الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +17.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -19.9%

سنويًا: +13.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,1%
Technology 17,7%
Financials 14,7%
Healthcare 13,2%
Communication Services 7,1%
Retail 5,6%
Materials 4,0%
Utilities 3,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Real Estate 2,8%
Energy 2,4%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 1,0%
أخرى/غير معينة 1,8%

المحفظة الكاملة 396 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $420312472 3,20% 1452559 $42032386 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $358585991 2,73% 961305 $-168336 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290336680 2,21% 812426 $43252475 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262192413 2,00% 742061 $40395704 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252653043 1,92% 1262697 $60395006 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237818666 1,81% 726541 $20235279 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $167112051 1,27% 231137 $69837591 هبوط ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $165769871 1,26% 1846607 $4481602 هبوط ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $165472717 1,26% 316270 $4524972 هبوط ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $163226495 1,24% 1303726 $-6836109 هبوط ×2
V Visa Inc. $160096773 1,22% 466632 $16152253 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $147514157 1,12% 580833 $2301886 هبوط ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $144506876 1,10% 427345 $27915588 هبوط ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $144432132 1,10% 368967 $34405255 هبوط ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $136505766 1,04% 737311 $17573234 هبوط ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $135837233 1,03% 298327 $36953018 صعود ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $135412389 1,03% 984889 $46650858 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $134789109 1,03% 1147532 $36160271 هبوط ×5
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $124311253 0,95% 1573361 $16188208 صعود ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $122084384 0,93% 2114015 $26924878 صعود ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $113159786 0,86% 732331 $-19512955 هبوط ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $111674939 0,85% 370140 $54504203 صعود ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $108163234 0,82% 728961 $27391987 صعود ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $107803959 0,82% 84386 $55216964 صعود ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $106779349 0,81% 443123 $14397987 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103660366 0,79% 110811 $-8745906 هبوط ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $101940016 0,78% 270642 $31119735 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $101673749 0,77% 298391 $2135053 هبوط ×6
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $99236664 0,76% 1306605 $26047942 صعود ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $99125011 0,75% 898930 $2791144 هبوط ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $95666953 0,73% 155713 $27971444 صعود ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $95188852 0,72% 615074 $30534482 هبوط ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $94375191 0,72% 2463461 $-5552720 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $94241139 0,72% 148568 $6717839 هبوط ×6
CHE Chemed Corp $93741954 0,71% 201275 $16230729 هبوط ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $92884641 0,71% 2440479 $932093 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $92433561 0,70% 293589 $427046 صعود ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $91771837 0,70% 1085030 $12686206 صعود ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $90826713 0,69% 426717 $-13518326 هبوط ×6
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $90291947 0,69% 2416808 $40046153 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $89866432 0,68% 401279 $6720097 هبوط ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $89606655 0,68% 222681 $7516293 هبوط ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $89157386 0,68% 336278 $27772247 صعود ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $88554760 0,67% 390195 $2742817 هبوط ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $88510019 0,67% 293381 $8223603 هبوط ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $86946942 0,66% 991300 $5359255 هبوط ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $84771263 0,65% 1083062 $40851107 صعود ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $82360248 0,63% 155517 $14840732 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $81234704 0,62% 298657 $6039245 هبوط ×6
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81089119 0,62% 261620 $-615627 هبوط ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $80572369 0,61% 1045444 $-12987118 هبوط ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $78515210 0,60% 3451218 $275847 صعود ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $78487668 0,60% 295611 $2301629 هبوط ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $78041545 0,59% 555495 $-4307718 هبوط ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $77010114 0,59% 882941 $-12787506 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $75927316 0,58% 224471 $7389583 هبوط ×4
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $73915771 0,56% 882471 $44342395 صعود ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $73782985 0,56% 177380 $22484197 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $72059119 0,55% 442135 $7239418 هبوط ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $71342671 0,54% 509809 $4206673 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $70948941 0,54% 52153 $12420440 هبوط ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $70712324 0,54% 467365 $2142339 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69613473 0,53% 514132 $-10845692 هبوط ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $69052190 0,53% 778667 $42107521 صعود ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $68188720 0,52% 613484 $5516503 هبوط ×3
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $68061049 0,52% 359256 $32827942 هبوط ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $67370495 0,51% 806060 $4532546 هبوط ×4
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $65523486 0,50% 288917 $16287674 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $64137966 0,49% 275152 $21969221 صعود ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $63265756 0,48% 300450 $-4804249 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $63130456 0,48% 151891 $21572973 هبوط ×6
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $62546576 0,48% 208024 $2497719 هبوط ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $61168551 0,47% 316558 $23049202 صعود ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $61002161 0,46% 2384760 $-40902831 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59718114 0,45% 407243 $495547 هبوط ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $58883432 0,45% 101945 $21414554 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $58862495 0,45% 622620 $-5419505 هبوط ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $57548709 0,44% 1310606 $16028563 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $57447467 0,44% 447062 $2932761 هبوط ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $56910874 0,43% 282282 $-2350894 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56383617 0,43% 236568 $7372896 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $55782718 0,42% 242449 $275759 هبوط ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $55543472 0,42% 228885 $-10518599 هبوط ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $54564073 0,42% 313875 $-3007402 هبوط ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $54338170 0,41% 870804 $15355657 صعود ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $53994345 0,41% 418269 $-413113 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53575639 0,41% 95112 $-1472421 هبوط ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $52824445 0,40% 255425 $9679574 هبوط ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $52669091 0,40% 16480 $-3307479 هبوط ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $51063679 0,39% 314528 $-4845851 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50425615 0,38% 186437 $1396349 هبوط ×6
NYT New York Times Company (The) Common Stock $49777753 0,38% 711314 $-12537294 هبوط ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $49746592 0,38% 434506 $6562414 هبوط ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $49416588 0,38% 415440 $4526495 هبوط ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $49061444 0,37% 602943 $5981524 هبوط ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $48785570 0,37% 312768 $9228249 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $48722356 0,37% 353727 $-8858252 هبوط ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $48484875 0,37% 281447 $-11535640 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $47963910 0,37% 327287 $-4600111 هبوط ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $47800515 0,36% 384125 $-31740147 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BMI $108163234 0,82% بزيادة ×4
SFM $91771837 0,70% بزيادة ×4
VSGX $37899455 0,29% بزيادة ×6
LIN $33424925 0,25% بزيادة ×5
NFLX $26768574 0,20% بزيادة ×6
APH $16747579 0,13% بزيادة ×3
USB $10882932 0,08% بزيادة ×3
VTI $9022685 0,07% بزيادة ×3
BN $1196992 0,01% بزيادة ×3
VCSH $481056 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LII $42795927 74694 0,33%
BCPC $32334158 191383 0,25%
WST $29161929 81231 0,22%
NXPI $15644659 55669 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1479419 6607 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1460786 6607 0,01%
KKR $547101 5961 0,00%
GLW $370373 1450 0,00%
TTWO $317475 1270 0,00%
ROK $266353 538 0,00%
XT $226902 2746 0,00%
TSM $219682 460 0,00%
CNI $217017 1820 0,00%
VPL $214026 1850 0,00%
NZAC $209964 4573 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -53K +$69.8M
COO تقليص -863K -$61.6M
NVDA تم الشراء أكثر +160K +$60.4M
MTD تم الشراء أكثر +43K +$55.2M
KLAC تم الشراء أكثر +331K +$54.5M
QLYS تقليص -25K +$46.7M
POWI تم الشراء أكثر +305K +$44.3M
GOOGL تقليص -47K +$43.3M
VLTO تم الشراء أكثر +474K +$42.1M
AAPL تقليص -38K +$42.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 606423 $102885726 20,3%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 173366 $51517440 58,9%
PRGS 30 يونيو، 2026 1720324 $44126300 10,8%
INDB 30 سبتمبر، 2025 584985 $36786782 14,8%
MTX 30 سبتمبر، 2025 659583 $36323236 6,2%
TDC 31 ديسمبر، 2025 1433098 $30825938 -2,7%
AKAM 31 مارس، 2026 348956 $30446411 -5,4%
FLO 31 ديسمبر، 2025 1847350 $24107917 -47,2%
HP 30 يونيو، 2025 836173 $21840838 161,3%
GPK 31 مارس، 2026 1447475 $21798974 -13,4%
NSP 30 يونيو، 2025 220467 $19672270 -22,8%
INMD 30 سبتمبر، 2025 1318853 $19044238 -6,1%
AMPH 30 يونيو، 2026 944789 $18508417 28,4%
TFX 30 يونيو، 2025 131364 $18153231 5,4%
ICUI 30 سبتمبر، 2025 121352 $16036666 33,2%
AMAL 31 ديسمبر، 2025 536161 $14556771 48,8%
LULU 30 يونيو، 2026 88335 $13524088 -18,0%
EVR 31 ديسمبر، 2025 35729 $12052106 -21,2%
SSTK 30 يونيو، 2025 557583 $10387772 -78,5%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 26397 $9271154 لم يعد يتم تتبعه
CLB 30 يونيو، 2025 610889 $9157226 -10,6%
EA 30 يونيو، 2025 52600 $7601752 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 14315 $3235619 -4,9%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 136269 $1114680 0,2%
VXF 30 يونيو، 2026 3548 $730178 -3,7%
BA 30 سبتمبر، 2025 3027 $634247 -12,1%
PPG 31 ديسمبر، 2025 5580 $586514 4,0%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 8978 $532216 -7,0%
MUB 31 ديسمبر، 2025 3760 $400402
AZN 30 سبتمبر، 2025 5471 $382313 3,4%
CLX 31 ديسمبر، 2025 3048 $375818 -17,2%
OTIS 31 مارس، 2026 3698 $323020 -13,8%
NVS 31 مارس، 2026 2096 $288976 -7,8%
LH 31 ديسمبر، 2025 900 $258354 24,2%
WST 30 يونيو، 2025 1110 $248507 70,3%
CMA 31 مارس، 2026 2800 $243404 لم يعد يتم تتبعه
MANH 31 مارس، 2026 1400 $242634 52,4%
TRMB 30 يونيو، 2025 3560 $233714 -19,8%
VGSH 31 مارس، 2026 3931 $230868
VGK 30 يونيو، 2026 2750 $226682
LPLA 31 ديسمبر، 2025 680 $226229 -6,9%
CSGS 30 يونيو، 2026 2820 $225431 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 يونيو، 2026 4035 $225153 -7,3%
INGR 30 يونيو، 2026 1978 $222841 2,2%
ANET 31 ديسمبر، 2025 1522 $221771 64,4%
K 31 ديسمبر، 2025 2700 $221454 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 667 $220497 -4,8%
STZ 30 يونيو، 2025 1200 $220224 -28,9%
SOLV 31 مارس، 2026 2774 $219812 33,3%
FSLR 31 مارس، 2026 835 $218127 -8,9%
CDW 30 سبتمبر، 2025 1211 $216272 -14,8%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 485 $215922 28,3%
VTEB 31 ديسمبر، 2025 4305 $215551
AIG 31 مارس، 2026 2500 $213875 -0,2%
GSLC 31 مارس، 2026 1593 $210865
ROK 31 مارس، 2026 538 $209320 25,6%
GSIE 31 ديسمبر، 2025 4984 $204892
UNFI 31 ديسمبر، 2025 5400 $203148 31,5%
BIP 30 سبتمبر، 2025 6050 $202675 13,8%
DORM 31 ديسمبر، 2025 1300 $202644 2,8%
AGG 31 ديسمبر، 2025 2019 $202405
BRKL 30 سبتمبر، 2025 14500 $152975 لم يعد يتم تتبعه
STKL 30 يونيو، 2025 22000 $106920 لم يعد يتم تتبعه