iShares Trust (IBIL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090641 · عرض على SEC EDGAR ↗
25 مارس، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$5.0M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $36.0M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$8.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNS6 | $18.2M | 50,66 | 18176190 | DBT | US |
| United States of America | 91282CML2 | $17.5M | 48,74 | 17127195 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $14K | 0,04 | 14423 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.37 → 12.36 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 13.04 → 13.03 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.002302 → 0.00125 (-45,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 13.57 → 12.37 (-8,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 14.31 → 13.04 (-8,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0009303 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001626 → 0.002302 (41,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.38 → 13.57 (9,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 13.05 → 14.31 (9,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001347 → -0.0009303 (-30,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001523 → 0.001626 (6,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001243 → -0.001347 (8,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2509 → 0.001523 (-99,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.79 → 12.38 (-3,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 13.48 → 13.05 (-3,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.2493 → -0.001243 (-99,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.38 → 12.79 (3,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 13.05 → 13.48 (3,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.25 → 12.38 (1,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 12.91 → 13.05 (1,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.2493 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.23 → 12.25 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 12.89 → 12.91 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
وحدات/سهم: 12.22 → 12.23 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 12.88 → 12.89 (0,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.2509 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
مركز جديد — 12.22 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
مركز جديد — 12.88 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1338403 | 19,64% | 52188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1244257 | 18,26% | 48517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $996006 | 14,62% | 38837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $853210 | 12,52% | 33269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620013 | 9,10% | 24176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363803 | 5,34% | 14186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $296209 | 4,35% | 11550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $265690 | 3,90% | 10360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $263078 | 3,86% | 10258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $256869 | 3,77% | 10016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $256869 | 3,77% | 10016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31109 | 0,46% | 1213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $19953 | 0,29% | 778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7694 | 0,11% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |