 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $2338693 | 0.73% | 642498 | $476597 | 上涨 ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $2335430 | 0.73% | 393170 | $423627 | 上涨 ×2 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $2307528 | 0.72% | 158702 | $-2774625 | 下跌 ×1 | ||
| ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares | $2294589 | 0.72% | 441267 | $630402 | 上涨 ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $2286637 | 0.72% | 238938 | $471825 | 上涨 ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2221977 | 0.70% | 157923 | $-487301 | 下跌 ×1 | ||
| EVV | $2180606 | 0.68% | 232722 | $-553969 | 下跌 ×1 | ||
| CIK | $2152033 | 0.67% | 867755 | $1421956 | 上涨 ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $2141800 | 0.67% | 157254 | $1242111 | 上涨 ×1 | ||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $2100806 | 0.66% | 160858 | $1850200 | 上涨 ×1 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2098050 | 0.66% | 89127 | $-5911380 | 下跌 ×1 | ||
| IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2068467 | 0.65% | 208936 | $342045 | 上涨 ×3 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $2026476 | 0.63% | 300664 | $1119723 | 上涨 ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $1989207 | 0.62% | 98818 | $480781 | 上涨 ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $1978724 | 0.62% | 181701 | $89613 | 上涨 ×2 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1976975 | 0.62% | 175575 | $-1495043 | 下跌 ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1908093 | 0.60% | 157824 | $-488421 | 下跌 ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1878087 | 0.59% | 97919 | $-861495 | 下跌 ×2 | ||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $1748544 | 0.55% | 131272 | $178972 | 上涨 ×1 | ||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1711080 | 0.54% | 206902 | $-310342 | 下跌 ×2 | ||
| VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1609845 | 0.50% | 214646 | $137040 | 上涨 ×1 | ||
| FTF | $1571030 | 0.49% | 271335 | $-1104311 | 下跌 ×3 | ||
| AEF | $1569207 | 0.49% | 163459 | $421330 | 上涨 ×2 | ||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $1555334 | 0.49% | 392761 | $359761 | 上涨 ×1 | ||
| CET | $1410043 | 0.44% | 26884 | $162655 | 上涨 ×1 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1359290 | 0.43% | 45069 | ||||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $1320334 | 0.41% | 70493 | $772654 | 上涨 ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $1316175 | 0.41% | 17500 | $530425 | |||
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares | $1307723 | 0.41% | 103541 | $-2720132 | 下跌 ×1 | ||
| GLO | $1276063 | 0.40% | 208507 | $845691 | 上涨 ×1 | ||
| FUND Sprott Focus Trust, Inc. - Closed End Fund | $1201382 | 0.38% | 126728 | $-737223 | 下跌 ×3 | ||
| NRO | $1157088 | 0.36% | 381877 | $50595 | 下跌 ×1 | ||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1135689 | 0.36% | 85176 | $-526204 | 下跌 ×1 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $1096471 | 0.34% | 93079 | $114609 | 上涨 ×1 | ||
| CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund | $1015957 | 0.32% | 39424 | 上涨 ×1 | |||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1011817 | 0.32% | 80816 | $-709108 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $1004775 | 0.31% | 26880 | 上涨 ×1 | |||
