CPK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $127.38

P/E (سنوي حالي) 20.3

ربح السهم (سنوي حالي) $6.26

الإيرادات (سنوي حالي) $994M

ROE (سنوي حالي) 9.5%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 1.0

نطاق 52 أسبوعًا $119–$141

CPK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 4

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
9 سبتمبر، 2014	3-for-2	أمامي
5 إبريل، 1989	3-for-2	أمامي
6 أكتوبر، 1986	3-for-2	أمامي
7 يونيو، 1984	2-for-1	أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$930M

2016-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$5.97

2016-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-215M

2016-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي15.1%

2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	اتجاه 5 سنوات	CPK	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)		20.3متوسط 5 سنوات ≈24.1	≈24.1	16.4	مبالغ في تقييمه
PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG))		≈2.9	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	CPK	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	27.3%متوسط 5 سنوات ≈25.5%	≈25.5%	12.6%	من الدرجة الأولى
هامش EBITDA (سنوي حالي)	36.5%متوسط 5 سنوات ≈35.2%	≈35.2%	20.5%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	20.8%متوسط 5 سنوات ≈19.6%	≈19.6%	4.4%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	15.1%متوسط 5 سنوات ≈14.5%	≈14.5%	2.0%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	3.8%متوسط 5 سنوات ≈3.6%	≈3.6%	3.9%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	9.5%متوسط 5 سنوات ≈9.2%	≈9.2%	9.0%	متوافق
ROIC	5.8%متوسط 5 سنوات ≈5.5%	≈5.5%	7.5%	أقل من المتوسط

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	CPK	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	1.0متوسط 5 سنوات ≈1.1	≈1.1	0.9	ديون مرتفعة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	0.3متوسط 5 سنوات ≈0.5	≈0.5	0.8	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.2	≈0.2	0.3	سيولة منخفضة
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.8متوسط 5 سنوات ≈0.9	≈0.9	0.9	ديون منخفضة
Interest Coverage (تغطية الفائدة)	3.5متوسط 5 سنوات ≈4.4	≈4.4	3.3	متوافق

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	CPK	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	18.1%متوسط 5 سنوات ≈14.0%	≈14.0%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	11.0%متوسط 5 سنوات ≈11.2%	≈11.2%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	13.8%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	13.5%متوسط 5 سنوات ≈7.2%	≈7.2%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	18.3%متوسط 5 سنوات ≈15.1%	≈15.1%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	5.8%متوسط 5 سنوات ≈4.3%	≈4.3%	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	7.0%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	16.0%متوسط 5 سنوات ≈11.8%	≈11.8%	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	14.4%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	CPK	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$5.97متوسط 5 سنوات ≈$5.15	≈$5.15	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$39.59متوسط 5 سنوات ≈$35.81	≈$35.81	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$9.95متوسط 5 سنوات ≈$10.04	≈$10.04	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	CPK	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.2	≈0.2	0.3	متوافق
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	10.4متوسط 5 سنوات ≈10.2	≈10.2	11.6	متوافق
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$715.4K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

نسبة التوزيع43.3%

العائد السنوي≈$2.94مدفوع ربع سنويًا

5Y Div CAGR≈9.3%للسهم، بعد تعديل التقسيم

سلسلة النمو≈22سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
سبتمبر 14, 2026	$0,74	USD	≈2.2%
يونيو 15, 2026	$0,74	USD	≈2.3%
مارس 16, 2026	$0,69	USD	≈2.1%
ديسمبر 15, 2025	$0,69	USD	≈2.1%
سبتمبر 15, 2025	$0,69	USD	≈2.1%
يونيو 16, 2025	$0,69	USD	≈2.2%
مارس 14, 2025	$0,64	USD	≈2.0%
ديسمبر 16, 2024	$0,64	USD	≈2.0%
سبتمبر 16, 2024	$0,64	USD	≈2.0%
يونيو 14, 2024	$0,64	USD	≈2.3%
مارس 14, 2024	$0,59	USD	≈2.3%
ديسمبر 14, 2023	$0,59	USD	≈2.2%
سبتمبر 14, 2023	$0,59	USD	≈2.0%
يونيو 14, 2023	$0,59	USD	≈1.7%
مارس 14, 2023	$0,54	USD	≈1.7%
ديسمبر 14, 2022	$0,54	USD	≈1.8%
سبتمبر 14, 2022	$0,54	USD	≈1.6%
يونيو 14, 2022	$0,54	USD	≈1.6%
مارس 14, 2022	$0,48	USD	≈1.4%
ديسمبر 14, 2021	$0,48	USD	≈1.4%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -3.3%

التقرير القادم نوفمبر 04, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 5, 2026	$1.05	$1.09	-3.8%
31 مارس، 2026		$2.47	$2.39	3.6%
31 ديسمبر، 2025		$1.93	$1.96	-1.3%
30 سبتمبر، 2025		$0.82	$0.93	-12.1%
30 يونيو، 2025		$1.02	$1.03	-0.67%
31 مارس، 2025		$2.21	$2.34	-5.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 13

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$930M	$787M	$671M	$681M	$570M	$488M	$480M	$490M	$450M	$499M	$459M	$499M
Operating Expenses	$674M	$559M	$520M	$538M	$439M	$375M	$373M	$395M	$360M	$413M	$381M	$437M
Operating Income	$256M	$228M	$151M	$143M	$131M	$113M	$106M	$95M	$90M	$86M	$78M	$62M
Interest Expense	$72M	$68M	$37M	$24M	$20M	$22M	$22M	$16M	$13M	$11M	$10M	$9M
Other Non-op	$10M	$2M	$1M	$5M	$2M	$3M	$-2M	$-607.0K	$-2M	$-2M	$293.0K	$101.0K
Pretax Income	$193M	$162M	$115M	$124M	$113M	$94M	$82M	$78M	$75M	$73M	$68M	$60M
Income Tax	$53M	$43M	$28M	$34M	$29M	$24M	$21M	$21M	$15M	$28M	$27M	$24M
Net Income	$140M	$119M	$87M	$90M	$83M	$71M	$65M	$57M	$58M	$45M	$41M	$36M
EPS (Basic)	$6.00	$5.28	$4.75	$5.07	$4.75	$4.28	$3.97	$3.46	$3.56	$2.87	$2.73	$2.48
EPS (Diluted)	$5.97	$5.26	$4.73	$5.04	$4.73	$4.26	$3.96	$3.45	$3.55	$2.86	$2.72	$2.47
Shares (Basic)	23,389,000	22,469,000	18,371,000	17,722,000	17,558,078	16,711,579	16,398,443	16,369,616	16,336,789	15,570,539	15,094,423	14,551,308
Shares (Diluted)	23,488,000	22,531,000	18,435,000	17,804,000	17,633,029	16,770,735	16,448,486	16,419,870	16,383,352	15,613,091	15,143,373	14,604,944
EBITDA	$348M	$294M	$216M	·	$194M	$171M	·	$135M	$122M	$116M	$108M	$89M

الميزانية العمومية 25

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$2M	$8M	$5M	$6M	$5M	$3M	$7M	$6M	$6M	$4M	$3M	$5M
Receivables	$102M	$77M	$72M	$63M	$58M	$57M	$50M	$54M	$77M	$63M	$41M	$53M
Prepaid Expense	$20M	$17M	$15M	$16M	$17M	$13M	$14M	$10M	$14M	$7M	$7M	$7M
Other Current Assets	$3M	$3M	$3M	$428.0K	$1M	$436.0K	$3M	$6M	$7M	$2M	$1M	$195.0K
Current Assets	$237M	$204M	$186M	$194M	$170M	$136M	$135M	$192M	$179M	$141M	$112M	$122M
PP&E (Net)	$3.12B	$2.74B	$2.46B	$1.81B	$1.74B	$1.60B	$1.46B	$1.35B	$1.13B	$987M	$855M	$690M
PP&E (Gross)	$3.47B	$3.16B	$2.86B	$2.23B	$2.11B	$1.91B	$1.75B	$1.57B	$1.31B	$1.18B	$1.01B	$870M
Accum. Depreciation	$638M	$568M	$516M	$463M	$417M	$369M	$337M	$294M	$271M	$245M	$215M	$193M
Goodwill	$508M	$508M	$508M	$46M	$45M	$39M	$33M	$22M	$20M	$15M	$15M	$5M
Intangibles	$13M	$15M	$17M	$18M	$13M	$8M	$8M	$4M	$5M	$2M	$2M	$2M
Total Assets	$3.99B	$3.58B	$3.30B	$2.22B	$2.11B	$1.93B	$1.78B	$1.69B	$1.41B	$1.23B	$1.07B	$904M
Accounts Payable	$115M	$78M	$78M	$61M	$53M	$60M	$54M	$99M	$75M	$57M	$39M	$45M
Short-term Debt	$158M	$196M	$180M	$202M	$222M	$176M	$247M	$294M	$251M	$210M	$173M	$88M
Current Liabilities	$530M	$419M	$386M	$369M	$376M	$329M	$423M	$528M	$413M	$334M	$280M	$194M
Capital Leases	$8M	$9M	$11M	$12M	$9M	$10M	$10M	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$313M	$296M	$259M	$256M	$234M	$205M	$181M	$157M	$136M	$223M	$193M	$161M
Other Non-current Liabilities	$12M	$1M	$1M	$1M	$2M	$5M	$3M	$3M	$3M	$5M	$3M	$4M
Long-term Debt	$1.50B	$1.30B	$1.20B	$601M	$569M	$523M	$487M	$327M	$205M	$146M	$154M	$162M
Total Debt	$1.62B	$1.48B	$1.39B	·	$789M	$698M	·	$622M	$458M	$359M	$332M	$256M
Common Stock	$12M	$11M	$11M	$9M	$9M	$8M	$8M	$8M	$8M	$8M	$7M	$7M
Retained Earnings	$627M	$550M	$489M	$446M	$393M	$343M	$301M	$262M	$229M	$192M	$166M	$142M
Treasury Stock	$13M	$10M	$9M	$7M	$7M	$6M	$5M	$4M	$3M	$2M	$2M	$1M
AOCI	$-3M	$-2M	$-3M	$-1M	$1M	$-3M	$-6M	$-7M	$-4M	$-5M	$-6M	$-6M
Stockholders' Equity	$1.60B	$1.39B	$1.25B	$833M	$774M	$697M	$562M	$518M	$486M	$446M	$358M	$300M
Liabilities + Equity	$3.99B	$3.58B	$3.30B	$2.22B	$2.11B	$1.93B	$1.78B	$1.69B	$1.41B	$1.23B	$1.07B	$904M

التدفق النقدي 19

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$92M	$66M	$66M	$69M	$63M	$58M	$45M	$40M	$36M	$32M	$30M	$26M
Stock-based Comp	$8M	$8M	$8M	$6M	$6M	$5M	$4M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M
Deferred Tax	$29M	$37M	$8M	$24M	$27M	$24M	$24M	$21M	$12M	$31M	$21M	$22M
Amort. of Intangibles	·	·	$2M	$2M	$1M	$1M	$800.0K	$400.0K	$537.0K	$380.0K	$367.0K	$396.0K
Other Non-cash	$-36M	$10M	$35M	·	$-28M	$272.0K	·	$25M	$2M	$-7M	$12M	$-7M
Operating Cash Flow	$234M	$239M	$204M	$159M	$151M	$159M	$103M	$117M	$110M	$104M	$105M	$74M
CapEx	$449M	$355M	$189M	$128M	$187M	$166M	$185M	$240M	$175M	$170M	$144M	$92M
Investing Cash Flow	$-436M	$-350M	$-1.11B	$-136M	$-223M	$-182M	$-187M	$-257M	$-187M	$-170M	$-165M	$-81M
Debt Issued	$199M	$100M	$627M	$50M	$59M	$90M	$200M	$155M	$70M	$0	$0	$50M
Net Debt Issued	$174M	$81M	$606M	·	$46M	$36M	·	$120M	$58M	$-9M	$-11M	$40M
Stock Issued	·	·	$366M	$0	$0	$61M	$0	$0	$-10.0K	$57M	$0	$0
Stock Repurchased	·	·	·	$-5M	$-16M	$-23M	$721.0K	$706.0K	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	·	$366M	·	$16M	$61M	·	$0	$-10.0K	$57M	·	·
Dividends Paid	$61M	$54M	$40M	$35M	$32M	$27M	$25M	$22M	$20M	$17M	$16M	$14M
Financing Cash Flow	$196M	$114M	$907M	$-21M	$74M	$19M	$85M	$140M	$78M	$67M	$58M	$9M
Net Change in Cash	$-6M	$3M	$-1M	$1M	$1M	$-3M	$896.0K	$475.0K	$1M	$1M	$-2M	$1M
Taxes Paid	$16M	$9M	$22M	$-5M	$8M	$-8M	$3M	$477.0K	$-4M	$-5M	$11M	$18M
Free Cash Flow	$-215M	$-116M	$15M	·	$-36M	$-7M	·	$-123M	$-65M	$-66M	$-39M	$-18M
Levered FCF	$-268M	$-166M	$-13M	·	$-51M	$-23M	·	$-135M	$-75M	$-73M	$-46M	$-24M

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Operating Margin	27.5%	29.0%	22.5%	·	23.0%	23.1%	·	13.2%	13.9%	16.9%	16.9%	12.5%
Net Margin	15.1%	15.1%	13.0%	·	14.6%	14.6%	·	7.9%	9.4%	9.0%	9.0%	7.2%
Pretax Margin	20.8%	20.5%	17.2%	·	19.8%	19.3%	·	10.8%	11.7%	14.6%	14.8%	12.0%
EBITDA Margin	37.4%	37.3%	32.3%	·	34.0%	35.0%	·	18.9%	19.8%	23.3%	23.5%	17.8%
ROA	3.7%	3.5%	3.2%	·	4.1%	3.9%	·	3.6%	4.4%	3.9%	4.2%	4.1%
ROE	9.1%	8.7%	8.3%	·	10.9%	10.9%	·	11.0%	12.5%	11.1%	12.5%	12.5%
ROIC	5.8%	5.8%	4.3%	·	6.2%	6.1%	·	6.0%	7.3%	6.4%	6.8%	6.7%

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	0.4	0.5	0.5	·	0.5	0.4	·	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
Quick Ratio	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Debt / Equity	1.0	1.1	1.1	·	1.0	1.0	·	1.2	0.9	0.8	0.9	0.9
LT Debt / Equity	0.8	0.9	1.0	·	0.7	0.7	·	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5
Interest Coverage	3.5	3.3	4.1	·	6.5	5.2	·	5.8	6.8	7.9	7.8	6.6

