توزيع القطاعات

04
Technology 11,1%
Financials 7,6%
Communication Services 4,5%
Industrials 2,6%
Healthcare 2,2%
Retail 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,3%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 65,5%

المحفظة الكاملة 478 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $112460904 6,13% 1208088 $7493352 صعود ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $104824699 5,72% 810647 $9475003 صعود ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $103679681 5,65% 2057137 $6703754 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $95576453 5,21% 255661 $8305680 صعود ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $90593806 4,94% 1722643 $4078776 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $84752344 4,62% 1044906 $3186615 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65444033 3,57% 215688 $855544 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $63142422 3,44% 1493788 $4239229 صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $55612683 3,03% 607391 $5208791 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36102367 1,97% 74033 $8405867 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $34513390 1,88% 678796 $2593420 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $34387948 1,87% 381114 $26322753 صعود ×1
SPY SPY $32486434 1,77% 42877 $-6855486 هبوط ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $29228565 1,59% 287315 $1868357 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28418658 1,55% 76085 $2416532 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28087769 1,53% 40333 $15024999 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26534304 1,45% 128408 $-2186214 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $25503997 1,39% 666771 $-4157312 هبوط ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $22805999 1,24% 548221 $-15789366 هبوط ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $22071239 1,20% 444537 $-7064619 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21686619 1,18% 76356 $1970410 صعود ×6
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $21482223 1,17% 728743 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20044300 1,09% 28632 $-5476764 هبوط ×2
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $19091748 1,04% 286749 صعود ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $18260820 1,00% 527312 $-385197 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17161111 0,94% 48665 $4147846 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $15955865 0,87% 193874 $1777238 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15866506 0,87% 42598 $522939 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $15562661 0,85% 45395 $-1812314 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15395425 0,84% 26083 $40236 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $14466034 0,79% 258230 $891865 صعود ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $14354693 0,78% 91077 $-942729 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $11867364 0,65% 22340 $-2062020 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11592204 0,63% 29555 $4321482 صعود ×3
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $10522239 0,57% 192733 $303535
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9587425 0,52% 18684 $735133 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9432734 0,51% 249214 $-7905494 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9222460 0,50% 204444 $363813 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9050066 0,49% 8812 $660883 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8908655 0,49% 37096 $391710 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8895859 0,49% 57370 $604964 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8450750 0,46% 11 $448249
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7807088 0,43% 21836 $1021976 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7613977 0,42% 13335 $1085532 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7453100 0,41% 18352 $157226 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7422382 0,40% 40711 $170264 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6441856 0,35% 55600 $2385014 صعود ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $6355507 0,35% 76767 $158381 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6149009 0,34% 83854 $-622088 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5848548 0,32% 22989 $857771 صعود ×1
V Visa Inc. $5825213 0,32% 15930 $682545 هبوط ×5
AXP American Express Company Common Stock $4780699 0,26% 13884 $2238871 صعود ×1
IVV iShares Trust $4742214 0,26% 6229 $97053
