الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.7%

سنويًا: +11.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 39,5%
Financials 28,2%
Retail 12,3%
Industrials 7,4%
Technology 5,4%
Consumer products 4,5%
Health Care 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79568149 17,92% 225195 $15127919 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54828210 12,35% 230042 $6263395 هبوط ×1
V Visa Inc. $53096729 11,96% 154760 $8028105 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50424550 11,36% 141099 $9934952 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29893395 6,73% 418675 $-7270984 صعود ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24550636 5,53% 340225 $225349 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23857488 5,37% 91408 $7022340 صعود ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20555510 4,63% 773345 $3588321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19867874 4,47% 2916 $810086 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16453897 3,71% 50267 $1682653 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14644977 3,30% 25999 $-2204252 هبوط ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12712286 2,86% 63365 $-1150570 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9077575 2,04% 18141 $416035 صعود ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8449435 1,90% 452810 $427495 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6359823 1,43% 129660 $-2733624 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4569864 1,03% 11221 $3506514 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2963510 0,67% 29000 $-4537413 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2520796 0,57% 6065 $-3673009 هبوط ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2330575 0,52% 32500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1985800 0,45% 20000 $-266225 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1732550 0,39% 4480 $-4293709 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,34% 2 $61420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729625 0,16% 4350 $-236513 هبوط ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636350 0,14% 550 $1100
MRSH Marsh Common Stock $300006 0,07% 1800 $-220344 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229570 0,05% 1000 صعود ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205280 0,05% 3200 $-3392

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
V $53096729 11,96% بزيادة ×4
NFLX $29893395 6,73% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COO $2330575 32500 0,52%
AJG $229570 1000 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تم الشراء أكثر +555 +$15.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +295 +$9.9M
V تم الشراء أكثر +6K +$8.0M
NFLX تم الشراء أكثر +32K -$7.3M
INTU تم الشراء أكثر +52K +$7.0M
AMZN تقليص -3K +$6.3M
SBUX تقليص -55K -$4.5M
ELV تقليص -16K -$4.3M
UNH تقليص -17K -$3.7M
BWIN حركة السعر فقط +0 +$3.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
STZ 30 يونيو، 2025 29453 $5405215 -30,6%
SATS 31 مارس، 2026 31000 $3369700 لم يعد يتم تتبعه
CZR 30 يونيو، 2026 88725 $2345002 -1,8%
XPEL 30 سبتمبر، 2025 50000 $1795000 36,0%
FCNCA 30 يونيو، 2026 686 $1292877 -0,4%
ABNB 30 يونيو، 2026 10000 $1262800 13,5%
APO 30 يونيو، 2025 7640 $1046222 -19,6%
TMO 31 ديسمبر، 2025 1797 $871581 13,0%
EADSY 31 مارس، 2026 9300 $538656 لم يعد يتم تتبعه
COO 31 ديسمبر، 2025 7500 $514200 -30,6%
OSCR 31 ديسمبر، 2025 25000 $473250 115,3%
PGR 31 مارس، 2026 1200 $273144 6,1%