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.2	0.2	0.2	·	0.3	0.3	·	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
Receivables Turnover		10.4	10.6	10.0	·	9.9	9.2	·	8.8	8.8	9.6	9.7	7.8

لكل سهم 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue / Share	$39.59	$34.94	$36.38	·	$32.32	$29.11	·	$43.70	$37.70	$31.95	$30.33	$34.16
Cash Flow / Share	$9.95	$10.63	$11.04	·	$8.54	$9.48	·	$8.94	$6.72	$6.62	$6.94	$5.43
Dividend / Share	$2.69	$2.51	$2.31	$2.08	$1.88	$1.58	$1.58	$1.44	$1.28	$1.20	$1.13	$1.07
EPS (TTM)	$5.97	$5.26	$4.73	$5.04	$4.73	$4.26	$3.96	$3.45	$3.55	$2.86	$2.72	$2.47

معدلات النمو 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	18.1%	17.4%	-1.5%	19.4%	16.8%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	11.0%	11.4%	11.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	13.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	13.5%	11.2%	-6.2%	6.6%	11.0%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	5.8%	3.6%	3.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	7.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	18.3%	36.0%	-2.9%	7.6%	16.7%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	16.0%	12.4%	6.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	14.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	17.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 6

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$930M	$787M	$671M	$681M	$570M	$488M	$480M	$490M	$450M	$499M	$459M	$499M
Net Income TTM	$140M	$119M	$87M	$90M	$83M	$71M	$65M	$57M	$58M	$45M	$41M	$36M
P/E	20.9	23.1	22.3	23.4	30.8	25.4	24.2	23.6	22.1	23.4	20.9	20.1
Earnings Yield	4.8%	4.3%	4.5%	4.3%	3.2%	3.9%	4.1%	4.2%	4.5%	4.3%	4.8%	5.0%
Payout Ratio	43.3%	45.7%	45.9%	·	37.8%	38.0%	·	39.0%	34.3%	39.1%	38.7%	38.5%
Annual Payout	$61M	$54M	$40M	$35M	$32M	$27M	$25M	$22M	$20M	$17M	$16M	$14M

قائمة الدخل 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$202M	$353M	$259M	$180M	$193M	$299M	$215M	$160M	$166M	$246M	$185M	$132M	$136M	$218M	$187M	$131M
Operating Expenses	$149M	$254M	$185M	$135M	$142M	$212M	$148M	$119M	$126M	$166M	$138M	$111M	$107M	$163M	$144M	$112M
Operating Income	$53M	$99M	$74M	$45M	$50M	$87M	$67M	$41M	$41M	$80M	$47M	$20M	$28M	$55M	$43M	$19M
Interest Expense	$18M	$19M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$17M	$17M	$17M	$16M	$7M	$7M	$7M	$7M	$6M
Other Non-op	$500.0K	$0	$8M	$200.0K	$400.0K	$600.0K	$300.0K	$500.0K	$1M	$200.0K	$365.0K	$-72.0K	$831.0K	$276.0K	$646.0K	$957.0K
Pretax Income	$35M	$81M	$64M	$27M	$33M	$69M	$50M	$24M	$25M	$63M	$32M	$13M	$22M	$48M	$37M	$13M
Income Tax	$10M	$21M	$18M	$8M	$9M	$18M	$13M	$7M	$7M	$17M	$7M	$4M	$6M	$12M	$10M	$4M
Net Income	$25M	$59M	$46M	$19M	$24M	$51M	$37M	$18M	$18M	$46M	$25M	$9M	$16M	$36M	$26M	$10M
EPS (Basic)	$1.06	$2.48	$1.93	$0.82	$1.03	$2.22	$1.61	$0.78	$0.82	$2.07	$1.26	$0.53	$0.91	$2.05	$1.48	$0.54
EPS (Diluted)	$1.05	$2.47	$1.92	$0.82	$1.02	$2.21	$1.59	$0.78	$0.82	$2.07	$1.26	$0.53	$0.90	$2.04	$1.46	$0.54
Shares (Basic)	24,056,000	23,937,000	·	23,526,000	23,307,000	22,957,000	·	22,501,000	22,284,000	22,250,000	·	17,797,000	17,794,000	17,760,000	·	17,737,984
Shares (Diluted)	24,174,000	24,053,000	·	23,629,000	23,402,000	23,041,000	·	22,564,000	22,335,000	22,306,000	·	17,858,000	17,852,000	17,832,000	·	17,819,373
EBITDA	$76M	$121M	·	$68M	$72M	$109M	·	$41M	$41M	·	·	$20M	$28M	$72M	·	$19M

الميزانية العمومية 25

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$400.0K	$5M	$2M	$2M	$2M	$700.0K	$8M	$2M	$6M	$2M	·	$2M	$4M	$3M	·	$2M
Receivables	$92M	$114M	$102M	$78M	$84M	$97M	$77M	$54M	$54M	$68M	·	$45M	$45M	$62M	·	$34M
Prepaid Expense	$16M	$17M	$20M	$21M	$16M	$16M	$17M	$19M	$13M	$14M	·	$17M	$12M	$13M	·	$18M
Other Current Assets	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$3M	·	$2M	$2M	$629.0K	·	$2M
Current Assets	$188M	$239M	$237M	$219M	$192M	$200M	$204M	$166M	$156M	$170M	·	$137M	$137M	$160M	·	$169M
PP&E (Net)	$3.35B	$3.22B	$3.12B	$3.01B	$2.91B	$2.83B	$2.74B	$2.66B	$2.58B	$2.51B	·	$1.91B	$1.87B	$1.84B	·	$1.79B
PP&E (Gross)	$3.63B	$3.56B	$3.47B	$3.37B	$3.31B	$3.25B	$3.16B	$3.06B	$2.97B	$2.92B	·	$2.35B	$2.30B	$2.26B	·	$2.20B
Accum. Depreciation	$658M	$652M	$638M	$618M	$600M	$586M	$568M	$556M	$547M	$531M	·	$504M	$490M	$476M	·	$449M
Goodwill	$508M	$508M	$508M	$508M	$508M	$508M	$508M	$508M	$508M	$508M	·	$46M	$46M	$46M	·	$45M
Intangibles	$12M	$13M	$13M	$14M	$14M	$15M	$15M	$15M	$16M	$16M	·	$17M	$17M	$17M	·	$14M
Total Assets	$4.17B	$4.10B	$3.99B	$3.86B	$3.74B	$3.66B	$3.58B	$3.47B	$3.38B	$3.33B	·	$2.24B	$2.20B	$2.20B	·	$2.16B
Accounts Payable	$94M	$101M	$115M	$89M	$69M	$77M	$78M	$70M	$69M	$63M	·	$54M	$44M	$38M	·	$47M
Short-term Debt	$238M	$200M	$158M	$96M	$245M	$215M	$196M	$215M	$207M	$170M	·	$119M	$96M	$94M	·	$167M
Current Liabilities	$595M	$554M	$530M	$351M	$460M	$434M	$419M	$435M	$410M	$372M	·	$288M	$255M	$247M	·	$329M
Capital Leases	$7M	$8M	$8M	$8M	$8M	$8M	$9M	$9M	$9M	$10M	·	$11M	$12M	$12M	·	$13M
Deferred Tax	$347M	$334M	$313M	$339M	$316M	$312M	$296M	$289M	$283M	$271M	·	$265M	$261M	$258M	·	$249M
Other Non-current Liabilities	$12M	$19M	$12M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	·	$1M	$1M	$1M	·	$2M
Long-term Debt	$1.50B	$1.50B	$1.50B	$1.50B	$1.30B	$1.30B	$1.30B	$1.20B	$1.20B	$1.20B	·	$665M	$667M	$679M	·	$606M
Total Debt	$1.69B	$1.66B	·	$1.57B	$1.52B	$1.50B	·	$1.41B	$1.40B	·	·	$782M	$762M	$772M	·	$773M
Common Stock	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	·	$9M	$9M	$9M	·	$9M
Retained Earnings	$677M	$669M	$627M	$597M	$594M	$586M	$550M	$528M	$526M	$522M	·	$477M	$478M	$472M	·	$429M
Treasury Stock	$18M	$17M	$13M	$12M	$12M	$12M	$10M	$10M	$10M	$10M	·	$9M	$9M	$9M	·	$7M
AOCI	$-2M	$-2M	$-3M	$-3M	$-3M	$-2M	$-2M	$-4M	$-2M	$-2M	$-3M	$-1M	$-3M	$-2M	$-1M	$-1M
Stockholders' Equity	$1.67B	$1.65B	$1.60B	$1.52B	$1.50B	$1.45B	$1.39B	$1.35B	$1.29B	$1.28B	$1.25B	$867M	$864M	$859M	$833M	$814M
Liabilities + Equity	$4.17B	$4.10B	$3.99B	$3.86B	$3.74B	$3.66B	$3.58B	$3.47B	$3.38B	$3.33B	·	$2.24B	$2.20B	$2.20B	·	$2.16B

التدفق النقدي 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$23M	$22M	$24M	$23M	$22M	$22M	$14M	$17M	$18M	$17M	$13M	$18M	$17M	$17M	$17M	$17M
Stock-based Comp	$700.0K	$4M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$2M	$511.0K	$2M	$2M	$1M
Deferred Tax	$12M	$20M	$-14M	$23M	$4M	$16M	$7M	$7M	$12M	$12M	$-397.0K	$3M	$3M	$2M	$7M	$5M
Other Non-cash	·	$14M	·	·	·	$-7M	·	·	·	·	·	·	·	$23M	·	·
Operating Cash Flow	$96M	$118M	$35M	$59M	$54M	$85M	$22M	$50M	$70M	$97M	$20M	$34M	$67M	$82M	$23M	$12M
CapEx	$125M	$142M	$126M	$108M	$100M	$114M	$96M	$102M	$82M	$76M	$51M	$47M	$48M	$42M	$30M	$33M
Investing Cash Flow	$-123M	$-142M	$-118M	$-106M	$-100M	$-113M	$-94M	$-100M	$-81M	$-75M	$-976M	$-47M	$-46M	$-43M	$-39M	$-33M
Net Debt Issued	·	$-2M	·	·	·	$-2M	·	·	·	·	·	·	·	$-2M	·	·
Dividends Paid	$16M	$16M	$16M	$16M	$14M	$14M	$14M	$14M	$13M	$13M	$10M	$10M	$10M	$9M	$9M	$9M
Financing Cash Flow	$23M	$27M	$82M	$47M	$46M	$21M	$78M	$45M	$16M	$-26M	$959M	$10M	$-20M	$-42M	$20M	$19M
Net Change in Cash	$-4M	$3M	$0	$300.0K	$800.0K	$-7M	$6M	$-5M	$5M	$-3M	$3M	$-2M	$1M	$-3M	$4M	$-2M
Free Cash Flow	·	$-24M	·	·	·	$-29M	·	·	·	·	·	·	·	$39M	·	·
Levered FCF	·	$-38M	·	·	·	$-42M	·	·	·	·	·	·	·	$34M	·	·

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	26.2%	28.1%	·	25.1%	26.1%	29.1%	·	25.6%	24.5%	·	·	15.4%	20.9%	25.2%	·	14.2%
Net Margin	12.6%	16.8%	·	10.8%	12.4%	17.0%	·	10.9%	11.0%	·	·	7.1%	11.9%	16.7%	·	7.4%
Pretax Margin	17.3%	22.9%	·	15.0%	17.1%	23.2%	·	15.2%	15.1%	·	·	9.9%	16.4%	22.0%	·	10.2%
EBITDA Margin	37.5%	34.2%	·	38.0%	37.5%	36.6%	·	25.6%	24.5%	·	·	15.4%	20.9%	33.1%	·	14.2%
ROA	0.64%	1.5%	·	0.53%	0.67%	1.5%	·	0.61%	0.65%	·	·	0.43%	0.75%	1.7%	·	0.46%
ROE	1.6%	3.8%	·	1.4%	1.7%	3.7%	·	1.6%	1.7%	·	·	1.1%	1.9%	4.4%	·	1.2%
ROIC	1.1%	2.2%	·	1.1%	1.2%	2.2%	·	1.1%	1.1%	·	·	0.88%	1.3%	2.5%	·	0.85%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	0.3	0.4	·	0.6	0.4	0.5	·	0.4	0.4	·	·	0.5	0.5	0.6	·	0.5
Quick Ratio	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.1	0.1	·	·	0.2	0.2	0.3	·	0.1
Debt / Equity	1.0	1.0	·	1.0	1.0	1.0	·	1.0	1.1	·	·	0.9	0.9	0.9	·	0.9
LT Debt / Equity	0.8	0.8	·	0.9	0.8	0.9	·	0.9	0.9	·	·	0.7	0.7	0.8	·	0.7
Interest Coverage	2.9	5.3	·	2.5	2.8	4.8	·	2.4	2.4	·	·	2.9	4.1	7.6	·	3.0

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	·	0.0	0.1	0.1	·	0.1	0.1	·	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1
Receivables Turnover		2.3	3.3	·	2.7	2.8	3.6	·	3.2	3.3	·	·	3.3	3.2	3.8	·	3.3

لكل سهم 4

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue / Share	$8.35	$14.68	·	$7.60	$8.24	$12.96	·	$7.10	$7.44	·	·	$7.37	$7.60	$12.23	·	$7.35
Cash Flow / Share	·	$4.91	·	·	·	$3.69	·	·	·	·	·	·	·	$4.58	·	·
Dividend / Share	$0.73	$0.69	$0.69	$0.69	$0.69	$0.64	$0.64	$0.64	$0.64	$0.59	$0.59	$0.59	$0.59	$0.54	$0.54	$0.54
EPS (TTM)	$6.26	$6.23	·	$5.64	$5.60	$5.40	·	$4.93	$4.68	$5.54	·	$4.93	$4.94	$5.00	·	$4.86

التقييم (آخر 12 شهرًا) 6

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$994M	$984M	·	$886M	$867M	$840M	·	$758M	$729M	$731M	·	$673M	$672M	$676M	·	$654M
Net Income TTM	$150M	$149M	·	$131M	$129M	$123M	·	$107M	$99M	$108M	·	$88M	$88M	$89M	·	$86M
P/E	19.6	20.3	·	23.9	21.5	23.8	·	25.2	22.7	19.4	·	19.8	24.1	25.6	·	23.7
Earnings Yield	5.1%	4.9%	·	4.2%	4.7%	4.2%	·	4.0%	4.4%	5.2%	·	5.0%	4.2%	3.9%	·	4.2%
Payout Ratio	·	27.3%	·	·	·	28.5%	·	·	·	·	·	·	·	26.1%	·	·
Annual Payout	$64M	$62M	·	$59M	$57M	$56M	·	$50M	$47M	·	·	$39M	$38M	$36M	·	$34M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$930M	$787M	$671M	$681M	$570M
هامش الربح التشغيلي %	27.5%	29.0%	22.5%	·	23.0%
صافي الدخل	$140M	$119M	$87M	$90M	$83M
EPS المخفف	$5.97	$5.26	$4.73	$5.04	$4.73

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	1.0	1.1	1.1	·	1.0
النسبة الحالية	0.4	0.5	0.5	·	0.5
النسبة السريعة	0.2	0.2	0.2	·	0.2

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-215M	$-116M	$15M	·	$-36M

الملاك المؤسسيون (13F) 350 مقدمي إقرار · $2.7B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 350

القيمة المحتفظ بها $2.7B

مراكز جديدة 37

المراكز الخارجة 39

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
37 (-20 مقابل الربع السابق)	39 (+17 مقابل الربع السابق)	142 (+27 مقابل الربع السابق)	96 (-12 مقابل الربع السابق)	+880K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$459185123	3749062	17,23%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$252033414	2020146	9,46%	الأسهم
STATE STREET CORP	$165336727	1342310	6,20%	الأسهم
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC	$134530564	1098388	5,05%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$132522135	1081990	4,97%	الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$115103521	939774	4,32%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$104171077	850515	3,91%	الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$89018440	704427	3,34%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$76432247	623922	2,87%	الأسهم
Invesco Ltd.	$67466148	550834	2,53%	الأسهم
JENNISON ASSOCIATES LLC	$56029822	457461	2,10%	الأسهم
Copeland Capital Management, LLC	$54550612	445383	2,05%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$54322935	443510	2,04%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$45168419	368781	1,69%	الأسهم
Boston Trust Walden Corp	$37077023	302719	1,39%	الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP	$35896172	293078	1,35%	الأسهم
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC	$35495072	289803	1,33%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$34488163	281582	1,29%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$34150487	278825	1,28%	الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd	$29445172	240408	1,10%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$28388272	231779	1,07%	الأسهم
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$28149990	222762	1,06%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$25934892	211748	0,97%	الأسهم
Energy Income Partners, LLC	$25080352	204771	0,94%	الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$21774862	177783	0,82%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$19469298	158959	0,73%	الأسهم
Legal & General Group Plc	$16427140	134121	0,62%	الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$15085986	123171	0,57%	الأسهم
Tributary Capital Management, LLC	$14539360	118708	0,55%	الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$14413000	117674	0,54%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$14329443	114531	0,54%	الأسهم
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$14210252	116021	0,53%	الأسهم
UBS Group AG	$13213143	107880	0,50%	الأسهم
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP	$11394455	91913	0,43%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10887675	88893	0,41%	الأسهم
Curi Capital, LLC	$10354730	84099	0,39%	الأسهم
Public Sector Pension Investment Board	$10100558	82467	0,38%	الأسهم
Nuveen, LLC	$9961299	81330	0,37%	الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$9373272	76529	0,35%	الأسهم
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$8298592	65669	0,31%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$7686215	62755	0,29%	الأسهم
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC	$7600251	62053	0,29%	الأسهم
SEI INVESTMENTS CO	$7576811	61876	0,28%	الأسهم
ProShare Advisors LLC	$7371092	60182	0,28%	الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$6573269	53668	0,25%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$6447715	52643	0,24%	الأسهم
STRS OHIO	$6319968	51600	0,24%	الأسهم
Edgestream Partners, L.P.	$6278447	51261	0,24%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$6179238	50451	0,23%	الأسهم
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC	$6144454	50167	0,23%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 350 →

المطلعون على الشركة 34 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 11

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Jeffry M Householder	President & CEO	21 مايو، 2026 S	63001	12	$-4439320
Jeffery S Sylvester	Senior VP & COO	24 فبراير، 2026 F	15575	1	$-137080
Kevin J Webber	Sr VP & Chief Dev Officer	20 مايو، 2026 S	12652	1	$-254740
James F Moriarty	Executive VP & General Counsel	24 فبراير، 2026 F	37423	0	$0
Michael D Galtman	Senior VP	24 فبراير، 2026 F	4419	0	$0
Elisabeth A Eden	مدير	6 مايو، 2026 A	1734	0	$0
Lila A Jaber	مدير	6 مايو، 2026 A	7046	0	$0
Sheree M. Petrone	مدير	6 مايو، 2026 A	4450	0	$0
Ronald G Forsythe Jr	مدير	6 مايو، 2026 A	11271	0	$0
Lisa Bisaccia	مدير	6 مايو، 2026 A	4932	0	$0
Thomas J Bresnan	مدير	6 مايو، 2026 A	29790	0	$0
Dennis S Hudson III	مدير	6 مايو، 2026 A	19587	0	$0
Stephanie N Gary	مدير	7 مايو، 2025 A	3268	0	$0
Paul L Maddock JR	مدير	13 أغسطس، 2024 S	0	0	$0
Thomas P Hill Jr	مدير	16 يناير، 2024 S	19971	0	$0
Beth W Cooper	·	24 فبراير، 2026 F	95110	0	$0
John R Schimkaitis	·	16 يناير، 2024 S	77110	0	$0
Dianna Morgan	·	4 مايو، 2022 A	17942	0	$0
Eugene H Bayard	·	5 أكتوبر، 2021 J	34859	0	$0
Stephen C Thompson	·	25 فبراير، 2020 A	75002	0	$0
Michael P. McMasters	·	26 فبراير، 2019 F	122969	0	$0
Elaine B. Bittner	·	7 يونيو، 2018 F	32993	0	$0
Ralph J Adkins	·	18 ديسمبر، 2015 S	72716	0	$0
Joseph E Moore	·	5 يونيو، 2015 P	26119	0	$0
Richard Bernstein	·	5 مايو، 2015 A	69977	0	$0
Peter J Martin	·	2 مايو، 2013 P	12900	0	$0
Joseph Cummiskey	·	24 فبراير، 2012 P	1910	0	$0
Stanley Robert Zola	·	5 مايو، 2009 P	2235	0	$0
Walter J Coleman	·	2 مايو، 2007 P	200	0	$0
Paul M Barbas	·	6 فبراير، 2006 P	979	0	$0
Robert F Rider	·	5 مايو، 2005 P	1950	0	$0
Rudolph M Peins JR	·	5 مايو، 2005 P	300	0	$0
William C Boyles	·	8 نوفمبر، 2004 M	14474	0	$0
Calvert A Morgan JR	·	4 مايو، 2002 A	47954	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 57 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
PSCU · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	3,15%	3607 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
XSLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1,03%	19095 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
EMLP · First Trust Exchange-Traded Fund IV	0,54%	168783 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FPWR · First Trust Exchange-Traded Fund IV	0,47%	1051 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IQRA · New York Life Investments Active ET…	0,45%	234 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III	0,35%	930 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
HAPS · Harbor ETF Trust	0,30%	3911 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,29%	12808 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
QIDX · Spinnaker ETF Series	0,26%	769 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
NUSC · Nushares ETF Trust	0,24%	23150 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FUTY · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,21%	36253 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,20%	3703 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,19%	17143 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,19%	21215 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VPU · VANGUARD WORLD FUND	0,19%	164226 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ESML · iShares Trust	0,16%	35204 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,16%	83942 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
EBIT · Harbor ETF Trust	0,15%	138 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,14%	14057 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0,13%	865 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,13%	20375 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,12%	6181 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
RSSL · Global X Funds	0,10%	11638 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,10%	612525 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,09%	19630 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,09%	139879 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,07%	7123 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,07%	77769 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,06%	9653 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
ISCG · iShares Trust	0,04%	3275 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,03%	276061 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,03%	1273 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,03%	1443 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,02%	456 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	684 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
TILT · FlexShares Trust	0,01%	1700 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	0,01%	135614 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS	0,01%	96287 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,01%	25473 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,01%	984 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,01%	1345 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,01%	4846 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	7335 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	30083 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	6012 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	763772 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,00%	17721 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	1960 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IJR · iShares Trust	·	1465096 SH	10 سبتمبر، 2026	يومي
IJT · iShares Trust	·	136517 SH	9 سبتمبر، 2026	يومي
IJS · iShares Trust	·	85469 SH	8 سبتمبر، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	227905 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IFRA · iShares Trust	·	28778 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
XJR · iShares Trust	·	3322 SH	31 أغسطس، 2026	يومي
ISCB · iShares Trust	·	1029 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCV · iShares Trust	·	2734 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
SMMV · iShares Trust	·	5197 SH	1 سبتمبر، 2026	يومي

CPK توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 10 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $149.00 +17,0%

3 30,0% شراء قوي

3 30,0% شراء

4 40,0% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

6 محللين · 2026-09-30

السعر المستهدف المتوسط $147.42 +15,7%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $127.38

منخفض$134.00 المتوسط$147.42 مرتفع$160.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
CPK	·	20.9	18.1%	15.1%	9.1%	·
SWX	$5.78B	13.2	9.6%	·	11.2%	·
NJR	$4.84B	14.5	9.9%	24.8%	13.8%	·
SR	·	·	·	·	·	·
OGS	$4.84B	17.7	·	·	8.0%	·
MDU	·	21.0	6.7%	10.2%	6.9%	·
NWN	$1.94B	16.9	11.8%	8.8%	7.9%	·
SPH	·	11.5	7.9%	7.4%	·	·
SGU	·	·	1.0%	4.1%	·	31.5%
RGCO	$232M	17.4	12.6%	13.9%	11.5%	·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock

CPK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

CPK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

الملاك المؤسسيون (13F) 350 مقدمي إقرار · $2.7B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

المطلعون على الشركة 34 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 11

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 57 صناديق مؤشرات متداولة

CPK توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة