REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
تغير اليوم الواحد
$29,03 – $43,70
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات51,27%
العدد الفعلي للمراكز22,0
المراكز فوق 1%25
صافي الأصول
$110.1M
الممتلكات
84
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
CEPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| منذ بداية العام | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
تقلب 1 سنة30,76%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,47
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$6.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$21.7M
آخر 12 شهرًا
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4951645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62810 | EC | SG |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 34 دفعة
42,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$13,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,2600 |
| 16 سبتمبر، 2026 | $0,2510 |
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,2570 |
| 2 سبتمبر، 2026 | $0,2520 |
| 26 أغسطس، 2026 | $0,2520 |
| 19 أغسطس، 2026 | $0,2580 |
| 12 أغسطس، 2026 | $0,2490 |
| 5 أغسطس، 2026 | $0,2550 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,2540 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,2570 |
| 15 يوليو، 2026 | $0,2590 |
| 8 يوليو، 2026 | $0,2690 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2730 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,2840 |
| 17 يونيو، 2026 | $0,2840 |
| 10 يونيو، 2026 | $0,2760 |
| 3 يونيو، 2026 | $0,2880 |
| 27 مايو، 2026 | $0,2780 |
| 28 إبريل، 2026 | $1,1710 |
| 24 مارس، 2026 | $1,0640 |
| 24 فبراير، 2026 | $1,1140 |
| 27 يناير، 2026 | $1,2520 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $1,2330 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $1,2280 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $1,4960 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $1,4390 |
| 26 أغسطس، 2025 | $1,4140 |
| 29 يوليو، 2025 | $1,4560 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,3800 |
| 29 مايو، 2025 | $1,3880 |
| 29 إبريل، 2025 | $1,3290 |
| 25 مارس، 2025 | $1,4590 |
| 25 فبراير، 2025 | $1,5780 |
| 28 يناير، 2025 | $1,6980 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2325049 | 44,40% | 68626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655646 | 12,52% | 19352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646170 | 12,34% | 19072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492440 | 9,40% | 14535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332430 | 6,35% | 9812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309925 | 5,92% | 9148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257488 | 4,92% | 7600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208362 | 3,98% | 6150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9215 | 0,18% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |