与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -1.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -38.3%

年化：-1.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 72.3%
Communication Services 25.0%
其他/未映射 2.7%

完整投资组合 6 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $56656304 34.90% 6452882 $6121351 上涨 ×2
VLN Valens Semiconductor Ltd. Ordinary Shares $48571744 29.92% 21491922 $24299164 上涨 ×5
AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares $25447404 15.67% 2628864 $3338658
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $15064317 9.28% 1551423 $-434399
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $12196627 7.51% 865009 $1678118
TEAD Teads Holding Co. - Common Stock $4411291 2.72% 5752107 $622953

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VLN $48571744 29.92% 上涨 ×5

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VLN 增持 +12K +$24.3M
CGNT 增持 +214K +$6.1M
AUDC 仅价格变动 +0 +$3.3M
RDCM 仅价格变动 +0 +$1.7M
TEAD 仅价格变动 +0 +$623K
PERI 仅价格变动 +0 -$434K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SHLT 2025年6月30日 941923 $1952606 不再跟踪
ZIM 2026年3月31日 62000 $1316260 12.4%
DRTSW 2026年6月30日 152761 $152761 297.1%