CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
$14,66
السعر · أغسطس 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 4, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$13–$19
24% of range
تقييم المحللين
BUY
11 analysts
السعر المستهدف
$18
+24% upside
P/E (TTM)
183.9
ROE
1.1%
هامش صافي الربح
4.2%
CHCT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$14.66
القيمة السوقية
$419M
P/E (TTM)
183.9
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$0.08
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$121M
عائد التوزيعات
12.8%
ROE
1.1%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$13 – $19
CHCT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$121M
2016-12-31
→
2025-12-31
ربح السهم
$0.08
2016-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
—
الهوامش
4.2%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHCT
متوسط الأقران
P/E (TTM)
183.9
31.4
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.5
6.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.0
1.6
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHCT
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
4.2%
8.5%
ROA (العائد على الأصول)
0.51%
1.5%
ROE
1.1%
2.5%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHCT
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHCT
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
7.5%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
9.9%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
-75.3%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
-65.0%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHCT
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
1051.9%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
12.8%
نسبة التوزيع
1051.9%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 11 مايو، 2026 | $0,4800 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,4780 |
| 7 نوفمبر، 2025 | $0,4750 |
| 8 أغسطس، 2025 | $0,4730 |
| 9 مايو، 2025 | $0,4700 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,4680 |
| 8 نوفمبر، 2024 | $0,4650 |
| 9 أغسطس، 2024 | $0,4630 |
| 9 مايو، 2024 | $0,4600 |
| 16 فبراير، 2024 | $0,4580 |
| 8 نوفمبر، 2023 | $0,4550 |
| 10 أغسطس، 2023 | $0,4530 |
| 11 مايو، 2023 | $0,4500 |
| 17 فبراير، 2023 | $0,4480 |
| 9 نوفمبر، 2022 | $0,4450 |
| 11 أغسطس، 2022 | $0,4430 |
| 12 مايو، 2022 | $0,4400 |
| 18 فبراير، 2022 | $0,4380 |
| 10 نوفمبر، 2021 | $0,4350 |
| 12 أغسطس، 2021 | $0,4330 |
CHCT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
11 محللين
- شراء قوي 3 27,3%
- شراء 5 45,5%
- احتفاظ 3 27,3%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
4 محللين · 2026-08-19
الوسيط
$18.00
المتوسط
$18.25
← أقل من جميع الأهداف
$14.66
منخفض
$17.00
مرتفع
$20.00
السعر المستهدف الوسيط
$18.00
+22,8%
السعر المستهدف المتوسط
$18.25
+24,5%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.19%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.06 | $0.11 | -0.05% |
| 31 مارس، 2026 | $0.56 | $0.10 | 0.46% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.03 | $0.08 | -0.05% |
| 30 يونيو، 2025 | $-0.25 | $-0.13 | -0.12% |
| 31 مارس، 2025 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCT | $467M | 205.2 | 4.7% | 4.2% | 1.1% | — |
| DHC | $1.17B | -4.1 | 2.8% | -18.6% | -16.2% | — |
| UHT | $544M | 30.9 | 0.18% | 17.8% | 10.6% | — |
| XRN | $447M | -37.1 | 6.8% | -4.6% | -1.3% | — |
| NHPAP | $545M | -7.6 | -3.2% | -16.9% | -9.0% | 36.0% |
| WELL | $129.28B | 133.5 | 35.6% | 8.9% | 2.6% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 14
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
الميزانية العمومية 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
قائمة الدخل 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 |
الميزانية العمومية 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
التدفق النقدي 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $123M | $122M | · | $120M | $116M | $117M | · | $115M | $113M | $113M | · | $109M | $104M | $100M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-7M | · | $-8M | $-20M | $-3M | · | $-2M | $3M | $7M | · | $9M | $11M | $10M | · | $22M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | -53.8 | -42.9 | · | -38.2 | -19.6 | -75.7 | · | -113.4 | 584.8 | 189.6 | · | 123.8 | 97.1 | 118.1 | · | 39.5 | |
| P/S | 4.3 | 3.7 | · | 3.6 | 4.1 | 4.4 | · | 4.4 | 5.8 | 6.5 | · | 7.5 | 8.4 | 9.7 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Earnings Yield | -1.9% | -2.3% | · | -2.6% | -5.1% | -1.3% | · | -0.88% | 0.17% | 0.53% | · | 0.81% | 1.0% | 0.85% | · | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| صافي الدخل | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| EPS المخفف | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 185 مقدمي إقرار · $324.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+8 مقابل الربع السابق) | 9 (-17 مقابل الربع السابق) | 60 (-2 مقابل الربع السابق) | 51 (-2 مقابل الربع السابق) | +895K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37607535 | 2057305 | 11,59% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26656408 | 1458228 | 8,21% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21593817 | 1181281 | 6,65% | الأسهم |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $20980029 | 1147704 | 6,46% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15947125 | 872381 | 4,91% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $15141400 | 827440 | 4,67% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $15045007 | 823031 | 4,64% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13039041 | 713147 | 4,02% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10554031 | 577354 | 3,25% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10117305 | 553463 | 3,12% | الأسهم |
| Focus Partners Wealth | $9385317 | 513420 | 2,89% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7832724 | 428486 | 2,41% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7797681 | 426569 | 2,40% | الأسهم |
| ProShare Advisors LLC | $6885291 | 376657 | 2,12% | الأسهم |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6405879 | 350431 | 1,97% | الأسهم |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $6175077 | 388614 | 1,90% | الأسهم |
| Davis Selected Advisers | $5902429 | 322890 | 1,82% | الأسهم |
| Phocas Financial Corp. | $5428045 | 296939 | 1,67% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5156843 | 282103 | 1,59% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4856356 | 265665 | 1,50% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $4044669 | 221262 | 1,25% | الأسهم |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3880515 | 212282 | 1,20% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3708390 | 202866 | 1,14% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $3702363 | 192731 | 1,14% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3176680 | 173779 | 0,98% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3165776 | 192800 | 0,98% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $2754613 | 150690 | 0,85% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $2712223 | 165178 | 0,84% | الأسهم |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2456009 | 134355 | 0,76% | الأسهم |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2197676 | 120223 | 0,68% | الأسهم |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1581110 | 86494 | 0,49% | الأسهم |
| FMR LLC | $1565536 | 85642 | 0,48% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1396976 | 76421 | 0,43% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1385012 | 74906 | 0,43% | الأسهم |
| Man Group plc | $1071756 | 58630 | 0,33% | الأسهم |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1045057 | 57169 | 0,32% | الأسهم |
| Argent Trust Co | $1038504 | 56811 | 0,32% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992421 | 54290 | 0,31% | الأسهم |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939985 | 51422 | 0,29% | الأسهم |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936430 | 51227 | 0,29% | الأسهم |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913872 | 49993 | 0,28% | الأسهم |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891973 | 48795 | 0,27% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884752 | 48400 | 0,27% | عقد خيار الشراء |
| Round Rock Advisors LLC | $802821 | 43918 | 0,25% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $783518 | 42862 | 0,24% | الأسهم |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $766170 | 41913 | 0,24% | الأسهم |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $748018 | 40920 | 0,23% | الأسهم |
| IEQ CAPITAL, LLC | $746382 | 40831 | 0,23% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $735067 | 40212 | 0,23% | الأسهم |
| Kovack Advisors, Inc. | $687112 | 37588 | 0,21% | الأسهم |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $666858 | 36721 | 0,21% | الأسهم |
| Ballentine Partners, LLC | $614318 | 33606 | 0,19% | الأسهم |
| STRS OHIO | $601906 | 32927 | 0,19% | الأسهم |
| Asset Management One Co., Ltd. | $576283 | 36267 | 0,18% | الأسهم |
| Odyssean, LLC | $571031 | 31238 | 0,18% | الأسهم |
| BROWN ADVISORY INC | $562384 | 30765 | 0,17% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $543684 | 29742 | 0,17% | الأسهم |
| Baird Financial Group, Inc. | $536902 | 29371 | 0,17% | الأسهم |
| ALBERT D MASON INC | $494975 | 27077 | 0,15% | الأسهم |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $491732 | 26900 | 0,15% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $486833 | 26632 | 0,15% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $455958 | 24943 | 0,14% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $450070 | 24621 | 0,14% | الأسهم |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $444350 | 24308 | 0,14% | الأسهم |
| Nebula Research & Development LLC | $442508 | 26609 | 0,14% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $425924 | 23300 | 0,13% | عقد خيار الشراء |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $424152 | 26693 | 0,13% | الأسهم |
| Black Maple Capital Management LP | $406876 | 22258 | 0,13% | الأسهم |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $402708 | 22030 | 0,12% | الأسهم |
| AlphaQuest LLC | $397791 | 24226 | 0,12% | الأسهم |
| Capital Square, LLC | $396431 | 22011 | 0,12% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $387774 | 21213 | 0,12% | الأسهم |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $374685 | 20497 | 0,12% | الأسهم |
| Mariner, LLC | $373753 | 20446 | 0,12% | الأسهم |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $367611 | 20110 | 0,11% | الأسهم |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $358050 | 19587 | 0,11% | الأسهم |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $348477 | 19349 | 0,11% | الأسهم |
| TBH Global Asset Management, LLC | $308667 | 16885 | 0,10% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $304654 | 16666 | 0,09% | الأسهم |
| Graham Capital Management, L.P. | $303357 | 16595 | 0,09% | الأسهم |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $299646 | 16392 | 0,09% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $277856 | 15200 | 0,09% | عقد خيار البيع |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $272372 | 14900 | 0,08% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $263238 | 14400 | 0,08% | الأسهم |
| ALPS ADVISORS INC | $257565 | 14090 | 0,08% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $243965 | 13346 | 0,08% | الأسهم |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $237238 | 12978 | 0,07% | الأسهم |
| Cerity Partners LLC | $236781 | 12953 | 0,07% | الأسهم |
| State of Wyoming | $225849 | 12355 | 0,07% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $225283 | 12324 | 0,07% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $223546 | 12229 | 0,07% | الأسهم |
| Intrua Financial, LLC | $212410 | 11620 | 0,07% | الأسهم |
| CWM, LLC | $209462 | 13182 | 0,06% | الأسهم |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $201591 | 10912 | 0,06% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $200477 | 10967 | 0,06% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $198064 | 10835 | 0,06% | الأسهم |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193439 | 10582 | 0,06% | الأسهم |
| Accel Wealth Management | $190680 | 12000 | 0,06% | الأسهم |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $188650 | 10320 | 0,06% | الأسهم |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $188333 | 10303 | 0,06% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 10 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 6
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 18 أغسطس، 2026 A | 584115 | 1 | 0 | $151300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 16 يناير، 2018 A | 617175 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 18 أغسطس، 2026 A | 255912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & CFO | 16 يناير، 2018 A | 127344 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 18 أغسطس، 2026 A | 475955 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence R. Van Horn | مدير | 8 يونيو، 2018 A | 19371 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | مدير | 8 يونيو، 2018 A | 26010 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | مدير | 17 مايو، 2018 A | 2916 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | مدير | 20 يونيو، 2017 A | 20761 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | — | 11 أغسطس، 2026 P | 103702 | 1 | 0 | $121680 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 36 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,70% | 974665 | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RDOG · ALPS ETF Trust | 2,13% | 13845 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 1,91% | 831988 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1,35% | 40283 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1,30% | 78859 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0,98% | 374656 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,94% | 699440 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0,70% | 12978 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 30456 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0,08% | 47812 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 36953 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0,03% | 106916 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0,03% | 43319 NS | 30 يونيو، 2026 | N-PORT |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,03% | 180296 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,03% | 1034414 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 24119 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | 0,03% | 255988 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 50834 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 159414 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 33619 | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 12054 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 736836 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 1289 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 2167 | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 290642 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01% | 126464 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 1007 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 1016 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 1247 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 26 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 812 | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 50426 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 16000 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5888 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 864619 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2179 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |