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Evercore ISI 将目标价从 62 美元上调至 65 美元，同时维持中性评级，这反映了对 Realty Income (O) 稳定基本面（包括 4.28 美元的 AFFO 和 98.9% 的入住率）的谨慎乐观态度。然而，有限的上涨空间以及与每年 63 亿美元的巨额资本支出和投资组合集中度相关的风险，使得分析师的保守立场合理化。该公司对于寻求稳定现金流和股息的投资者仍然具有吸引力，但在短期内并未显示出显著的重估潜力。
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<p>Realty Income Corporation (NYSE:<a href="https://www.insidermonkey.com/insider-trading/company/realty%20income%20corp/726728/">O</a>) 被列入 <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/13-best-long-term-dividend-stocks-to-invest-in-right-now-1704513/">“立即投资的 13 只最佳长期股息股票”</a>之列。</p>
<p>2 月 26 日，Evercore ISI 将 Realty Income Corporation (NYSE:O) 的价格推荐从 62 美元上调至 65 美元。该公司维持对该股票的“In Line”评级。该公司在公司第四季度业绩公布后更新了其估计，反映了基于近期业绩和前景的调整。</p>
<p>在 2025 年第四季度财报电话会议上，首席执行官 Sumit Roy 表示，公司报告第四季度每股 AFFO 为 1.08 美元，全年为 4.28 美元。这些业绩得益于强劲的投资组合基本面，包括 98.9% 的入住率和 103.9% 的租金回收率。Roy 表示，公司在投资方面保持活跃。Realty Income 在第四季度 alone 投资了 24 亿美元。这包括与 Blackstone 合作进行的 8 亿美元拉斯维加斯 CityCenter 永久优先股投资。全年，公司部署了 63 亿美元，初始现金收益率为 7.3%。投资级租户占收购现金收入的 30%，反映出对质量的持续关注。</p>
<p>与此同时，公司出售了 425 处房产，价值 7.44 亿美元，以加强整体资产质量。Roy 强调了公司在风险管理方面的主动方法。他指出，在 At Home 申请破产前完成的与 At Home 相关的早期资产出售，有助于限制敞口并保值。</p>
<p>Roy 还讨论了公司的国际扩张。Realty Income 通过与 GIC 和 Hines 的合作进入墨西哥市场，并承诺投资 2 亿美元收购一个工业投资组合。他补充说，公司与 GIC 成立了一个 15 亿美元的合资企业，专注于美国工业定制建造物业。该合资
专家组裁定
Evercore ISI 将目标价从 62 美元上调至 65 美元，同时维持中性评级，这反映了对 Realty Income (O) 稳定基本面（包括 4.28 美元的 AFFO 和 98.9% 的入住率）的谨慎乐观态度。然而，有限的上涨空间以及与每年 63 亿美元的巨额资本支出和投资组合集中度相关的风险，使得分析师的保守立场合理化。该公司对于寻求稳定现金流和股息的投资者仍然具有吸引力，但在短期内并未显示出显著的重估潜力。
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