ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092069 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,98
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,16 (+0,52%)
تغير اليوم الواحد
$26,18 – $32,30
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BASV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,31% | — |
| 6M | ▲ +2,08% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 يونيو، 2025 | ▲ +7,34% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$27.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$87.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$304.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4,22 | 284760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4,20 | 64651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4,10 | 258956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3,44 | 106273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3,41 | 38124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3,30 | 65359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3,26 | 265925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3,07 | 132440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3,00 | 171173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2,96 | 84788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2,95 | 41129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2,92 | 194832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2,87 | 142313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2,85 | 106436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2,73 | 42303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2,66 | 30972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2,56 | 61362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2,48 | 280496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2,11 | 43539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2,08 | 25352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2,00 | 68706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1,98 | 15441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1,96 | 57617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1,95 | 21661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1,89 | 36335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1,68 | 15998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1,67 | 75732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1,62 | 37825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1,62 | 23303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1,61 | 91044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1,59 | 139495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1,56 | 108166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1,46 | 29301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1,42 | 56815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1,36 | 149990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1,30 | 21519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1,17 | 16496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1,17 | 13251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1,16 | 43550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1,16 | 40711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1,11 | 59947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0,99 | 41622 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12506836 | 67,91% | 405987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4620900 | 25,09% | 150000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632663 | 3,44% | 20537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426503 | 2,32% | 13843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215026 | 1,17% | 6980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12930 | 0,07% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3111 | 0,02% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |