Spinnaker ETF Series (QIDX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088673 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $38.3M
- الممتلكات
- 133
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 78,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$9.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 133 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 3,80 | 8441 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 3,63 | 3614 | EC | US |
| Thermo Fisher Scient | 883556102 | $918K | 2,39 | 1916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $854K | 2,23 | 9331 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $802K | 2,09 | 5195 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $795K | 2,07 | 2944 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $763K | 1,99 | 5787 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $760K | 1,98 | 2801 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $738K | 1,93 | 9673 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $722K | 1,88 | 4640 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $686K | 1,79 | 9439 | EC | US |
| F5 Networks Inc | 315616102 | $670K | 1,75 | 2067 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $636K | 1,66 | 2065 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $629K | 1,64 | 3216 | EC | US |
| Verizon Communicatio | 92343V104 | $617K | 1,61 | 12853 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $585K | 1,53 | 158 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $581K | 1,52 | 573 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $556K | 1,45 | 8174 | EC | US |
| KLA-Tencor Corp | 482480100 | $553K | 1,44 | 316 | EC | US |
| Berkshire Hathaway I | 084670702 | $536K | 1,40 | 1132 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $514K | 1,34 | 17592 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $506K | 1,32 | 2367 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $495K | 1,29 | 1147 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $483K | 1,26 | 1532 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $467K | 1,22 | 5556 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $413K | 1,08 | 2805 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $412K | 1,08 | 19207 | EC | US |
| Comfort Systems USA | 199908104 | $396K | 1,03 | 215 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd | G4740B105 | $393K | 1,03 | 5962 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $389K | 1,01 | 4283 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $384K | 1,00 | 573 | EC | US |
| Cognizant Technology | 192446102 | $375K | 0,98 | 7084 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $344K | 0,90 | 3712 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuti | 14888U101 | $326K | 0,85 | 11601 | EC | US |
| Hilton Worldwide Hol | 43300A203 | $308K | 0,80 | 950 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $307K | 0,80 | 426 | EC | US |
| CASEYS GENERAL STORE | 147528103 | $304K | 0,79 | 370 | EC | US |
| Graham Holdings | 384637104 | $300K | 0,78 | 267 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceut | 75886F107 | $296K | 0,77 | 419 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $293K | 0,77 | 2468 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $277K | 0,72 | 1769 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $272K | 0,71 | 2451 | EC | US |
| FirstCash Inc | 33768G107 | $271K | 0,71 | 1240 | EC | US |
| Royal Caribbean Crui | V7780T103 | $269K | 0,70 | 1018 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $268K | 0,70 | 267536 | STIV | US |
| Knight-Swift Transpo | 499049104 | $259K | 0,68 | 3994 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED | G54950103 | $255K | 0,66 | 508 | EC | IE |
| Travelers Cos Inc/Th | 89417E109 | $251K | 0,65 | 821 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $250K | 0,65 | 774 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $246K | 0,64 | 687 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
19,7%
Health Care
12,5%
Retail
11,7%
Technology
8,9%
Communications
7,8%
Communication Services
5,5%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,5%
Telecommunication
3,3%
Consumer Staples
3,2%
Utilities
2,9%
Financials
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Packaging
0,5%
Consumer products
0,4%
أخرى/غير معينة
2,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309833 | 82,55% | 26328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $59604 | 15,88% | 5085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5896 | 1,57% | 501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |