WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $156.0M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7258（共 9443） · 前 76.9%
投资组合价值同比（季度）：+22.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.30%
- 前二十五大持仓权重
- 99.24%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 11.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.9% 估计买入 $34437058 · 卖出 $15459657
- 新仓位
- 4
- 增加
- 7
- 减少
- 18
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25049953 | 16.06% | 259370 | $6135580 | 上涨 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21379809 | 13.70% | 226074 | $4884416 | 上涨 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17091415 | 10.95% | 309739 | $829928 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $14208683 | 9.11% | 171520 | $2915013 | 上涨 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12795920 | 8.20% | 652354 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $11522343 | 7.39% | 15386 | $966538 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $8878255 | 5.69% | 59863 | $1197979 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $7075388 | 4.54% | 91757 | $1212259 | 上涨 ×2 | ||
| BKGI | $5647018 | 3.62% | 125573 | 上涨 ×1 | |||
| SPDW | $3197447 | 2.05% | 63454 | $243618 | 下跌 ×2 | ||
| SPSM | $3098436 | 1.99% | 53727 | $285149 | 下跌 ×2 | ||
| VTEB | $2889130 | 1.85% | 57120 | 上涨 ×1 | |||
| SUB | $2799629 | 1.79% | 26295 | $888699 | 上涨 ×2 | ||
| DJP | $2722259 | 1.74% | 62280 | $-628526 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $2704735 | 1.73% | 91904 | $216629 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $2680061 | 1.72% | 24903 | $-1398965 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $1641273 | 1.05% | 15800 | $32864 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $1551671 | 0.99% | 56017 | $72859 | 下跌 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1526261 | 0.98% | 18588 | $38928 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $1260744 | 0.81% | 1688 | $154423 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $1260015 | 0.81% | 24334 | $37540 | 下跌 ×2 | ||
| RWO | $1213769 | 0.78% | 24417 | $-3149229 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $1052377 | 0.67% | 36339 | $4427 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $904542 | 0.58% | 24946 | $78650 | 下跌 ×2 | ||
| SCHM | $684897 | 0.44% | 18576 | $104366 | 下跌 ×2 | ||
| IWV | $431943 | 0.28% | 1013 | $54591 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $328071 | 0.21% | 4856 | $25279 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $215231 | 0.14% | 710 | $-16582 | 下跌 ×2 | ||
| SCHZ | $204747 | 0.13% | 8852 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12795920 | 652354 | 8.20% |
| BKGI | $5647018 | 125573 | 3.62% |
| VTEB | $2889130 | 57120 | 1.85% |
| SCHZ | $204747 | 8852 | 0.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 2026年6月30日 | 424988 | $8300010 |