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CIK 1774552 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $12.8M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8945（共 9443） · 前 94.7%
投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 99.46%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 4.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.78% 估计买入 $252071 · 卖出 $95208
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 6
- 减少
- 5
- 已结清
- 0
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 11 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $4748261 | 37.20% | 12831750 | $598560 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $3525702 | 27.62% | 49483539 | $354938 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $1163132 | 9.11% | 11751184 | $20202 | 上涨 ×4 | ||
| VWO | $992246 | 7.77% | 16623315 | $121936 | 上涨 ×3 | ||
| IYR | $600260 | 4.70% | 5870511 | $31931 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $526370 | 4.12% | 702867 | $107855 | 上涨 ×6 | ||
| IAU | $502386 | 3.94% | 6653240 | $-107837 | 下跌 ×3 | ||
| IAGG | $336298 | 2.63% | 6646207 | $33640 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $171293 | 1.34% | 464989 | $-51496 | 下跌 ×6 | ||
| GLDM | $128212 | 1.00% | 1614358 | $119149 | 上涨 ×1 | ||
| TIP | $68702 | 0.54% | 627817 | $-3577 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AGG | $1163132 | 9.11% | 上涨 ×4 |
| VWO | $992246 | 7.77% | 上涨 ×3 |
| IVV | $526370 | 4.12% | 上涨 ×6 |
| IAGG | $336298 | 2.63% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 削减 | -103K | +$599K |
| VEA | 增持 | +2K | +$355K |
| VWO | 增持 | +521K | +$122K |
| IVV | 增持 | +62K | +$108K |
| IAU | 削减 | -269K | -$108K |
| GLD | 削减 | -53K | -$51K |
| IAGG | 增持 | +598K | +$34K |
| IYR | 削减 | -140K | +$32K |
| AGG | 增持 | +238K | +$20K |
| TIP | 削减 | -27K | -$4K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）