与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -15.8%

年化：+16.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 90.1%
Technology 7.4%
Consumer Discretionary 1.9%
Health Care 0.6%

完整投资组合 6 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568800263 71.53% 42574870 $-43000619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77817457 9.79% 3844736 $27489863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70087500 8.81% 4450000 $6675000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58682140 7.38% 1922114 $17087593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15021010 1.89% 2541626 $4117434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4762270 0.60% 1653566 $1521281

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NU 仅价格变动 +0 -$43.0M
KLAR 仅价格变动 +0 +$27.5M
GTLB 仅价格变动 +0 +$17.1M
RKT 仅价格变动 +0 +$6.7M
PTON 仅价格变动 +0 +$4.1M
GDRX 仅价格变动 +0 +$1.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TOST 2025年12月31日 625000 $22818750 -13.5%