Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $417.8M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4253（共 9443） · 前 45.0%
投资组合价值同比（季度）：+14.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 95.97%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 2.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.67% 估计买入 $6543298 · 卖出 $7044621
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 39.4% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 12
- 减少
- 8
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250789717 | 60.02% | 334882 | $31771134 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $45325783 | 10.85% | 1339414 | $2585619 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $32911051 | 7.88% | 426807 | $3403844 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $14374942 | 3.44% | 96925 | $1869889 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $12885079 | 3.08% | 444927 | $2236532 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $11375374 | 2.72% | 52197 | $1578032 | 上涨 ×2 | ||
| VT | $9684086 | 2.32% | 61702 | $1539728 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $9507386 | 2.28% | 343227 | $1352939 | 上涨 ×2 | ||
| IAGG | $8898358 | 2.13% | 175857 | $-363288 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $5225134 | 1.25% | 4775 | $5077301 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $4250988 | 1.02% | 42948 | $316200 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $4017576 | 0.96% | 67307 | $378951 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $2742501 | 0.66% | 7499 | $459988 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $2642915 | 0.63% | 10877 | $654164 | 上涨 ×4 | ||
| USHY | $1186582 | 0.28% | 32052 | $13445 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $1057675 | 0.25% | 8878 | $239009 | 上涨 ×2 | ||
| SLYV | $943649 | 0.23% | 8649 | $182076 | 上涨 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0.00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0.00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0.00% | 6 | $-5 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0.00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0.00% | 1 | $2 | 上涨 ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0.00% | 0 | $-55 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $4 | 0.00% | 0 | $-238 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VBR | $2642915 | 0.63% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0.00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -413 | +$31.8M |
| IJH | 削减 | -10K | +$3.4M |
| SCHG | 削减 | -128K | +$2.6M |
| SCHB | 增持 | +21K | +$2.2M |
| IJR | 削减 | -4K | +$1.9M |
| VTV | 增持 | +2K | +$1.6M |
| VT | 增持 | +3K | +$1.5M |
| SCHF | 增持 | +14K | +$1.4M |
| VBR | 增持 | +2K | +$654K |
| VBK | 削减 | -52 | +$460K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VO | 2025年12月31日 | 33886 | $9953531 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 159934 | $3449781 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2025年12月31日 | 2389 | $797267 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年12月31日 | 14215 | $719750 | |
| ITOT | 2025年12月31日 | 4059 | $591197 | 不再跟踪 |
| SCHO | 2025年12月31日 | 22792 | $556125 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年12月31日 | 9189 | $540771 | |
| SHV | 2025年12月31日 | 4817 | $532201 | |
| DFAS | 2025年12月31日 | 705 | $482512 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年12月31日 | 1411 | $463099 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年12月31日 | 458 | $341577 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年6月30日 | 957 | $307070 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 5344 | $125443 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年12月31日 | 1169 | $116286 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年12月31日 | 998 | $110915 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年6月30日 | 1614 | $103459 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2026年6月30日 | 2476 | $81602 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 414 | $80443 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年12月31日 | 709 | $68423 | 不再跟踪 |
| AVDV | 2025年12月31日 | 742 | $66027 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年12月31日 | 185 | $50680 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年12月31日 | 258 | $50603 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2025年12月31日 | 205 | $50554 | |
| VOO | 2025年12月31日 | 83 | $50542 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2026年6月30日 | 361 | $39983 | 不再跟踪 |
| DFAS | 2026年6月30日 | 526 | $37463 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年12月31日 | 35 | $28612 | |
| ANGL | 2025年12月31日 | 945 | $28097 | -1.3% |
| AVDV | 2026年6月30日 | 277 | $27735 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年12月31日 | 76 | $26842 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年12月31日 | 66 | $18656 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年12月31日 | 156 | $18526 | 不再跟踪 |
| VSS | 2025年12月31日 | 122 | $17393 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年12月31日 | 2468 | $14787 | 不再跟踪 |
| SCHR | 2025年12月31日 | 93 | $2346 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年12月31日 | 77 | $2336 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 40 | $1515 | 不再跟踪 |
| EMHY | 2025年9月30日 | 5 | $19 | 不再跟踪 |
| REET | 2026年6月30日 | 0 | $11 | 不再跟踪 |