توزيع القطاعات

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,9%
Healthcare 2,4%
Financials 2,0%
Energy 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Industrials 1,4%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 76,4%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $346274425 13,21% 1588925 $27312673 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $340313344 12,98% 3523642 $18870465 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $310058088 11,83% 3599467 $44454824 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261776209 9,98% 355481 $54554160 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128655424 4,91% 604669 $10767796 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125105343 4,77% 338086 $15564127 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $103092242 3,93% 150103 $14278983 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $103017895 3,93% 1694652 $3815163 هبوط ×1
AGG iShares Trust $69901656 2,67% 706220 $4736162 صعود ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $46358807 1,77% 918178 $22299073 صعود ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $45285398 1,73% 967430 $3127632 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37555292 1,43% 187692 $5025158 صعود ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $35980032 1,37% 362045 $-23518102 هبوط ×1
SPY SPY $19617648 0,75% 26270 $2769290 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $17978577 0,69% 196187 $-15811749 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17365573 0,66% 46554 $670906 صعود ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17169280 0,65% 17792 $3193634 هبوط ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16932564 0,65% 144156 $5663082 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16536056 0,63% 57147 $2549182 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16449542 0,63% 364654 $8209615 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15972832 0,61% 67017 $2358014 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14854637 0,57% 52824 $2668722 صعود ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $14579919 0,56% 153586 $620470 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14559611 0,56% 40741 $2915156 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13968098 0,53% 84267 $-3089772 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13575475 0,52% 53948 $1906919 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13412416 0,51% 140136 $758934 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13079592 0,50% 95667 $-2996202 صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $12862704 0,49% 168360 $996498 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12368317 0,47% 35005 $2796086 صعود ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12267296 0,47% 185055 $944646 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12264513 0,47% 21773 $75283 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12193305 0,47% 33672 $834883 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12137933 0,46% 112911 $1304328 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11664424 0,44% 484403 $-1613541 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11161413 0,43% 101680 $1007946 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $11016739 0,42% 102073 $1562789 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10663368 0,41% 72718 $6452509 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10461584 0,40% 82648 $25928 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10055284 0,38% 237489 $-2308424 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9932345 0,38% 78616 $-751341 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9557848 0,36% 515804 $235309 هبوط ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9500287 0,36% 181234 $-556877 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9226020 0,35% 68139 $-926841 صعود ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $8980083 0,34% 95411 صعود ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8863075 0,34% 375236 $1259206 صعود ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $8729641 0,33% 397887 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8449511 0,32% 264295 $-271038 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8287457 0,32% 21939 $1707893 صعود ×3
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $8115321 0,31% 119695 $2671000 صعود ×1
IP International Paper Company Common Stock $7505509 0,29% 196995 $7135657 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7272618 0,28% 22218 $1183212 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6885225 0,26% 58513 $805589 صعود ×1
T AT&T Inc. $6779540 0,26% 327514 $-2690305 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6700785 0,26% 14031 $2119535 صعود ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6370635 0,24% 84123 $365566 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6234907 0,24% 10733 $4090348 صعود ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6016346 0,23% 63038 صعود ×1
V Visa Inc. $6008535 0,23% 17513 $776458 صعود ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5856910 0,22% 168302 $602972 صعود ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $5736288 0,22% 426173 $349044 صعود ×1
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $4980000 0,19% 200000 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4715767 0,18% 11212 $574472 صعود ×2
