Tidal Trust III (BEEX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088484 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BEEX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | — |
| 3M | ▼ -4,63% | — |
| 6M | ▼ -1,94% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -3,93% | — |
| 1Y | ▲ +9,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 ديسمبر، 2024 | ▲ +6,39% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,91%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,67
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$23K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$10K
- آخر 12 شهرًا
- +$3.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 7,39 | 12954358 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.2M | 6,37 | 38837 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.1M | 5,74 | 48303 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.3M | 5,33 | 25255 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4,17 | 28792 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $7.1M | 4,03 | 28570 | EC | CA |
| Airbus SE | 009279100 | $5.8M | 3,28 | 121811 | EC | FR |
| Illumina Inc | 452327109 | $5.6M | 3,18 | 45260 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.5M | 3,14 | 17299 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $5.4M | 3,07 | 72745 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $5.3M | 3,03 | 133805 | EC | CH |
| Chubb Ltd | — | $5.3M | 3,03 | 16299 | EC | CH |
| Aon PLC | — | $5.3M | 3,02 | 16390 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $5.1M | 2,94 | 17590 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $5.1M | 2,92 | 32572 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.1M | 2,92 | 26356 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.0M | 2,88 | 24378 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.0M | 2,85 | 28614 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.8M | 2,75 | 25409 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $4.6M | 2,61 | 38622 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.5M | 2,54 | 33689 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 2,51 | 29955 | EC | US |
| Check Point Software Technolog | — | $3.9M | 2,21 | 27155 | EC | IL |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.8M | 2,19 | 37353 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $3.8M | 2,15 | 47820 | EC | CA |
| Linde PLC | — | $3.7M | 2,13 | 7546 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.7M | 2,11 | 64258 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.2M | 1,82 | 10823 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.2M | 1,80 | 16005 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.1M | 1,77 | 6309 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $3.1M | 1,74 | 65084 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.7M | 0,99 | 921 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0,87 | 3189 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $867K | 0,49 | 3573 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannell & Spears LLC | $75901872 | 98,78% | 2869636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $499482 | 0,65% | 18884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $437774 | 0,57% | 16551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $370 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |