Tidal Trust I (ZHDG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072366 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $34.8M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$548K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$14K
- آخر 12 شهرًا
- +$3.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2927000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2225000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1885000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1338000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203388 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23600287 | 56,46% | 1002872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5038399 | 12,05% | 214102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3587795 | 8,58% | 152460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1940694 | 4,64% | 83238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1210263 | 2,90% | 51429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975925 | 2,33% | 41471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949756 | 2,27% | 40359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931495 | 2,23% | 39583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919648 | 2,20% | 39079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568738 | 1,36% | 24168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501317 | 1,20% | 21303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461617 | 1,10% | 19616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427837 | 1,02% | 18181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378805 | 0,91% | 16097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306235 | 0,73% | 13013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |