الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +9.0%

سنويًا: +35.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 25,3%
Industrials 21,9%
Healthcare 11,5%
Real Estate 8,3%
Energy 6,2%
Utilities 5,7%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,7%
Technology 3,1%
Retail 2,9%
Communication Services 2,4%
Consumer products 1,4%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $15810822 2,19% 85367 $4862298 هبوط ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $14185130 1,97% 819476 $1722016 هبوط ×3
AIR AAR Corp. Common Stock $13785027 1,91% 96446 $2673633 هبوط ×3
MTRN Materion Corporation $13741500 1,91% 46207 $6709630 هبوط ×3
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $12288332 1,71% 103699 $1324085 هبوط ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $12072375 1,68% 163960 $6976269 صعود ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $12041303 1,67% 74921 $1056984 هبوط ×3
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $11782423 1,63% 393666 $2893779 هبوط ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $11729468 1,63% 129952 $1066129 هبوط ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $11333809 1,57% 353629 $1117149 هبوط ×3
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $11014221 1,53% 354155 $4828377 صعود ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $10766014 1,49% 123662 $-845040 هبوط ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $10581273 1,47% 17154 $3463318 هبوط ×4
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $10297541 1,43% 103670 $275674 هبوط ×4
PFBC Preferred Bank - Common Stock $10260147 1,42% 96557 $1040874 هبوط ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $9574844 1,33% 65888 $2599812 هبوط ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $8934983 1,24% 211179 $3021979 صعود ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $8876512 1,23% 465226 $688996 هبوط ×3
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $8808035 1,22% 201603 $588754 هبوط ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $8802269 1,22% 33371 $1612649 هبوط ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $8751938 1,21% 23219 $2626804 هبوط ×3
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $8664931 1,20% 133780 $17118 هبوط ×2
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $8600422 1,19% 83289 $284664 هبوط ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $8472970 1,18% 113884 $155223 هبوط ×3
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $8455284 1,17% 4078 $-974068 هبوط ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $8267179 1,15% 64311 $2016348 هبوط ×3
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $7678150 1,07% 101015 $3616616 هبوط ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $7557152 1,05% 16990 $1692401 هبوط ×3
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $7340555 1,02% 74395 $4195141 صعود ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $7198101 1,00% 139040 $1793114 هبوط ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $7121335 0,99% 274955 $726612 هبوط ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $7066568 0,98% 83342 $1051745 هبوط ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $7023982 0,97% 27754 $-489823 هبوط ×3
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $7011865 0,97% 469335 $3902665 صعود ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $6883625 0,96% 127996 $3759959 هبوط ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $6853523 0,95% 94675 $963972 هبوط ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $6834986 0,95% 322253 $3438232 صعود ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $6819687 0,95% 47577 $2949581 صعود ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $6661938 0,92% 154426 $530509 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6592968 0,91% 26200 $886248 هبوط ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $6539836 0,91% 72681 $-173077 هبوط ×3
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $6534505 0,91% 99188 $887477 هبوط ×3
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $6448516 0,89% 77376 $715945 هبوط ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $6428680 0,89% 185800 $669379 هبوط ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6354600 0,88% 42000 $35040 هبوط ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $6345443 0,88% 50902 $164009 هبوط ×3
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $6301141 0,87% 248762 $701667 هبوط ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $6190412 0,86% 272106 $-334743 هبوط ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $6131658 0,85% 86532 $353568 هبوط ×1
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $6116781 0,85% 181453 $824474 هبوط ×2
VC Visteon Corporation - Common Stock $5996848 0,83% 60446 $3018371 صعود ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5802688 0,81% 204464 $521197 هبوط ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5748147 0,80% 50290 $-1862891 هبوط ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $5599962 0,78% 84286 $217039 هبوط ×3
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $5583130 0,77% 522276 $210780 هبوط ×3
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5528328 0,77% 97364 $-508778 هبوط ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $5431433 0,75% 130941 $1893962 هبوط ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $5428045 0,75% 296939 $462468 هبوط ×3
AVNT Avient Corporation Common Stock $5395421 0,75% 145980 $-183417 هبوط ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $5242504 0,73% 141651 $-1039869 هبوط ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $5197238 0,72% 92494 $-401494 هبوط ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $5050847 0,70% 65417 $-1418957 هبوط ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $4981982 0,69% 100080 $-1690963 هبوط ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $4836074 0,67% 14521 $1811534 هبوط ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $4824278 0,67% 101032 $1195674 هبوط ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $4802941 0,67% 738914 $-310122 هبوط ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $4802133 0,67% 187730 $-1492830 هبوط ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $4760852 0,66% 26658 $-367125 هبوط ×3
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4655749 0,65% 10225 $1005361 هبوط ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4607293 0,64% 32273 $777847 هبوط ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $4487056 0,62% 268847 $273037 هبوط ×3
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $4351571 0,60% 163716 $1148837 هبوط ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $4243306 0,59% 295907 $2757484 صعود ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $4187856 0,58% 271410 $-1133040 هبوط ×3
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4174937 0,58% 140334 $983949 هبوط ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4152731 0,58% 198032 $-1472849 هبوط ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $4111928 0,57% 218836 $912727 هبوط ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3848754 0,53% 47775 $-135578 هبوط ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $3805555 0,53% 292510 $301935 هبوط ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $3788693 0,53% 47335 صعود ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3782329 0,52% 150152 $796866 هبوط ×3
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $3766087 0,52% 46170 $2412003 صعود ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $3667550 0,51% 75604 صعود ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3650501 0,51% 205662 $543955 هبوط ×3
MCY Mercury General Corporation Common Stock $3579660 0,50% 33574 صعود ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3515380 0,49% 108869 $533618 هبوط ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $3513564 0,49% 353122 $-118043 هبوط ×3
BDC Belden Inc Common Stock $3511564 0,49% 29285 $-1529358 هبوط ×3
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3498066 0,49% 76327 صعود ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3464071 0,48% 35518 $747220 هبوط ×3
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3405410 0,47% 340541 $1543869 صعود ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3393249 0,47% 164163 $237983 هبوط ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $3381046 0,47% 27759 صعود ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3363512 0,47% 87228 $294252 هبوط ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $3331997 0,46% 135392 $-78531 هبوط ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $3307214 0,46% 352206 $177157 هبوط ×2
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $3304042 0,46% 72346 $-144490 هبوط ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $3300607 0,46% 101370 صعود ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3227250 0,45% 43030 صعود ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $3216650 0,45% 51698 $345362 هبوط ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GRBK $3788693 47335 0,53%
WLY $3667550 75604 0,51%
MCY $3579660 33574 0,50%
UBSI $3498066 76327 0,49%
NSIT $3381046 27759 0,47%
MUR $3300607 101370 0,46%
HAE $3227250 43030 0,45%
NRIX $2416029 99589 0,34%
CYTK $2098570 24634 0,29%
PTGX $2007615 16378 0,28%
DNLI $1831187 71197 0,25%
IDYA $1819596 48822 0,25%
MIRM $1713554 14637 0,24%
PANW $398993 1170 0,06%
SCHM $207836 5637 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RAL تم الشراء أكثر +41K +$7.0M
MTRN تقليص -2K +$6.7M
DCO تقليص -4K +$4.9M
ALRS تم الشراء أكثر +93K +$4.8M
BHE تم الشراء أكثر +18K +$4.2M
FLG تم الشراء أكثر +233K +$3.9M
VSH تقليص -46K +$3.8M
PENG تقليص -130K +$3.6M
CRS تقليص -905 +$3.5M
MDU تم الشراء أكثر +158K +$3.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FHN 31 ديسمبر، 2025 510098 $11533316 -2,0%
TTMI 31 مارس، 2026 165357 $11409633 35,4%
OMF 31 مارس، 2026 133708 $9031975 4,7%
SPTN 30 سبتمبر، 2025 324654 $8600084 لم يعد يتم تتبعه
CMA 31 ديسمبر، 2025 125421 $8593847 لم يعد يتم تتبعه
KMPR 31 ديسمبر، 2025 161320 $8316046 -36,7%
REVG 31 مارس، 2026 129639 $7883348 لم يعد يتم تتبعه
TPH 30 يونيو، 2026 164999 $7710403 لم يعد يتم تتبعه
ADC 31 مارس، 2026 100932 $7270132 -12,6%
SNV 31 ديسمبر، 2025 146937 $7211668 لم يعد يتم تتبعه
ALE 31 ديسمبر، 2025 106751 $7088266 لم يعد يتم تتبعه
PRIM 30 يونيو، 2026 48704 $6966620 -20,2%
SWX 31 ديسمبر، 2025 83959 $6577348 3,3%
PTEN 30 يونيو، 2026 596671 $6461947 22,1%
VRRM 31 مارس، 2026 281618 $6311059 -80,3%
PR 30 سبتمبر، 2025 452832 $6167572 72,8%
SPB 30 يونيو، 2025 81688 $5844776 47,8%
CHX 30 يونيو، 2025 187685 $5593013 لم يعد يتم تتبعه
PPBI 30 سبتمبر، 2025 261915 $5523787 لم يعد يتم تتبعه
VIAV 30 يونيو، 2026 165059 $5493164 -1,4%
PNFP 31 ديسمبر، 2025 58201 $5458672 0,7%
COHR 30 سبتمبر، 2025 57505 $5130021 212,9%
GMREXXXX 30 يونيو، 2025 572131 $5006146 لم يعد يتم تتبعه
VBTX 31 ديسمبر، 2025 139294 $4670528 لم يعد يتم تتبعه
PRM 31 مارس، 2026 165987 $4569622 12,4%
RRC 31 مارس، 2026 127167 $4483908 -15,4%
PLUS 30 يونيو، 2025 68642 $4189221 29,5%
LNTH 31 ديسمبر، 2025 80138 $4110278 50,2%
CCB 31 مارس، 2026 34453 $3947969 -47,2%
EXEL 30 يونيو، 2025 103376 $3816642 32,5%
KD 31 مارس، 2026 141023 $3745571 -11,9%
POR 31 ديسمبر، 2025 83331 $3666564 -7,2%
ACHC 30 سبتمبر، 2025 161206 $3657764 13,3%
NOG 31 ديسمبر، 2025 147139 $3649047 11,0%
PLAB 30 يونيو، 2026 90213 $3645507 -3,2%
THS 31 مارس، 2026 149718 $3531848 لم يعد يتم تتبعه
AVTR 31 ديسمبر، 2025 280546 $3501214 33,9%
VRNT 30 سبتمبر، 2025 171413 $3371694 لم يعد يتم تتبعه
SUPN 30 يونيو، 2025 102550 $3358513 34,5%
MDXG 31 مارس، 2026 492991 $3337549 16,2%
APAM 30 يونيو، 2026 91229 $3319823 1,0%
ELME 31 ديسمبر، 2025 192043 $3237845 -89,9%
SEM 30 يونيو، 2025 189350 $3162145 لم يعد يتم تتبعه
CRGY 30 يونيو، 2026 231253 $3121916 36,4%
SKX 30 يونيو، 2025 50658 $2876361 لم يعد يتم تتبعه
GDEN 30 سبتمبر، 2025 95321 $2805297 لم يعد يتم تتبعه
BTSG 30 يونيو، 2025 153608 $2778769 155,4%
ROCK 31 مارس، 2026 55950 $2766168 0,7%
KFRC 30 سبتمبر، 2025 65846 $2708246 76,3%
EHAB 31 ديسمبر، 2025 328770 $2633448 لم يعد يتم تتبعه
CPK 30 يونيو، 2026 20721 $2618513 4,0%
PCRX 30 يونيو، 2026 114413 $2585734 -0,6%
TWO 30 سبتمبر، 2025 237159 $2554202 لم يعد يتم تتبعه
CRNX 31 مارس، 2026 53877 $2507974 لم يعد يتم تتبعه
BOOT 30 يونيو، 2026 16331 $2390205 -25,8%
EPC 31 ديسمبر، 2025 111411 $2268328 58,2%
QDEL 30 يونيو، 2026 132882 $2183251 -38,5%
CRMD 31 مارس، 2026 171087 $1989742 5,9%
AXSM 30 يونيو، 2025 16588 $1934658 71,7%
AGIO 31 ديسمبر، 2025 46608 $1870845 16,8%
THRY 30 سبتمبر، 2025 152186 $1850582 -87,4%
MIRM 30 سبتمبر، 2025 35561 $1809699 13,1%
JACK 30 يونيو، 2025 64866 $1763707 -28,7%
CRC 30 يونيو، 2026 24517 $1697067 -0,8%
GSHD 30 يونيو، 2026 38860 $1657768 -6,2%
IWN 30 يونيو، 2026 7652 $1450742 -3,5%
APLS 30 سبتمبر، 2025 71599 $1239379 لم يعد يتم تتبعه
ADMA 30 يونيو، 2026 97942 $882457 16,1%
PEP 31 ديسمبر، 2025 3113 $437190 -12,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6000 $355680 -8,7%
AGG 30 يونيو، 2025 2791 $276086
FRT 30 يونيو، 2026 2313 $245664 -13,6%
ARE 30 يونيو، 2025 2629 $243209 -34,8%
MAA 30 سبتمبر، 2025 1629 $241108 -17,5%
SUI 30 سبتمبر، 2025 1875 $237169 -14,1%
UNH 30 يونيو، 2025 435 $227831 19,2%
CVX 30 يونيو، 2026 1100 $227590 24,7%
EXR 31 ديسمبر، 2025 1570 $221276 2,3%
PANW 31 مارس، 2026 1170 $215514 151,5%
PSA 30 يونيو، 2025 691 $206809 -3,3%
WELL 30 سبتمبر، 2025 1334 $205076 27,8%
INVH 31 ديسمبر، 2025 6957 $204049 -6,3%