CAAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,45%▼ -2,12%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3.0M
آخر 12 شهرًا +$17.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 118 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $707K 2,01 707168 STIV US
BX TRUST 2018-BILT 05619TAA6 $646K 1,84 650000 ABS-O US
BX TRUST 2025-DELC 05594MAA0 $602K 1,71 600000 ABS-O US
2023-MIC TRUST/THE 87256GAA0 $556K 1,58 530000 ABS-O US
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C 05615EAA3 $553K 1,57 551000 ABS-O US
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA 78489CAA7 $552K 1,57 555000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $545K 1,55 550000 ABS-O US
HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR 44216XAA3 $532K 1,51 530000 ABS-O US
CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT 16706GAA5 $522K 1,48 520000 ABS-O US
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST 05548WAA5 $514K 1,46 543000 ABS-O US
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P 62957FAA7 $509K 1,45 500000 ABS-O US
J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG 46592UAA8 $502K 1,42 500000 ABS-O US
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR 88231WAA3 $500K 1,42 500000 ABS-O US
BANK 2020-BNK25 06539WBB1 $499K 1,42 542000 ABS-O US
GGP TRUST 2026-2PAK 37441HAA9 $497K 1,41 499251 ABS-O US
CONE 2026-DFW3 20681AAA9 $495K 1,41 500000 ABS-O US
INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA 44989YAA6 $494K 1,40 500000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 05552ABC1 $487K 1,38 550000 ABS-O US
VRTX TRUST 2025-HQ 91835XAA5 $484K 1,37 500000 ABS-O US
BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST 08163DAD9 $453K 1,29 500000 ABS-O US
SKY1 TRUST 2025-LINE 830941AA8 $451K 1,28 448210 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05608MAA4 $450K 1,28 489000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K 17328QAA9 $447K 1,27 500000 ABS-O US
BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST 08163WAD7 $446K 1,27 425000 ABS-O US
BANK 2020-BNK29 06541TBF5 $438K 1,25 500170 ABS-O US
BWAY TRUST 2025-1535 12430BAA8 $417K 1,18 415000 ABS-O US
MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR 563126AA9 $405K 1,15 410000 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $401K 1,14 400000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 07332VBD6 $397K 1,13 400000 ABS-O US
CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN 12988DAA0 $390K 1,11 389000 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA 05620TAA3 $385K 1,09 405000 ABS-O US
NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 62955HAA5 $375K 1,07 375000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95002DBG3 $371K 1,05 375000 ABS-O US
BANK 2020-BNK30 06541UBW5 $363K 1,03 414000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 03881BAC7 $360K 1,02 390000 ABS-O US
BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST 05615DAD9 $360K 1,02 350000 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 95003MBS6 $356K 1,01 380000 ABS-O US
CF 2019-CF1 12529MAB4 $354K 1,01 359548 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP 95004RAA4 $350K 1,00 349962 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 03881VAG4 $346K 0,98 390000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 05492TAD2 $343K 0,97 354867 ABS-O US
WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC 92987LAA5 $327K 0,93 325000 ABS-O US
SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 78432WAA1 $319K 0,91 319200 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 17328HBE0 $317K 0,90 326242 ABS-O US
ILPT TRUST 2019-SURF 44965LAA2 $317K 0,90 325000 ABS-O US
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST 05593MAE3 $308K 0,88 300000 ABS-O US
MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST 582923AA6 $306K 0,87 305000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 054975AE7 $306K 0,87 300000 ABS-O US
ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP 68249DAA7 $304K 0,86 311490 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 61768HAV8 $301K 0,86 310015 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
4,57%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 أغسطس، 2026$0,0700
21 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0700
21 مايو، 2026$0,0700
21 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0750
20 فبراير، 2026$0,0800
21 يناير، 2026$0,0800
12 ديسمبر، 2025$0,1380
21 نوفمبر، 2025$0,0900
21 أكتوبر، 2025$0,0900
25 سبتمبر، 2025$0,0900
21 أغسطس، 2025$0,0900
22 يوليو، 2025$0,1000
26 يونيو، 2025$0,1000
21 مايو، 2025$0,1100
22 إبريل، 2025$0,1100
27 مارس، 2025$0,1100
21 فبراير، 2025$0,1100
22 يناير، 2025$0,1100
13 ديسمبر، 2024$0,1100
21 نوفمبر، 2024$0,0980
22 أكتوبر، 2024$0,0980
26 سبتمبر، 2024$0,0950
21 أغسطس، 2024$0,0850
23 يوليو، 2024$0,0850
27 يونيو، 2024$0,0800
21 مايو، 2024$0,0800
23 إبريل، 2024$0,0800

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STAR Financial Bank $12723975 39,18% 626482 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $6009935 18,51% 295916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Platform Technology Partners $3445289 10,61% 169633 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2782710 8,57% 137011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1564698 4,82% 77040 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1376828 4,24% 67790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1108955 3,41% 54601 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $608617 1,87% 29959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $593302 1,83% 29212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $502988 1,55% 24765 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $352518 1,09% 17213 الأسهم 30 يونيو، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $302297 0,93% 14884 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $269902 0,83% 13289 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $253480 0,78% 12480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $224265 0,69% 11042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $124395 0,38% 6122 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $76181 0,23% 3750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $67267 0,21% 3312 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $60930 0,19% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19660 0,06% 968 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4367 0,01% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $995 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… مضاعف/عكسي $34.9M
NVOX Defiance Daily Target 2x Long N… مضاعف/عكسي $34.9M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M