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4466007 0,24% 3983 $350999 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4313362 0,24% 38961 $1224919 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4292718 0,23% 47827 $50008 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4198377 0,23% 13035 $-1712627 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4040303 0,22% 7855 $626264 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4022792 0,22% 35229 $892673 هبوط ×1
EFA iShares Trust $4011479 0,22% 37837 $80787 هبوط ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3973156 0,22% 6125 $-115380 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3819569 0,21% 288390 $-54748 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3723084 0,20% 135090 $3100672 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3705513 0,20% 46238 $-558470 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3693363 0,20% 4453 $239274 صعود ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3373720 0,18% 34377 $404525 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3362908 0,18% 23745 $1179673 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $3267851 0,18% 8791 $-280502 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3142845 0,17% 6485 $244912 هبوط ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $3133046 0,17% 27211 $46027 صعود ×5
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3094227 0,17% 46495 $-3009145 صعود ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3090922 0,17% 81105 $-1283256 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3070530 0,17% 8323 $1802238 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3054318 0,17% 23905 $353148 صعود ×5
IJH iShares Trust $3047216 0,17% 40037 $2550005 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2848435 0,16% 45590 $603933 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2703408 0,15% 37725 $219562
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2612844 0,14% 8773 $-376006 صعود ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $2555416 0,14% 176601 $-127469 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2503338 0,14% 7362 $838512 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2378011 0,13% 9702 $334184 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2342553 0,13% 32468 $1352685 صعود ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2301521 0,13% 28143 $133397
BX Blackstone Inc. Common Stock $2291321 0,12% 17093 $260882 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2288991 0,12% 43863 $210272 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2283528 0,12% 1390 $114419 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2247793 0,12% 9932 $63675 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2218350 0,12% 2203 $882608 صعود ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2193571 0,12% 37141 $1715991 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2158675 0,12% 6219 $1494963 صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2151570 0,12% 9516 $-1227562 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2063631 0,11% 5459 $1211244 صعود ×5
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $2062030 0,11% 54792 $39553 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2036275 0,11% 23384 $-26094 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2014920 0,11% 2436 $-168210 صعود ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2008842 0,11% 9272 $354683 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1955083 0,11% 2892 $-259862 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1954831 0,11% 22506 $654986 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1940816 0,11% 10901 $4885 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1813552 0,10% 19929 $-368584 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVLV $112460904 6,13% بزيادة ×6
AVUS $104824699 5,72% بزيادة ×6
JPST $103679681 5,65% بزيادة ×3
VTI $95576453 5,21% بزيادة ×6
JBND $90593806 4,94% بزيادة ×3
VCIT $84752344 4,62% بزيادة ×6
DFAI $63142422 3,44% بزيادة ×6
AVDE $55612683 3,03% بزيادة ×6
MUNY $29228565 1,59% بزيادة ×3
AMZN $21686619 1,18% بزيادة ×6
DFAS $15955865 0,87% بزيادة ×6
AVGO $11592204 0,63% بزيادة ×3
NFLX $6149009 0,34% بزيادة ×3
MU $3693363 0,20% بزيادة ×5
VGT $3133046 0,17% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BWIN $21482223 728743 1,17%
AVUQ $19091748 286749 1,04%
NXPI $705642 3214 0,04%
VTES $682691 6797 0,04%
XLE $612533 10419 0,03%
VC $573073 5555 0,03%
AVSE $544535 7181 0,03%
NBIS $345230 1624 0,02%
FBTC $335652 6038 0,02%
VSS $313437 2056 0,02%
FLIN $304997 8491 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $302382 2175 0,02%
PFGC $301865 2782 0,02%
FTNT $274954 1685 0,01%
SLF $274015 3323 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVEM تم الشراء أكثر +296K +$26.3M
DUHP تقليص -419K -$15.8M
VOO تم الشراء أكثر +21K +$15.0M
AVUS تم الشراء أكثر +48K +$9.5M
MSFT تم الشراء أكثر +6K +$8.4M
VTI تم الشراء أكثر +16K +$8.3M
DFAE تقليص -187K -$7.9M
AVLV تم الشراء أكثر +19K +$7.5M
JMUB تقليص -136K -$7.1M
SPY تقليص -10K -$6.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AON 31 ديسمبر، 2025 21841 $7425769 -23,6%
VTEB 30 يونيو، 2025 146969 $7201463
DFAR 31 مارس، 2026 177918 $4197085
COOP 30 سبتمبر، 2025 25714 $4078035 لم يعد يتم تتبعه
UNM 30 سبتمبر، 2025 17031 $1378985 13,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 16400 $998926 -8,7%
GPK 30 يونيو، 2025 32567 $835018 -58,3%
DUOL 30 سبتمبر، 2025 2242 $748178 -55,2%
VTES 31 مارس، 2026 6797 $693294
SGOV 31 ديسمبر، 2025 6390 $641748 0,3%
KKR 31 ديسمبر، 2025 5297 $517925 -29,2%
CCI 30 يونيو، 2026 9587 $511605 -12,3%
HON 30 يونيو، 2026 2316 $503073 -4,4%
FBTC 31 مارس، 2026 6137 $481693
IBIT 30 يونيو، 2026 10100 $455712
ASPN 30 يونيو، 2025 82399 $444955 -3,9%
MELI 30 يونيو، 2026 295 $429081 0,0%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 1907 $383686 38,6%
DD 30 يونيو، 2026 8187 $382185 -4,2%
MHN 31 مارس، 2026 35359 $363137 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 6133 $351176
IDXX 31 مارس، 2026 465 $324132 -7,7%
BNY 31 مارس، 2026 31690 $322287
KMB 30 سبتمبر، 2025 2932 $304729 -24,1%
PINS 31 ديسمبر، 2025 11525 $302877 -25,6%
JHG 30 يونيو، 2026 5855 $302719 لم يعد يتم تتبعه
TRI 31 مارس، 2026 2511 $301594 8,5%
CAG 31 مارس، 2026 18943 $301318 -15,0%
TEM 30 يونيو، 2025 5373 $291700 20,6%
TOST 30 يونيو، 2026 13213 $291563 7,1%
SEIC 31 مارس، 2026 3611 $288782 30,5%
APD 30 سبتمبر، 2025 966 $281021 1,8%
PFGC 30 سبتمبر، 2025 3238 $274238 -9,8%
TTD 30 سبتمبر، 2025 3209 $271088 -75,6%
KEP 31 مارس، 2026 11367 $264396 -22,2%
COR 31 مارس، 2026 1403 $264270 -1,6%
CMG 31 مارس، 2026 6489 $264232 1,1%
MKL 31 مارس، 2026 139 $261633 -9,2%
BNDX 30 يونيو، 2026 5421 $259647
CMG 30 سبتمبر، 2025 5828 $258647 -17,4%
HAL 30 يونيو، 2026 6795 $248290 -6,2%
DLN 30 سبتمبر، 2025 2911 $244699
FISV 31 مارس، 2026 3680 $241886 -20,5%
DOW 30 يونيو، 2025 7864 $241032 5,6%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1800 $240515 159,7%
ROP 30 سبتمبر، 2025 427 $240427 -28,9%
ADC 31 ديسمبر، 2025 3280 $237866 -8,5%
TCOM 31 مارس، 2026 3821 $237284 -23,5%
DFS 30 يونيو، 2025 1280 $237218 لم يعد يتم تتبعه
EA 31 مارس، 2026 1156 $236038 لم يعد يتم تتبعه
PHG 31 مارس، 2026 7954 $232342 -12,7%
PAAA 30 سبتمبر، 2025 4498 $231467
BYM 31 مارس، 2026 20863 $228450 لم يعد يتم تتبعه
BILI 31 مارس، 2026 7099 $227032 -36,0%
WEX 31 مارس، 2026 1670 $226288 10,5%
TTE 31 ديسمبر، 2025 3695 $225801 29,0%
WBD 30 يونيو، 2026 8242 $224595 16,1%
CNC 30 يونيو، 2025 3782 $224122 16,0%
OKTA 30 يونيو، 2025 1991 $224067 111,6%
SYY 30 سبتمبر، 2025 3300 $222442 -5,9%
SCHH 31 مارس، 2026 10235 $220461 3,8%
K 31 ديسمبر، 2025 2648 $220393 لم يعد يتم تتبعه
VOOG 31 ديسمبر، 2025 500 $219580
LITE 30 يونيو، 2026 236 $218232 26,5%
BRZE 30 سبتمبر، 2025 7367 $217677 -10,6%
PVH 31 ديسمبر، 2025 2870 $217331 12,7%
ILMN 31 مارس، 2026 1458 $216827 121,5%
EEMX 30 يونيو، 2026 4114 $216663
MDT 30 يونيو، 2026 2843 $216663 10,4%
L 31 ديسمبر، 2025 2333 $215151 0,7%
DB 31 مارس، 2026 5666 $214666 17,4%
DASH 31 مارس، 2026 1039 $214450 26,0%
NRG 31 ديسمبر، 2025 1401 $212795 -40,2%
CTAS 30 سبتمبر، 2025 955 $212659 -6,0%
OTIS 30 يونيو، 2025 2241 $212624 -35,3%
HLT 30 يونيو، 2026 837 $212548 -3,4%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 536 $211538 -50,3%
UFPI 30 يونيو، 2025 2106 $211169 -22,4%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 1624 $210896 194,3%
AJG 31 مارس، 2026 941 $210805 4,4%
GDXJ 30 يونيو، 2026 1630 $210172 23,3%
CNC 31 مارس، 2026 5024 $209546 92,4%
CNI 30 سبتمبر، 2025 2198 $209250 27,0%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 2968 $209244 14,2%
MOH 30 يونيو، 2025 653 $208842 -36,4%
MELI 31 ديسمبر، 2025 110 $208576 -15,8%
JD 30 يونيو، 2025 6343 $208558 -21,0%
MNST 31 مارس، 2026 2783 $208349 18,5%
ELV 30 سبتمبر، 2025 720 $207888 19,6%
MCHP 30 سبتمبر، 2025 3258 $206951 26,6%
GIS 31 ديسمبر، 2025 6804 $206928 -31,2%
XLY 31 ديسمبر، 2025 878 $206787 لم يعد يتم تتبعه
SE 31 ديسمبر، 2025 1343 $206171 -25,4%
EBAY 30 يونيو، 2026 1827 $205558 -4,8%
RCL 30 سبتمبر، 2025 614 $205343 -14,2%
JD 31 ديسمبر، 2025 6418 $205055 -10,2%
XYL 31 مارس، 2026 1446 $204985 -14,8%
MO 30 سبتمبر، 2025 3715 $203873 2,0%
HII 31 مارس، 2026 487 $203098 -29,3%
VICI 30 يونيو، 2026 7278 $202556 -14,7%
SYF 31 مارس، 2026 2619 $202036 5,5%
PYPL 31 مارس، 2026 3608 $201629 16,7%
RIO 30 يونيو، 2025 3301 $200965 61,5%
XPEV 31 مارس، 2026 9868 $200709 -45,9%
LXRX 30 يونيو، 2026 82209 $200590 -24,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1676 $200383 -44,6%
DLN 30 يونيو، 2026 2112 $200239