Mar Vista 美国优质策略 2026 年第一季度业绩

事件：Mar Vista Investment Partners管理的Mar Vista U.S. Quality Strategy在2026年第一季度出售了其在SAP SE (SAP)和Salesforce (CRM)的股份，理由是AI颠覆的风险增加。此外，他们还退出了Veralto Corporation (VLTO)，以寻求更有吸引力的机会。这些决定在其第一季度致投资者的信中有所概述。

市场影响：此次抛售影响了软件和IT服务行业。SAP和Salesforce是企业软件的关键参与者，由于对AI竞争的担忧，其股价可能面临下行压力。科技硬件公司Veralto看到了机会转移，影响了其同行和相关供应链。

后续关注点：投资者应关注以下催化剂：SAP和Salesforce的第二季度财报（分别定于5月18日和5月25日发布），以获取任何与AI相关的战略更新；美国劳工统计局将于6月3日发布的就业报告，以了解更广泛的经济趋势；以及SAP和CRM股票目前分别约为100美元和150美元的技术支撑位。