الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +57.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +20.8%

سنويًا: +44.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 19,8%
Financials 18,3%
Technology 12,8%
Health Care 10,4%
Real Estate 7,0%
Energy 6,6%
Communication Services 4,8%
Consumer Discretionary 4,7%
Retail 3,8%
Materials 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,5%
Consumer Staples 1,0%
أخرى/غير معينة 2,1%

المحفظة الكاملة 243 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $118071264 2,35% 354216 $61170927 هبوط ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $94160194 1,88% 765965 $7216763 هبوط ×5
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $91259201 1,82% 378715 $14294076 هبوط ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $86782663 1,73% 1174165 $43876855 هبوط ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $85421108 1,70% 192042 $29792358 هبوط ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $84749753 1,69% 325159 $-11564450 هبوط ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $81839859 1,63% 98615 $-2699891 هبوط ×6
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $81624731 1,63% 2478734 $17078542 هبوط ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $81402717 1,62% 514945 $18430537 هبوط ×4
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $80354572 1,60% 1121956 $5706155 هبوط ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $71044695 1,42% 2777352 $-17770515 هبوط ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $63231400 1,26% 2378908 $16672834 هبوط ×4
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $62179287 1,24% 768688 $15333910 هبوط ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $61627500 1,23% 1456569 $6818056 هبوط ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $61142627 1,22% 152155 $11485386 هبوط ×2
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $60457227 1,20% 1101023 $9447651 هبوط ×3
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $59785824 1,19% 1558139 $11481587 صعود ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $57046497 1,14% 1060737 $30183987 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 724078209) $51134830 1,02% 706867 $-4136381 هبوط ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $50135292 1,00% 289748 $15209635 هبوط ×4
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $48463725 0,97% 339475 $9388075 هبوط ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $48320869 0,96% 1188704 $7382303 هبوط ×3
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $47260905 0,94% 216098 $-10950214 هبوط ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $47107427 0,94% 197771 $10817780 صعود ×1
REX REX American Resources Corporation $46815498 0,93% 1036887 $-3713953 هبوط ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $46635815 0,93% 658139 $4274496 هبوط ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $46225468 0,92% 122143 $9651896 هبوط ×3
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock $45955194 0,92% 2023565 $-1205944 هبوط ×3
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $45433394 0,91% 232240 $16149928 هبوط ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $44792698 0,89% 443140 $1611837 هبوط ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $44250487 0,88% 1871847 $2845675 هبوط ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $44025190 0,88% 576094 $-6378581 هبوط ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $43113681 0,86% 617939 $-2482272 صعود ×2
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $41500408 0,83% 2127134 $62024 هبوط ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $41321961 0,82% 1289296 $4530759 هبوط ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $40871669 0,81% 114411 $1657642 هبوط ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $39561462 0,79% 1848665 $9337417 صعود ×6
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $39390887 0,78% 1771172 $3257790 هبوط ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $38803041 0,77% 391119 $9403795 صعود ×3
KBR KBR, Inc. Common Stock $38474156 0,77% 1114223 $11833914 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $38473203 0,77% 165049 $8475828 صعود ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $37154243 0,74% 850405 $3769137 هبوط ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $36891193 0,73% 711771 $3680912 صعود ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $36487508 0,73% 17534 $4947224 صعود ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $35912683 0,72% 2136387 $10488099 هبوط ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $35808248 0,71% 225264 $9884271 هبوط ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $35365454 0,70% 649980 $4950937 هبوط ×6
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $34605926 0,69% 642277 $4896799 صعود ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $34349199 0,68% 2640214 $6450606 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $34137787 0,68% 233212 $1196638 هبوط ×4
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $33800460 0,67% 1815276 $1881186 صعود ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $33757587 0,67% 641168 $-9022089 هبوط ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $33079158 0,66% 340986 $8238389 صعود ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $32881531 0,66% 524007 $432089 هبوط ×5
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $32283322 0,64% 1060206 $-1552382 هبوط ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $31050052 0,62% 416442 $2197092 هبوط ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $30870691 0,61% 360007 $4233574 هبوط ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $30849251 0,61% 342730 $-1125396 هبوط ×3
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $30568912 0,61% 582930 $7873470 هبوط ×3
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $30563988 0,61% 871016 $2906235 هبوط ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30317893 0,60% 740905 $-1033875 هبوط ×4
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $29640715 0,59% 1517701 $4680777 صعود ×6