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $4236412 0,16% 55494 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4190073 0,16% 3630 $2980606 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3348600 0,13% 12388 $-302872 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3320530 0,13% 22658 $283738 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3206870 0,12% 63641 $457416 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2818123 0,11% 5487 $105969 صعود ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2722462 0,10% 30216 $450521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2704715 0,10% 2255 $607639 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2641842 0,10% 3654 $1396701 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2594227 0,10% 81811 $511055 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2568463 0,10% 35594 $265336 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2554028 0,10% 35846 $256952 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2521734 0,10% 22265 $-138479 صعود ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2460099 0,09% 43557 $-4971 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2400416 0,09% 2566 $-109591 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2385356 0,09% 29351 $146444 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2286072 0,09% 6482 $234127 صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2116043 0,08% 9597 $-104280 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1986039 0,08% 1865 $672554 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1945993 0,07% 23749 $256562 هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1880816 0,07% 13470 $1290621 صعود ×1
IVV iShares Trust $1810816 0,07% 2418 $1435873 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1586950 0,06% 46675 $118779 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1572442 0,06% 22023 $-514878 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1511762 0,06% 8899 $426878 صعود ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1502891 0,06% 3784 $246874 هبوط ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1479951 0,06% 9365 $4727 هبوط ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1477253 0,06% 11171 $215226 هبوط ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1468820 0,06% 88006 $158411
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1335541 0,05% 2669 $-885551 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1281533 0,05% 5046 $6045 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1233936 0,05% 3648 $148638 صعود ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1224841 0,05% 10248 $331062 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1204235 0,05% 1578 $628771 صعود ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1182535 0,05% 24302 $472859 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1174819 0,04% 7256 $110719 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1167862 0,04% 20496 $168048 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $310058088 11,83% بزيادة ×3
AGG $69901656 2,67% بزيادة ×4
JAAA $46358807 1,77% بزيادة ×3
VMBS $45285398 1,73% بزيادة ×4
NVDA $37555292 1,43% بزيادة ×4
MSFT $17365573 0,66% بزيادة ×6
HPE $16449542 0,63% بزيادة ×3
IBM $14854637 0,57% بزيادة ×4
SO $13412416 0,51% بزيادة ×4
META $12264513 0,47% بزيادة ×6
AVGO $8287457 0,32% بزيادة ×3
JPM $7272618 0,28% بزيادة ×3
TSM $6700785 0,26% بزيادة ×6
AMD $6234907 0,24% بزيادة ×3
V $6008535 0,23% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SWK $8980083 95411 0,34%
HPQ $8729641 397887 0,33%
CLX $6016346 63038 0,23%
AAA $4980000 200000 0,19%
VSDB $4236412 55494 0,16%
GE $602453 1612 0,02%
GEV $484042 412 0,02%
LRCX $462796 1068 0,02%
SNDK $393355 173 0,02%
MUB $356653 3314 0,01%
WDC $347464 544 0,01%
PANW $328402 963 0,01%
INV $315471 62223 0,01%
FTMN $261563 29335 0,01%
GLW $218137 854 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -4K +$54.6M
VUG تم الشراء أكثر +3.0M +$44.5M
VTV تقليص -37K +$27.3M
BILS تقليص -236K -$23.5M
JAAA تم الشراء أكثر +441K +$22.3M
IEFA تقليص -27K +$18.9M
BIL تقليص -173K -$15.8M
VTI تقليص -3K +$15.6M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$14.3M
RSP تقليص -10K +$10.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IJH 30 يونيو، 2025 662366 $38649057 17,7%
IJR 30 يونيو، 2025 138411 $14473638 26,5%
HBAN 31 مارس، 2026 519395 $9011503 -2,0%
DOW 30 يونيو، 2026 215197 $8962955 2,2%
VTRS 30 يونيو، 2026 535974 $7241009 10,8%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 102137 $6054682 -8,7%
BXSL 30 يونيو، 2026 232851 $5516240 -0,4%
EXR 31 ديسمبر، 2025 24375 $3435413 2,3%
AFL 31 ديسمبر، 2025 20027 $2237016 1,2%
PSA 31 ديسمبر، 2025 7406 $2139223 9,4%
WM 31 ديسمبر، 2025 9559 $2110914 -6,9%
SHV 31 مارس، 2026 15497 $1706995
TYL 31 مارس، 2026 1720 $780794 -5,7%
HES 30 سبتمبر، 2025 5567 $771252 لم يعد يتم تتبعه
PECO 30 سبتمبر، 2025 20495 $717940 10,0%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 3961 $630829 11,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 1789 $628333 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 31 مارس، 2026 5970 $606313 لم يعد يتم تتبعه
SUSA 30 سبتمبر، 2025 4715 $597626
ITOT 30 سبتمبر، 2025 4370 $590125 15,5%
PALL 31 ديسمبر، 2025 5000 $570850 -26,9%
AAAU 30 سبتمبر، 2025 17268 $564318
ESGD 30 سبتمبر، 2025 6199 $553075
HON 30 يونيو، 2026 2409 $544506 -4,4%
SLV 31 ديسمبر، 2025 12550 $531744 -15,0%
ADBE 30 يونيو، 2025 1351 $518149 -38,6%
BND 30 سبتمبر، 2025 6369 $468949
NOW 30 يونيو، 2026 4340 $453747 35,4%
FICO 31 مارس، 2026 225 $380390 -38,1%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 5231 $353773 -82,2%
DD 31 ديسمبر، 2025 4491 $349849 223,3%
PSX 30 يونيو، 2025 2644 $326481 121,8%
HSY 30 يونيو، 2026 1371 $285017 -8,7%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 8794 $276307 -23,0%
ROL 30 يونيو، 2026 5163 $275756 -27,7%
ACN 30 يونيو، 2026 1352 $268088 59,8%
CSGP 31 مارس، 2026 3962 $266405 -32,1%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 535 $263964 4,3%
MDT 30 سبتمبر، 2025 2943 $256541 -9,3%
OEF 30 سبتمبر، 2025 822 $250176
DFS 30 يونيو، 2025 1408 $240346 لم يعد يتم تتبعه
BSV 30 يونيو، 2026 3049 $239072
WFC 31 مارس، 2026 2563 $238872 1,1%
MSI 31 ديسمبر، 2025 521 $238248 16,7%
AFIF 30 يونيو، 2026 25387 $236490
REGN 30 يونيو، 2026 301 $232565 17,9%
C 30 سبتمبر، 2025 2671 $227356 26,6%
QUAL 30 سبتمبر، 2025 1239 $226514
MCK 30 يونيو، 2026 261 $225859 19,4%
DIS 31 مارس، 2026 1965 $223558 6,0%
PANW 31 مارس، 2026 1200 $221040 151,5%
WST 31 مارس، 2026 774 $212958 45,6%
TTD 31 ديسمبر، 2025 4333 $212360 -68,5%
ADP 31 مارس، 2026 815 $209642 26,8%
VEEV 30 يونيو، 2026 1179 $207103 54,0%
SPGI 30 يونيو، 2026 481 $204589 0,3%
VMC 31 مارس، 2026 717 $204503 -10,7%
VHT 31 مارس، 2026 710 $204374
OEF 31 مارس، 2026 595 $204067
INTU 31 مارس، 2026 304 $201376 -35,0%
WST 30 يونيو، 2025 897 $200820 66,8%
NINEQ 31 ديسمبر، 2025 37258 $23543 لم يعد يتم تتبعه