Sterling Wealth Advisors Inc

CIK 1943937 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$184.0M
按 13F 价值排名第 6727（共 9443） · 前 71.2%
持仓
20
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.36%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
6.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.13% 估计买入 $4181768 · 卖出 $226962

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% 仍持有

新仓位
0
增加
8
减少
5
已结清
1
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 20 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAU $58451831 31.77% 1130815 $4771883 上涨 ×1
DFUS $25897301 14.08% 316052 $1383039 下跌 ×2
DFSD $24167553 13.14% 506127 $61929 上涨 ×2
DFAI $15700038 8.53% 380607 $151840 上涨 ×1
DFCF $12504005 6.80% 296233 $917680 上涨 ×5
DFIC $11032847 6.00% 296104 $-180065 下跌 ×3
DFAE $10211420 5.55% 253952 $645613 下跌 ×1
IDV $5254650 2.86% 126832 $-457884 下跌 ×6
IVV $3412692 1.85% 4557 $167698
VIG $3307511 1.80% 13978 $129857
DFAC $3108929 1.69% 70084 $461584 上涨 ×3
DGRO $2341704 1.27% 30897 $81878
DFGR $2319661 1.26% 80071 $27301 上涨 ×3
DFAX $2305908 1.25% 62593 $294205 上涨 ×3
DFEM $1099720 0.60% 27060 $43451 下跌 ×1
VB $955073 0.52% 3151 $53438
DFNM $942930 0.51% 19508 $18366 上涨 ×5
SCHV $375252 0.20% 10780 $29322
DFUV $302830 0.16% 5505 $21965
VYM $298993 0.16% 1892 $5582

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFCF $12504005 6.80% 上涨 ×5
DFAC $3108929 1.69% 上涨 ×3
DFGR $2319661 1.26% 上涨 ×3
DFAX $2305908 1.25% 上涨 ×3
DFNM $942930 0.51% 上涨 ×5

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAU 增持 +37K +$4.8M
DFUS 削减 -1K +$1.4M
DFCF 增持 +25K +$918K
DFAE 削减 -390 +$646K
DFAC 增持 +7K +$462K
IDV 削减 -2K -$458K
DFAX 增持 +8K +$294K
DFIC 削减 -220 -$180K
IVV 仅价格变动 +0 +$168K
DFAI 增持 +6K +$152K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFAR 2025年9月30日 58175 $1368277 不再跟踪