LRN Stride, Inc. Common Stock $29377100 0,59% 340642 $495612 صعود ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $29088426 0,58% 572493 $1550608 هبوط ×4
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $29016403 0,58% 170985 $7500254 صعود ×3
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $28930237 0,58% 861531 $6235341 هبوط ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $28653638 0,57% 1386242 $2287464 هبوط ×2
KBH KB Home Common Stock $28167080 0,56% 450024 $3787964 هبوط ×4
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $27870104 0,56% 3188798 $-1389907 صعود ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $27585005 0,55% 1068357 $5985209 صعود ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $27294665 0,54% 1806396 $1923811 صعود ×3
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $26828492 0,53% 1549883 $7315771 صعود ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $26752929 0,53% 1431402 $4500281 صعود ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $25522356 0,51% 1277394 $5684345 هبوط ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $25415732 0,51% 293720 $8018516 صعود ×2
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $25238607 0,50% 188684 $10684487 هبوط ×2
HNI HNI Corporation Common Stock $25066756 0,50% 620309 $5967818 صعود ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $24753413 0,49% 224194 $7475114 صعود ×1
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $24280460 0,48% 506475 $12940050 هبوط ×3
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $23982884 0,48% 597777 $4961125 صعود ×2
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $23969021 0,48% 844573 $2222666 هبوط ×2
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $23664535 0,47% 961190 $13534497 صعود ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $23582043 0,47% 461036 $3251230 صعود ×5
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $23167241 0,46% 305877 $-916128 هبوط ×2
NHC CUSIP: 635906100 $23056708 0,46% 109086 $4491664 هبوط ×4
FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock $22768900 0,45% 512581 $857949 هبوط ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22051888 0,44% 474131 $2612313 صعود ×6
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $21975214 0,44% 173359 $20053679 صعود ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $21632737 0,43% 1183409 $3758277 صعود ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $21276547 0,42% 285628 $1168346 هبوط ×3
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $21262114 0,42% 1745657 $4947364 صعود ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20991618 0,42% 667883 $2483116 هبوط ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $20825246 0,41% 1210769 $4000377 صعود ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $20306105 0,40% 1973382 صعود ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $20279848 0,40% 619420 $-995598 صعود ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $19854598 0,40% 52711 $10797711 صعود ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $19808321 0,39% 220975 $80593 صعود ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $19414128 0,39% 353626 $8046190 صعود ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $19293136 0,38% 222809 $1619595 صعود ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $19068287 0,38% 416064 $1174803 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DOC $39561462 0,79% بزيادة ×6
VC $38803041 0,77% بزيادة ×3
NX $33800460 0,67% بزيادة ×6
OCFC $29640715 0,59% بزيادة ×6
GPOR $29016403 0,58% بزيادة ×3
NMRK $27294665 0,54% بزيادة ×3
MLR $23582043 0,47% بزيادة ×5
SUPN $22051888 0,44% بزيادة ×6
CHCT $21632737 0,43% بزيادة ×6
BMRN $16608127 0,33% بزيادة ×3
ASGN $12714809 0,25% بزيادة ×6
AKAM $8096794 0,16% بزيادة ×3
EMN $6860427 0,14% بزيادة ×3
CHKP $6097958 0,12% بزيادة ×4
STRA $4442811 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MBC $20306105 1973382 0,40%
WAY $17419704 848499 0,35%
CERT $12392937 1892050 0,25%
VNT $10436610 359882 0,21%
MTDR $7142434 143480 0,14%
KWR $6707491 42220 0,13%
DVN $2617291 63342 0,05%
DECK $1036091 10435 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $228744 5445 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SIMO تقليص -153K +$61.2M
COHU تقليص -227K +$43.9M
VSH تقليص -432K +$30.2M
MKSI تقليص -50K +$29.8M
GVA تقليص -10K +$18.4M
MGY تقليص -36K -$17.8M
ADEA تقليص -207K +$17.1M
LYTS تقليص -124K +$16.7M
KALU تقليص -11K +$16.1M
MSGE تقليص -27K +$15.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PIPR 31 مارس، 2026 187275 $63619621 -14,6%
SASR 30 يونيو، 2025 1116408 $31203616 لم يعد يتم تتبعه
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 3247561 $29098150 22,9%
HSII 31 ديسمبر، 2025 496558 $24713746 لم يعد يتم تتبعه
AMWD 30 يونيو، 2026 386189 $15381927 لم يعد يتم تتبعه
GDEN 30 يونيو، 2026 427520 $11410542 لم يعد يتم تتبعه
HELE 31 مارس، 2026 381645 $8109990 85,4%
LUCK 31 مارس، 2026 612926 $5191495 -36,4%
EHAB 30 يونيو، 2026 336694 $4744021 لم يعد يتم تتبعه
HUN 31 ديسمبر، 2025 402492 $3614389 -14,7%
BLMN 31 مارس، 2026 575678 $3551942 57,0%
KLAC 30 يونيو، 2026 1890 $2782855 -31,4%
CIEN 30 يونيو، 2026 7018 $2724598 -20,2%
CTRA 30 يونيو، 2026 62940 $2211712 لم يعد يتم تتبعه
CF 31 ديسمبر، 2025 12955 $1162064 48,7%
CBRL 30 يونيو، 2026 22005 $618561 4,6%
MX 31 ديسمبر، 2025 197446 $618006 44,3%
DOX 31 ديسمبر، 2025 6294 $516423 -27,8%
LION 31 مارس، 2026 46000 $419980 16,4%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 11400 $406866 -31,3%
LITE 31 مارس، 2026 1000 $368590 54,5%
CERT 31 مارس، 2026 36000 $317160 64,2%
SLB 31 ديسمبر، 2025 8300 $285271 27,0%
IP 30 يونيو، 2026 7100 $253470 -16,1%
STRZ 31 مارس، 2026 21000 $245700 102,2%
PRU 31 مارس، 2026 1045 $117960 15,3%
CVS 30 يونيو، 2025 1688 $114362 25,3%
KVUE 31 مارس، 2026 4763 $82162 -0,2%
SFNC 31 مارس، 2026 3500 $65975 17,7%
ESLT 30 يونيو، 2026 58 $49458 -8,2%
VOYA 31 مارس، 2026 500 $37245 41,5%
SLVM 30 يونيو، 2026 645 $27245 -14,1%
OXY 30 يونيو، 2026 231 $15015 19,6%
RDUS 30 سبتمبر، 2025 184 $5474 لم يعد يتم تتبعه
OGN 30 يونيو، 2026 730 $4373 1,3%
IJS 30 يونيو، 2026 8 $894 -4,5%
O 31 مارس، 2026 9 $507 -11,5%
IJS 30 سبتمبر، 2025 5 $497 18,0%
QRVO 30 يونيو، 2025 7 $478 34,5%
DECK 30 يونيو، 2025 3 $287 -23,2%