AAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,28%▲ +0,64%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,28%▲ +0,64%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$2.5M
آخر 12 شهرًا -$2.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 31 حيازة · الفئة: ABS-CBDO

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD 34966VAA0 $2.0M 4,46 2000000 KY
FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD 34967CAC7 $2.0M 4,46 2000000 KY
AMMC CLO 31 LTD 03166GAA6 $2.0M 4,46 2000000 KY
APIDOS CLO XLIII LTD 03766HAQ3 $2.0M 4,46 2000000 JE
CAYUGA PARK CLO LTD 149791BG9 $2.0M 4,46 2000000 KY
CEDAR FUNDING VIII CLO LTD 15032EAY5 $2.0M 4,46 2000000 KY
MAGNETITE XXXIV LTD 55952MAJ2 $2.0M 4,45 2000000 KY
VOYA CLO 2021-2 LTD 92919AAN4 $2.0M 4,45 2000000 KY
MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD 55817DAA6 $2.0M 4,45 2000000 KY
LCM 40 LTD 50190KAN0 $1.5M 3,35 1500000 JE
TRINITAS CLO XXX LTD 89643DAA5 $1.5M 3,35 1500000 KY
SILVER POINT CLO 7 LTD 82808UAA3 $1.5M 3,35 1500000 KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD 05686CAA1 $1.5M 3,34 1500000 KY
BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD 09627FBA7 $1.4M 3,12 1400000 KY
MAGNETITE LV LTD 55956RAA6 $1.3M 2,86 1284000 KY
WELLFLEET CLO 2024-1 LTD 94951AAA7 $1.0M 2,23 1000000 KY
VENTURE 46 CLO LTD 92326CBA4 $1.0M 2,23 1000000 JE
CARVAL CLO VIII-C LTD 14686NAL5 $1.0M 2,23 1000000 JE
CEDAR FUNDING IX CLO LTD 15033EAN8 $1.0M 2,23 1000000 KY
AGL CORE CLO 4 LTD 001199AQ1 $1.0M 2,23 1000000 KY
HARVEST US CLO 2024-2 LTD 41756YAA3 $1.0M 2,23 1000000 KY
CARVAL CLO XI-C LTD 14688RAA8 $1.0M 2,23 1000000 KY
KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD 37147LAN9 $1.0M 2,23 1000000 KY
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD 67576XAW0 $1.0M 2,23 1000000 KY
CIFC FUNDING 2019-VI LTD 12555XAN1 $1.0M 2,23 1000000 KY
SOUND POINT CLO XXIII LTD 83614BAQ2 $1.0M 2,23 1000000 KY
ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD 77342BAA8 $1.0M 2,23 1000000 KY
MILFORD PARK CLO LTD 59966PAN2 $1.0M 2,23 1000000 JE
LCM 32 LTD 50204AAA4 $901K 2,01 900000 KY
BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC 09609NAL9 $470K 1,05 470000 KY
ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD 77341KAA9 $300K 0,67 300000 KY

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 72 دفعة

08
4,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,0900
31 يوليو، 2026$0,0960
30 يونيو، 2026$0,0860
29 مايو، 2026$0,1010
30 إبريل، 2026$0,1010
31 مارس، 2026$0,0930
27 فبراير، 2026$0,0940
30 يناير، 2026$0,1010
26 ديسمبر، 2025$0,1000
28 نوفمبر، 2025$0,0960
31 أكتوبر، 2025$0,1080
30 سبتمبر، 2025$0,1040
29 أغسطس، 2025$0,1200
31 يوليو، 2025$0,0990
30 يونيو، 2025$0,1070
30 مايو، 2025$0,1150
30 إبريل، 2025$0,1090
27 مارس، 2025$0,1070
27 فبراير، 2025$0,0950
30 يناير، 2025$0,1180
26 ديسمبر، 2024$0,1180
29 نوفمبر، 2024$0,1110
31 أكتوبر، 2024$0,1300
30 سبتمبر، 2024$0,1300
30 أغسطس، 2024$0,1340
31 يوليو، 2024$0,1460
28 يونيو، 2024$0,1300
31 مايو، 2024$0,1480
30 إبريل، 2024$0,1160
27 مارس، 2024$0,1350
28 فبراير، 2024$0,1320
30 يناير، 2024$0,1170
28 ديسمبر، 2023$0,1340
1 ديسمبر، 2023$0,1300
1 نوفمبر، 2023$0,1360
2 أكتوبر، 2023$0,1270
31 أغسطس، 2023$0,1400
1 أغسطس، 2023$0,1360
3 يوليو، 2023$0,1240
1 يونيو، 2023$0,1310
1 مايو، 2023$0,1210
31 مارس، 2023$0,1220
1 مارس، 2023$0,1130
1 فبراير، 2023$0,1130
29 ديسمبر، 2022$0,1050
1 ديسمبر، 2022$0,1040
1 نوفمبر، 2022$0,0900
3 أكتوبر، 2022$0,0730
1 سبتمبر، 2022$0,0790
1 أغسطس، 2022$0,0570

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Bell Bank $4980000 79,68% 200000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $419017 6,70% 16828 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311126 4,98% 12495 الأسهم 30 يونيو، 2026
Procyon Advisors, LLC $233139 3,73% 9363 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $213144 3,41% 8560 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34000 0,54% 1363 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $31997 0,51% 1285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $19920 0,32% 800 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5951 0,10% 239 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $908 0,01% 36477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $528 0,01% 21210 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $527 0,01% 21187 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Trea… $45.1M
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly M… $45.1M
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Dail… مضاعف/عكسي $45.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $45.3M
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TI… $45.3M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $44.9M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $44.9M
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF $44.8M
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) E… $44.7M
BDGS Bridges Capital Tactical ETF $44.7M