CPLB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,99%▼ -2,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,57%▼ -2,71%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$43.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$72.9M
آخر 12 شهرًا +$96.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 967 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $28.8M 7,68 29105000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $19.6M 5,24 20270000 DBT US
BLACKROCK TREASURY TRUST · $10.1M 2,69 10086056 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQZ7 $9.6M 2,56 9640000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UU0 $8.1M 2,16 8400000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRA1 $6.6M 1,77 6645000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 0,87 4061481 ABS-O US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE · $2.4M 0,65 2423471 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $1.9M 0,51 2442719 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $1.9M 0,50 2381444 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQFR3 $1.6M 0,43 1604199 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $1.5M 0,40 1283772 ABS-O US
COTY INC 222070AG9 $1.4M 0,37 1420000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $1.4M 0,37 1430000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754XAG8 $1.4M 0,36 1340000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHJF9 $1.3M 0,34 1260000 ABS-O US
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAD3 $1.2M 0,33 1250000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWE66 $1.2M 0,33 1290739 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XTCZ2 $1.2M 0,32 1525806 ABS-MBS US
UNICREDIT SPA 904678AF6 $1.2M 0,31 1175000 DBT IT
DP WORLD LTD · $1.2M 0,31 1120000 DBT AE
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $1.2M 0,31 1260000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $1.1M 0,31 1385914 ABS-O US
SHENTEL ISSUER LLC 82321AAA5 $1.1M 0,28 1065000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.1M 0,28 1086493 ABS-MBS US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $1.0M 0,27 1000000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 35564NHA4 $1.0M 0,27 1000000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 61764BAA1 $993K 0,27 1050000 ABS-O US
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAJ1 $986K 0,26 1055000 DBT AT
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 19828TAH9 $986K 0,26 1040000 DBT US
FREEPORT INDONESIA PT · $947K 0,25 1020000 DBT ID
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $930K 0,25 950000 DBT IE
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $929K 0,25 790000 ABS-O US
BLACK HILLS CORP 092113AY5 $926K 0,25 950000 DBT US
NCMF TRUST 2025-MFS 62887TAG9 $926K 0,25 925000 ABS-O US
BBVA MEXICO SA 072912AB4 $908K 0,24 915000 DBT MX
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 05401AAV3 $904K 0,24 890000 DBT KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20755DAF3 $903K 0,24 865000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $902K 0,24 1067225 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $901K 0,24 1050000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 35565JBE0 $899K 0,24 815000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385B2H2 $891K 0,24 1164473 ABS-O US
MARB BONDCO PLC 566007AC4 $888K 0,24 1010000 DBT GB
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $888K 0,24 930000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) 114259AW4 $884K 0,24 910000 DBT US
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 26951TAA8 $883K 0,24 885000 DBT LU
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MBR1 $883K 0,24 900000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 505709AG0 $882K 0,24 885000 ABS-O US
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBF2 $875K 0,23 855000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAC2 $873K 0,23 850000 DBT GB

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 63 دفعة

08
5,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,13التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0920
31 أغسطس، 2026$0,0910
31 يوليو، 2026$0,0890
30 يونيو، 2026$0,0960
29 مايو، 2026$0,0950
30 إبريل، 2026$0,0950
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,0880
30 يناير، 2026$0,0990
30 ديسمبر، 2025$0,0930
1 ديسمبر، 2025$0,0960
3 نوفمبر، 2025$0,0980
1 أكتوبر، 2025$0,0960
2 سبتمبر، 2025$0,0970
1 أغسطس، 2025$0,0980
1 يوليو، 2025$0,0940
2 يونيو، 2025$0,1100
30 إبريل، 2025$0,0990
1 إبريل، 2025$0,1070
3 مارس، 2025$0,0920
3 فبراير، 2025$0,0780
30 ديسمبر، 2024$0,1090
2 ديسمبر، 2024$0,0840
1 نوفمبر، 2024$0,0800
1 أكتوبر، 2024$0,0880
3 سبتمبر، 2024$0,0920
1 أغسطس، 2024$0,0920
1 يوليو، 2024$0,1000
3 يونيو، 2024$0,1150
1 مايو، 2024$0,0910
1 إبريل، 2024$0,0950
1 مارس، 2024$0,0870
1 فبراير، 2024$0,0910
28 ديسمبر، 2023$0,1060
1 ديسمبر، 2023$0,0920
1 نوفمبر، 2023$0,0870
2 أكتوبر، 2023$0,0840
1 سبتمبر، 2023$0,0830
1 أغسطس، 2023$0,0820
3 يوليو، 2023$0,0820
1 يونيو، 2023$0,0900
1 مايو، 2023$0,0800
3 إبريل، 2023$0,0810
1 مارس، 2023$0,0710
1 فبراير، 2023$0,0760
29 ديسمبر، 2022$0,0780
1 ديسمبر، 2022$0,0720
1 نوفمبر، 2022$0,0590
3 أكتوبر، 2022$0,0650
1 سبتمبر، 2022$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
New York Life Investment Management LLC $277210473 88,14% 13263659 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $17788869 5,66% 851142 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10256444 3,26% 490739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Group Advisors, LLC $1795394 0,57% 85904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1162382 0,37% 55616 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1151402 0,37% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $895084 0,28% 42827 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $751308 0,24% 35356 الأسهم 31 مارس، 2025
First Affirmative Financial Network $731207 0,23% 34853 الأسهم 31 مارس، 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $661987 0,21% 31674 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $619330 0,20% 29633 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $526694 0,17% 25200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $313791 0,10% 15014 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $304304 0,10% 14560 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 0,10% 14406 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37000 0,01% 1761 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4640 0,00% 222 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4301 0,00% 205809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $3783 0,00% 181 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund $379.1M
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $380.2M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Se… $381.1M
AMDY YieldMax(R) Amd Option Income S… $382.8M
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $374.0M
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… $373.0M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $372.9M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
SRVR Pacer Data & Infrastructure Rea… $370.7M