الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.3%

سنويًا: +28.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 29,7%
Financials 17,2%
Technology 14,3%
Health Care 9,7%
Consumer Discretionary 6,3%
Real Estate 4,8%
Materials 4,2%
Utilities 3,2%
Retail 2,9%
Energy 2,3%
Communication Services 2,1%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 1,3%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NPO Enpro Inc. Common Stock $45652647 3,75% 121117 $14379787 هبوط ×6
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $38045690 3,13% 514757 $17003044 هبوط ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $36349684 2,99% 103844 $-3294319 هبوط ×6
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $35923571 2,95% 328249 $12631416 هبوط ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $34039867 2,80% 344987 $11758035 هبوط ×6
MC Moelis & Company Class A Common Stock $30072944 2,47% 459690 $2929808 هبوط ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $27808424 2,29% 332001 $11146280 صعود ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $26594386 2,19% 799831 $1955314 هبوط ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $26240636 2,16% 620199 $3406372 هبوط ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $23602641 1,94% 243301 $4709371 هبوط ×6
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $23310655 1,92% 154069 $612723 هبوط ×6
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $23085468 1,90% 740631 $2811497 هبوط ×1
ENS EnerSys Common Stock $22738072 1,87% 97246 $5217706 هبوط ×6
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $21827816 1,79% 58540 $-3868941 هبوط ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $21010515 1,73% 46143 $1808591 هبوط ×4
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $20563050 1,69% 691195 $5289758 هبوط ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $20483957 1,68% 370081 $6080598 صعود ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $20329549 1,67% 148989 $5091006 صعود ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $19692243 1,62% 412403 $-7631968 هبوط ×6
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares $19674753 1,62% 1718319 $3733135 هبوط ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $19460779 1,60% 601198 $8484344 صعود ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $18944701 1,56% 112132 $-1004451 هبوط ×2
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $18816650 1,55% 499911 $5168662 هبوط ×3
KFY Korn Ferry Common Stock $17850631 1,47% 268108 $471332 هبوط ×6
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $17730509 1,46% 346638 $2931611 هبوط ×6
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $17546684 1,44% 174646 $709070 هبوط ×3
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $17131777 1,41% 104151 $1946499 صعود ×1
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $17055237 1,40% 363496 $6767217 صعود ×1
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $16474114 1,35% 249532 $651862 هبوط ×6
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $16215800 1,33% 123211 $1287669 هبوط ×6
PLUS ePlus inc. - Common Stock $15971035 1,31% 191890 $2200448 صعود ×3
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $15708855 1,29% 38262 $5043742 هبوط ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $15611386 1,28% 109224 صعود ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $15548625 1,28% 55870 $560581 هبوط ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $15437102 1,27% 112278 $6374760 صعود ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15401460 1,27% 198498 $6554176 صعود ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $14904244 1,23% 204560 $1151165 هبوط ×3
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $14815256 1,22% 75731 $-6422703 هبوط ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $14753960 1,21% 137643 $1683880 هبوط ×6
KWR Quaker Houghton Common Stock $14639870 1,20% 92150 صعود ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $14605574 1,20% 88912 $2595272 صعود ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $14602220 1,20% 804530 $-9670591 هبوط ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $14539360 1,20% 118708 $-908366 هبوط ×4
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $14254038 1,17% 124860 $-283943 صعود ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $14048667 1,16% 182735 $1790320 صعود ×2
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $13783968 1,13% 147501 $395560 هبوط ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $13711618 1,13% 530225 $-2923095 هبوط ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $13204395 1,09% 111401 $-861267 هبوط ×6
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $12525959 1,03% 218146 $1182029 هبوط ×6
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $12406466 1,02% 241747 $1448207 هبوط ×6
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $12393897 1,02% 110798 $2029725 هبوط ×2
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock $11958554 0,98% 252984 $-3479029 هبوط ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $11760462 0,97% 19142 صعود ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $11682336 0,96% 242876 صعود ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $11084071 0,91% 524566 $912711 هبوط ×6
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $10928510 0,90% 64399 $78777 صعود ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $10550438 0,87% 509683 $-712177 صعود ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $10085863 0,83% 83334 $622263 هبوط ×2
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $9855331 0,81% 538249 $3373059 هبوط ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $9508570 0,78% 357734 $1426576 هبوط ×6
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $9380205 0,77% 104480 $-4750966 هبوط ×6
CNMD CONMED Corporation Common Stock $8417501 0,69% 257180 $-386326 صعود ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $6651497 0,55% 224561 $-2126332 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3675451 0,30% 12702 $395215 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3570206 0,29% 17843 $-108762 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2889886 0,24% 8179 $207745 هبوط ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2615080 0,22% 1339 $1449411 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2468646 0,20% 6618 $94005 صعود ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $2026978 0,17% 5356 $741394 هبوط ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $1950684 0,16% 17170 $929316 صعود ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1937482 0,16% 17414 $1100631 صعود ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1832266 0,15% 48524 $1198190 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1777063 0,15% 7456 $-63002 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1699875 0,14% 4500 $167801 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1625521 0,13% 4966 $575370 صعود ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1606629 0,13% 9242 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1557943 0,13% 11376 $775277 صعود ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1498531 0,12% 3369
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1481826 0,12% 51292 $499944 صعود ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1469952 0,12% 4640 $-102284 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1364004 0,11% 15032 $940490 صعود ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1361637 0,11% 13630 $273324 صعود ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1279972 0,11% 8206 $198676 هبوط ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1249023 0,10% 17902 $87222 صعود ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1231178 0,10% 38949 $446627 صعود ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1192865 0,10% 9403 $383405 هبوط ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1172890 0,10% 6752 $528074 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1079264 0,09% 1916 $-259520 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1075888 0,09% 7946 صعود ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1045578 0,09% 2257 $-230885 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1024406 0,08% 2824 $44230 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1008589 0,08% 1269 $52181 هبوط ×4
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1002719 0,08% 54466 $-205400 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $976752 0,08% 3591 صعود ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $925579 0,08% 21079 $265412 صعود ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $921585 0,08% 3471 $22157 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $891672 0,07% 2120 $103562
RPM RPM International Inc. Common Stock $875417 0,07% 7876 $60933 هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $873022 0,07% 4119 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $859512 0,07% 8930 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
POWI $27808424 2,29% بزيادة ×3
PLUS $15971035 1,31% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AIR $15611386 109224 1,28%
KWR $14639870 92150 1,20%
CVCO $11760462 19142 0,97%
QTWO $11682336 242876 0,96%
NTRS $1606629 9242 0,13%
MKSI $1498531 3369 0,12%
PEP $1075888 7946 0,09%
UNP $976752 3591 0,08%
DGX $873022 4119 0,07%
DIS $859512 8930 0,07%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $777606 1554 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $775886 5675 0,06%
IBP $728823 3171 0,06%
TYL $541343 1851 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COHU تقليص -172K +$17.0M
NPO تقليص -4K +$14.4M
DIOD تقليص -13K +$12.6M
BHE تقليص -52K +$11.8M
POWI تم الشراء أكثر +7K +$11.1M
NOG تقليص -26K -$9.7M
AMN تم الشراء أكثر +3K +$8.5M
VIAV تقليص -409K -$7.6M
KFRC تم الشراء أكثر +12K +$6.8M
FTDR تم الشراء أكثر +31K +$6.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVEE 30 سبتمبر، 2025 692520 $15990287 لم يعد يتم تتبعه
SM 31 ديسمبر، 2025 592881 $14804239 87,7%
CTS 31 مارس، 2026 268180 $11496878 27,9%
LGIH 31 ديسمبر، 2025 193036 $9981892 7,3%
CTRE 31 مارس، 2026 274647 $9931227 -0,3%
AVNS 30 سبتمبر، 2025 810720 $9923213 لم يعد يتم تتبعه
SUPN 30 سبتمبر، 2025 308587 $9726662 -10,4%
UTZ 31 مارس، 2026 931650 $9670523 80,2%
WD 31 مارس، 2026 148534 $8934347 -20,9%
AMBA 31 مارس، 2026 107508 $7615867 32,0%
VTLE 30 سبتمبر، 2025 389264 $6263258 لم يعد يتم تتبعه
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 14476 $1332226 2,1%
XOM 30 يونيو، 2026 5675 $962820 20,3%
BRO 31 مارس، 2026 9168 $730689 -6,5%
MKSI 30 يونيو، 2025 9115 $730567 183,2%
WMT 30 يونيو، 2026 5605 $696589 -5,4%
FBIN 31 مارس، 2026 13304 $665466 1,0%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 3915 $623503 8,8%
CSX 30 يونيو، 2026 15100 $619855 -0,1%
ABBV 30 يونيو، 2026 2805 $610059 6,0%
BLD 30 يونيو، 2026 1677 $589130 لم يعد يتم تتبعه
WFC 30 يونيو، 2026 7280 $579561 -1,4%
RHI 30 يونيو، 2026 22580 $573532 9,7%
UMBF 30 يونيو، 2026 5072 $572071 -8,9%
AMGN 30 يونيو، 2026 1605 $564719 11,2%
SCHW 30 يونيو، 2026 5650 $530987 4,9%
TMO 30 يونيو، 2025 1045 $519992 61,9%
KO 30 يونيو، 2026 6770 $514858 6,0%
MOH 31 مارس، 2026 2958 $513331 46,4%
MS 30 يونيو، 2026 3080 $506876 -8,6%
IWM 31 ديسمبر، 2025 2050 $496018 14,3%
CME 30 يونيو، 2026 1675 $494711 22,3%
ORCL 30 يونيو، 2026 3360 $494290 -1,2%
MWA 30 يونيو، 2026 17800 $489322 -15,0%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1260 $487469 -32,5%
GLW 30 يونيو، 2026 3490 $474535 -33,8%
IR 31 مارس، 2026 5960 $472151 -1,1%
BK 30 يونيو، 2026 3975 $471554 لم يعد يتم تتبعه
ANET 30 يونيو، 2026 3630 $445691 26,8%
UTHR 30 يونيو، 2026 730 $432875 0,0%
TMO 30 يونيو، 2026 865 $425173 31,0%
MCHP 30 يونيو، 2026 6405 $413827 -10,9%
AMT 30 يونيو، 2026 2345 $404700 0,7%
NSSC 30 يونيو، 2026 10248 $403669 -3,5%
EW 30 يونيو، 2026 4890 $391591 -4,4%
CTAS 30 يونيو، 2026 2310 $390713 15,2%
NVT 30 يونيو، 2026 3300 $390324 2,5%
VZ 30 سبتمبر، 2025 8650 $374285 4,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 2840 $366161 -32,3%
KMT 30 يونيو، 2026 10000 $361300 -4,7%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2430 $355558 -43,3%
TKR 31 ديسمبر، 2025 4705 $353722 42,1%
MCO 30 يونيو، 2026 800 $349000 -0,1%
JAZZ 30 يونيو، 2025 2810 $348861 118,0%
CDW 30 يونيو، 2025 2140 $342956 -24,0%
SUI 30 يونيو، 2026 2710 $341352 -6,5%
FAF 30 يونيو، 2026 5625 $339131 -9,2%
SYF 31 مارس، 2026 4000 $333720 6,1%
FICO 30 يونيو، 2026 312 $333072 -41,8%
PAYC 31 مارس، 2026 2065 $329078 83,0%
RCL 30 يونيو، 2026 1185 $326088 -9,1%
ENTG 30 سبتمبر، 2025 4002 $322761 80,5%
DG 30 يونيو، 2026 2590 $307511 7,1%
LNTH 30 سبتمبر، 2025 3670 $300426 94,9%
CHD 30 يونيو، 2026 3090 $288359 -0,4%
ORLY 30 يونيو، 2026 3070 $283392 -7,5%
TXRH 30 يونيو، 2026 1715 $283215 -15,3%
LW 30 سبتمبر، 2025 5420 $281027 -17,5%
MIR 30 يونيو، 2026 14800 $275132 -9,3%
TMUS 30 يونيو، 2026 1305 $274089 -1,1%
SN 30 يونيو، 2026 2570 $272163 21,3%
UFPT 30 يونيو، 2026 1225 $237160 14,2%
NIC 30 يونيو، 2026 1550 $230361 -1,1%
EQH 30 يونيو، 2026 6135 $227670 24,2%
POOL 31 مارس، 2026 890 $203587 -21,8%
PCT 30 يونيو، 2026 24251 $125863 -50,6%