| PHK Pimco High Income Fund | $944877 | 0.30% | 200104 | $-157179 | 下跌 ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $910409 | 0.29% | 69997 | $-63709 | 下跌 ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $899500 | 0.28% | 54881 | $157854 | 上涨 ×1 | ||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $897003 | 0.28% | 22755 | ||||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $884309 | 0.28% | 42030 | ||||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $859298 | 0.27% | 87594 | $-941636 | 下跌 ×2 | ||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $850338 | 0.27% | 15785 | $-2977103 | 下跌 ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $830251 | 0.26% | 144643 | $195517 | 上涨 ×2 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $774689 | 0.24% | 36611 | $-1081263 | 下跌 ×2 | ||
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $762596 | 0.24% | 59775 | $-1811663 | 下跌 ×2 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $753323 | 0.24% | 61196 | ||||
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | $742892 | 0.23% | 69235 | $-548771 | 下跌 ×1 | ||
| PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock | $709812 | 0.22% | 219756 | ||||
| EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $689317 | 0.22% | 63944 | $-639589 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GAB | $11734137 | 2073169 | 3.68% |
| EOI | $6092261 | 309881 | 1.91% |
| SCD | $5217930 | 333414 | 1.63% |
| VEA | $3733741 | 52403 | 1.17% |
| MMT | $3285626 | 746733 | 1.03% |
| QQQX | $1359290 | 45069 | 0.43% |
| CCD | $1015957 | 39424 | 0.32% |
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $1004775 | 26880 | 0.31% |
| BTO | $897003 | 22755 | 0.28% |
| CAF | $884309 | 42030 | 0.28% |
| RQI | $753323 | 61196 | 0.24% |
| PIM | $709812 | 219756 | 0.22% |
| JPC | $689311 | 87000 | 0.22% |
| PPT | $672813 | 192783 | 0.21% |
| PCN | $609989 | 50569 | 0.19% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| RVT | 增持 | +467K | +$8.9M |
| CSQ | 削减 | -449K | -$7.1M |
| ETG | 削减 | -309K | -$5.9M |
| USA | 增持 | +698K | +$4.3M |
| SPE | 增持 | +293K | +$3.8M |
| GDV | 增持 | +110K | +$3.4M |
| STK | 削减 | -85K | -$3.0M |
| ETY | 削减 | -210K | -$2.8M |
| ARDC | 削减 | -228K | -$2.7M |
| HGLB | 增持 | +330K | +$2.4M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GAM | 2025年9月30日 | 109796 | $6152968 | 8.4% |
| QQQX | 2026年3月31日 | 203750 | $5810950 | 14.6% |
| QQQX | 2025年6月30日 | 220010 | $5345924 | 15.5% |
| SPXX | 2025年3月31日 | 245444 | $4356631 | 12.0% |
| AOD | 2026年6月30日 | 447870 | $4124883 | 4.0% |
| ADX | 2025年6月30日 | 207446 | $3939400 | 19.2% |
| ADX | 2026年3月31日 | 164389 | $3833552 | 18.2% |
| HYT | 2025年12月31日 | 362415 | $3442943 | -6.9% |
| NPCT | 2025年6月30日 | 307381 | $3312546 | -13.0% |
| MCR | 2026年6月30日 | 533655 | $3233950 | 不再跟踪 |
| BME | 2025年9月30日 | 224516 | $3223799 | 22.9% |
| DIAX | 2026年3月31日 | 199214 | $3040006 | 不再跟踪 |
| GDV | 2025年6月30日 | 125316 | $3023876 | 16.7% |
| TY | 2026年6月30日 | 93663 | $2958815 | 3.4% |
| EXG | 2025年3月31日 | 357913 | $2924150 | 21.5% |
| BTX | 2025年6月30日 | 434069 | $2717272 | 22.6% |
| BGH | 2025年9月30日 | 174609 | $2710334 | -8.6% |
| CHN | 2025年12月31日 | 132112 | $2438788 | 不再跟踪 |
| HTD | 2026年3月31日 | 103019 | $2437430 | 2.8% |
| AIO | 2026年6月30日 | 111789 | $2393403 | -8.0% |
| NPCT | 2026年6月30日 | 200442 | $2069204 | -3.7% |
| BXMX | 2026年3月31日 | 121640 | $1788108 | 不再跟踪 |
| EMD | 2026年3月31日 | 167347 | $1778899 | 7.8% |
| UTF | 2026年6月30日 | 65899 | $1705467 | -1.3% |
| FCT | 2025年9月30日 | 166080 | $1687373 | 不再跟踪 |
| PHT | 2025年6月30日 | 214755 | $1662204 | 不再跟踪 |
| BGB | 2026年3月31日 | 136680 | $1620615 | 0.9% |
| FAX | 2026年3月31日 | 100319 | $1555447 | 不再跟踪 |
| EVT | 2026年6月30日 | 62331 | $1530227 | 5.3% |
| ARDC | 2025年9月30日 | 106790 | $1518554 | -12.3% |
| SPXX | 2025年12月31日 | 85118 | $1517513 | 4.9% |
| ETY | 2025年3月31日 | 100633 | $1504464 | 1.0% |
| ASGI | 2025年6月30日 | 76829 | $1412886 | 21.3% |
| ISD | 2025年3月31日 | 100959 | $1392278 | -13.5% |
| BST | 2025年9月30日 | 36014 | $1374655 | 19.6% |
| GLO | 2025年6月30日 | 263762 | $1289797 | 不再跟踪 |
| BRW | 2026年3月31日 | 181599 | $1273009 | -4.7% |
| SCD | 2026年3月31日 | 83807 | $1241182 | 5.0% |
| PHD | 2025年6月30日 | 128727 | $1219045 | 不再跟踪 |
| EDD | 2025年9月30日 | 228932 | $1199604 | 10.5% |
| DFP | 2026年3月31日 | 57012 | $1185280 | 3.8% |
| LGI | 2025年9月30日 | 70478 | $1184031 | 6.9% |
| BCV | 2025年3月31日 | 65394 | $1158128 | 不再跟踪 |
| GHY | 2025年3月31日 | 90701 | $1125471 | -13.6% |
| NBXG | 2026年6月30日 | 86744 | $1116396 | -8.8% |
| EMF | 2026年3月31日 | 65060 | $1107972 | 28.2% |
| XFLT | 2025年9月30日 | 194429 | $1107008 | -26.8% |
| FAX | 2025年9月30日 | 68831 | $1095790 | 不再跟踪 |
| NHS | 2025年3月31日 | 144512 | $1082395 | 不再跟踪 |
| MMT | 2026年3月31日 | 227371 | $1057276 | -3.7% |
| BTO | 2025年3月31日 | 26308 | $938933 | 16.7% |
| ECAT | 2026年6月30日 | 68329 | $927908 | -3.2% |
| THQ | 2025年3月31日 | 48500 | $923925 | -4.7% |
| BTX | 2026年6月30日 | 138908 | $916793 | -0.3% |
| EFR | 2026年3月31日 | 80004 | $891245 | 0.0% |
| XFLT | 2026年3月31日 | 183519 | $880892 | 13.0% |
| HNW | 2025年6月30日 | 72607 | $866928 | 不再跟踪 |
| ACV | 2025年6月30日 | 42344 | $846881 | 16.4% |
| TEI | 2025年3月31日 | 164074 | $841700 | 26.8% |
| IGR | 2025年3月31日 | 166795 | $802284 | -10.0% |
| RNP | 2026年3月31日 | 40372 | $801788 | 3.8% |
| PAI | 2025年3月31日 | 60108 | $751952 | -7.0% |
| CPZ | 2025年3月31日 | 49239 | $735892 | -13.9% |
| BMEZ | 2025年3月31日 | 48817 | $702965 | 13.9% |
| SCD | 2025年6月30日 | 43788 | $702798 | 0.4% |
| JPI | 2025年6月30日 | 34732 | $688944 | 不再跟踪 |
| OPP | 2025年3月31日 | 82132 | $684981 | -12.9% |
| RIV | 2026年6月30日 | 61335 | $680819 | -5.9% |
| BSL | 2025年6月30日 | 47185 | $666725 | -8.9% |
| BMEZ | 2026年6月30日 | 46212 | $663605 | 10.5% |
| CAF | 2026年3月31日 | 36430 | $632423 | 9.3% |
| LGI | 2026年6月30日 | 39300 | $632337 | 0.1% |
| WDI | 2025年6月30日 | 42886 | $626369 | -12.4% |
| ECAT | 2025年9月30日 | 38270 | $614617 | -7.3% |
| HGLB | 2025年6月30日 | 72983 | $607948 | -12.7% |
| BGX | 2026年3月31日 | 48854 | $574133 | -1.0% |
| JRI | 2025年3月31日 | 47330 | $574113 | -3.3% |
| BGT | 2026年3月31日 | 49850 | $564801 | 1.2% |
| RSF | 2025年12月31日 | 37955 | $558698 | 0.9% |
| RQI | 2026年3月31日 | 47609 | $549884 | 3.2% |
| NMAI | 2026年6月30日 | 42232 | $524439 | 1.1% |
| PGZ | 2025年3月31日 | 52041 | $514166 | -5.6% |
| ASGI | 2026年6月30日 | 22800 | $509808 | 6.3% |
| PPT | 2026年3月31日 | 141161 | $499710 | -3.1% |
| EFT | 2025年3月31日 | 35985 | $465395 | -14.7% |
| IGI | 2025年12月31日 | 26623 | $446229 | -2.0% |
| DBL | 2025年12月31日 | 28537 | $444607 | -7.5% |
| FRA | 2026年6月30日 | 40271 | $443787 | -0.8% |
| IGR | 2026年3月31日 | 101282 | $443616 | 5.8% |
| JPC | 2025年9月30日 | 54700 | $442332 | -8.5% |
| BIT | 2025年6月30日 | 30260 | $438165 | -18.6% |
| BCAT | 2025年6月30日 | 30216 | $435111 | 4.4% |
| MEGI | 2026年3月31日 | 31319 | $430950 | 3.2% |
| PAI | 2026年6月30日 | 35534 | $429784 | -1.4% |
| PCF | 2026年3月31日 | 69164 | $425359 | -3.5% |
| JRS | 2025年12月31日 | 49501 | $413334 | 11.7% |
| EDD | 2026年3月31日 | 72979 | $405496 | 17.3% |
| NHS | 2026年3月31日 | 54000 | $401760 | 不再跟踪 |
| IAF | 2025年12月31日 | 87045 | $399537 | 不再跟踪 |
| JQC | 2025年3月31日 | 69300 | $394317 | -11.7% |
| PFN | 2025年9月30日 | 51718 | $385910 | -8.9% |
| AGD | 2025年6月30日 | 38497 | $383431 | 12.4% |
| EOI | 2026年3月31日 | 18473 | $379805 | 5.5% |
| RIV | 2025年9月30日 | 30464 | $373489 | -8.6% |
| ISD | 2025年9月30日 | 26223 | $371583 | -14.2% |
| BTO | 2026年3月31日 | 10576 | $371007 | 11.0% |
| PDO | 2025年3月31日 | 26775 | $363873 | -9.7% |
| INSI | 2025年3月31日 | 20585 | $356739 | 不再跟踪 |
| AIO | 2025年6月30日 | 16301 | $336290 | 4.1% |
| DLY | 2025年3月31日 | 20884 | $330594 | -13.9% |
| MEGI | 2025年6月30日 | 24781 | $329836 | 6.7% |
| GAB | 2025年3月31日 | 60643 | $326260 | 3.9% |
| VVR | 2026年3月31日 | 97091 | $317488 | -8.7% |
| PFL | 2025年9月30日 | 37026 | $311811 | -11.4% |
| HTD | 2025年3月31日 | 14000 | $308280 | 6.5% |
| PPT | 2025年3月31日 | 84546 | $303182 | -4.7% |
| ETV | 2026年6月30日 | 21325 | $291513 | 2.3% |
| HQH | 2026年6月30日 | 16260 | $289266 | 9.9% |
| BCAT | 2026年3月31日 | 20335 | $287944 | 11.9% |
| BTT | 2025年6月30日 | 12998 | $276551 | 2.8% |
| BKT | 2025年12月31日 | 24402 | $274279 | -6.2% |
| GGZ | 2025年6月30日 | 22742 | $272904 | 23.0% |
| BSL | 2026年3月31日 | 19906 | $270623 | 0.6% |
| NCZ | 2025年6月30日 | 21783 | $251812 | 21.1% |
| TBLD | 2026年6月30日 | 11623 | $245770 | 0.7% |
| CMG | 2025年9月30日 | 4350 | $244253 | -8.4% |
| BHK | 2025年12月31日 | 24200 | $240548 | -6.4% |
| BUI | 2026年6月30日 | 9000 | $237420 | -6.0% |
| AVK | 2025年6月30日 | 20421 | $235455 | 5.1% |
| GLV | 2025年3月31日 | 42382 | $229923 | 不再跟踪 |
| NBXG | 2025年6月30日 | 18418 | $225621 | 3.4% |
| CII | 2025年12月31日 | 9611 | $221053 | 3.8% |
| JEQ | 2025年12月31日 | 25008 | $214429 | 不再跟踪 |
| CPZ | 2025年9月30日 | 12739 | $206754 | -17.1% |
| PIM | 2025年9月30日 | 60890 | $203982 | -8.1% |
| IGA | 2025年6月30日 | 19534 | $191824 | 4.5% |
| TEAF | 2025年9月30日 | 15293 | $187263 | 不再跟踪 |
| FTHY | 2026年6月30日 | 13793 | $186620 | -2.2% |
| IDE | 2025年9月30日 | 14595 | $170616 | 9.2% |
| IGD | 2025年9月30日 | 28987 | $168125 | 11.0% |
| VBF | 2026年3月31日 | 10896 | $167908 | -2.3% |
| XFLT | 2025年3月31日 | 23715 | $157468 | -34.3% |
| JHS | 2025年12月31日 | 13397 | $156411 | -6.7% |
| NCZXXXX | 2025年3月31日 | 49949 | $156341 | 不再跟踪 |
| GRX | 2025年6月30日 | 15337 | $154597 | 6.1% |
| JQC | 2025年9月30日 | 24452 | $134535 | -9.9% |
| FGB | 2025年3月31日 | 31134 | $131075 | 不再跟踪 |
| AGD | 2026年3月31日 | 10921 | $128650 | 14.9% |
| ZTR | 2026年3月31日 | 19241 | $121219 | 2.3% |
| DHY | 2025年9月30日 | 55339 | $117873 | 不再跟踪 |
| HIO | 2025年3月31日 | 27343 | $107458 | -11.2% |
| DMB | 2025年3月31日 | 10092 | $104857 | -0.6% |
| MGF | 2025年6月30日 | 24286 | $76987 | -9.6% |
| JMM | 2025年3月31日 | 10782 | $65232 | -7.8% |
| NCVXXXX | 2025年3月31日 | 17563 | $60944 | 不再跟踪 |
| GCV | 2026年3月31日 | 14334 | $59487 | 8.6% |
| GCV | 2025年3月31日 | 12481 | $47553 | 24.3% |
| BKTRT | 2025年12月31日 | 24402 | $0 | 不再跟踪 |