توزيع القطاعات

04
Technology 12,4%
Healthcare 6,0%
Communication Services 4,5%
Financials 3,6%
Industrials 3,3%
Energy 3,0%
Retail 2,9%
Consumer Staples 1,5%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,0%
Real Estate 0,8%
Materials 0,5%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 58,7%

المحفظة الكاملة 260 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $53608187 10,13% 1690577 $6648325 صعود ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $39660429 7,49% 1011488 $-3551036 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $29547040 5,58% 666074 $2411993 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $25228564 4,77% 375202 $1391520 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19374849 3,66% 66958 $2436250 صعود ×2
TPYP Tortoise Capital Series Trust $15739270 2,97% 375370 $4431487 صعود ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13525195 2,56% 333256 $3625504 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13198329 2,49% 250158 $-8166988 هبوط ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $12420337 2,35% 303249 $4082201 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11615831 2,19% 73504 $791981 صعود ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10363779 1,96% 204595 $419694 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10256287 1,94% 29028 $1923447 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9794350 1,85% 101570 $791233 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9070897 1,71% 20933 $4598352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8698695 1,64% 36497 $1395707 صعود ×2
MOO VanEck ETF Trust $8132969 1,54% 102689 $2297906 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7483427 1,41% 20062 $101385 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6659171 1,26% 196784 $1073697 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5983956 1,13% 4989 $1424656 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5756752 1,09% 30216 $1730148 هبوط ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5379345 1,02% 208098 $353033 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5048928 0,95% 20064 $695713 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4946107 0,93% 36177 $-1291153 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4534239 0,86% 22661 $830681 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4286208 0,81% 4025 $1406362 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4201898 0,79% 5706 $908509
DEXC Dimensional ETF Trust $4165229 0,79% 50419 $-9547876 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4115017 0,78% 11515 $440696 هبوط ×1
V Visa Inc. $3855615 0,73% 11238 $467547 صعود ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $3815104 0,72% 25412 $-643445 هبوط ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $3629790 0,69% 30505 $689553 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3405415 0,64% 18824 $312817 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3243598 0,61% 9197 $211232 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3211378 0,61% 16926 $-73870 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3129388 0,59% 22412 $2054690 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3112158 0,59% 51526 $411022 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3106463 0,59% 9490 $319586 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2941210 0,56% 17744 $-908529 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2629591 0,50% 14230 $797429 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2596219 0,49% 1305 $860648 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2435313 0,46% 57518 $-179900 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2311492 0,44% 32126 $322576 صعود ×1
DGRO iShares Trust $2276428 0,43% 30036 $168502
SMH SMH $2157878 0,41% 3290 $896492
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2037223 0,38% 8610 $199681 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1948732 0,37% 5039 $473565
SYK Stryker Corporation Common Stock $1923043 0,36% 6108 $-82999 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1888707 0,36% 7437 $98370 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1874254 0,35% 14835 $-218526 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1811444 0,34% 15422 $615199 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1793375 0,34% 4952 $69209 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1779908 0,34% 3064 $1222306 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1704992 0,32% 13268 $95940 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1691922 0,32% 3004 $-75756 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1668144 0,32% 4416 $262659 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1630416 0,31% 1743 $-146103 هبوط ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1513878 0,29% 39373 $92557 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1430808 0,27% 5088 $325006 صعود ×2
T AT&T Inc. $1402946 0,27% 67775 $-593129 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1392231 0,26% 9500 $51612 صعود ×1
EFA iShares Trust $1372566 0,26% 13213 $89187
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1366065 0,26% 2730 $42515 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1365877 0,26% 33273 $-324535 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1343890 0,25% 1761 $625926 هبوط ×1
IWO iShares Trust $1339070 0,25% 3399 $272430
DVY iShares Select Dividend ETF $1318703 0,25% 8437 $42317 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1316663 0,25% 4531 $-281727 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1290941 0,24% 4331 $489531 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1277068 0,24% 21395 $129857 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1205837 0,23% 4630 $183667 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1191774 0,23% 11662 $155273 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1166988 0,22% 3149 $139007 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1152366 0,22% 10175 $-114178 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1149224 0,22% 19945 $-87671 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1124158 0,21% 20737 $43247 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1114304 0,21% 2681 $344696 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1064422 0,20% 13689 $-246013 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1064063 0,20% 5001 $131524 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1013945 0,19% 4684 $82286 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $994159 0,19% 12030 $29843 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $979176 0,19% 9109 $70449 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $957340 0,18% 1879 $-75035 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $921474 0,17% 5882 $-180626 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $915892 0,17% 8953 $211649
O Realty Income Corporation Common Stock $912411 0,17% 14726 $-30256 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $909315 0,17% 6201 $-40956 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $890001 0,17% 12465 $-161784 صعود ×2
SPY SPY $886760 0,17% 1187 $124279 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $856028 0,16% 10779 $-137006 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $835499 0,16% 2450 $420591 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $835270 0,16% 1749 $256700 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $826468 0,16% 13382 $98229 صعود ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $811238 0,15% 11297 $128544 هبوط ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $811196 0,15% 113772 $60832 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $805647 0,15% 2187 $-107428 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $800564 0,15% 8152 $24820 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $791599 0,15% 8477 $-97084 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $789559 0,15% 9166 $122144 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $784923 0,15% 6201 $-47332 هبوط ×2
FLTR VanEck ETF Trust $783359 0,15% 30588 $-36791 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ADP $366830 1638 0,07%
ANET $327868 1930 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $323312 1444 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $319240 1444 0,06%
STX $289500 300 0,05%
FANG $277029 1576 0,05%
MKSI $266880 600 0,05%
JBL $265596 689 0,05%
AWK $254079 1931 0,05%
DDOG $250987 964 0,05%
SWKS $248555 3666 0,05%
RF $248186 8218 0,05%
VMC $231288 784 0,04%
PTF $225184 1652 0,04%
MRVL $224013 752 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DEXC تقليص -161K -$9.5M
FNDF تقليص -186K -$8.2M
SCHD تم الشراء أكثر +160K +$6.6M
LRCX حركة السعر فقط +0 +$4.6M
TPYP تم الشراء أكثر +108K +$4.4M
EDIV تم الشراء أكثر +92K +$4.1M
LVHI تم الشراء أكثر +89K +$3.6M
FLXR تقليص -89K -$3.6M
AAPL تم الشراء أكثر +215 +$2.4M
DFAC تقليص -32K +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HEQT 31 مارس، 2026 517138 $16574271
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 267390 $9724963 21,4%
HON 30 يونيو، 2026 2891 $653453 -4,4%
IWF 31 مارس، 2026 1011 $478506 18,4%
BND 30 يونيو، 2025 5020 $368682
IWD 31 مارس، 2026 1654 $347902
NXPI 30 يونيو، 2025 1550 $294593 11,5%
IDXX 31 مارس، 2026 392 $265200 -7,7%
AON 30 يونيو، 2025 658 $262601 -24,5%
TMUS 30 يونيو، 2025 967 $257932 -31,3%
UBER 30 يونيو، 2025 3528 $257050 -27,0%
PAYC 31 مارس، 2026 1607 $256114 81,8%
ESGV 31 مارس، 2026 2010 $243130
BKNG 31 مارس، 2026 45 $240990 -5,6%
ETR 30 يونيو، 2025 2755 $235525 21,4%
ARE 30 يونيو، 2025 2526 $233680 -34,8%
SWKS 31 مارس، 2026 3666 $232461 58,8%
CRH 30 يونيو، 2025 2560 $225203 -10,7%
DEO 30 يونيو، 2026 3010 $224061 5,4%
ICE 30 يونيو، 2026 1410 $221765 22,0%
MCD 30 يونيو، 2025 704 $219908 -20,6%
SLV 30 يونيو، 2026 3165 $215663 2,4%
SLB 30 يونيو، 2025 5156 $215521 44,2%
SPYD 31 مارس، 2026 4975 $215169
CVS 30 يونيو، 2025 3151 $213465 25,3%
ISRG 30 يونيو، 2026 456 $210211 -1,4%
SCHW 30 يونيو، 2026 2221 $208730 4,8%
VMC 31 مارس، 2026 728 $207640 -10,7%
VSGX 31 مارس، 2026 2883 $206480
CEG 31 مارس، 2026 583 $205956 -7,8%
PSX 30 يونيو، 2026 1125 $204953 56,5%
OXY 30 يونيو، 2025 4144 $204541 38,3%
GIS 30 يونيو، 2025 3378 $201970 -38,2%
ADSK 31 مارس، 2026 680 $201287 -11,4%
PBA 30 يونيو، 2025 5008 $200470 22,3%
HBAN 30 يونيو، 2026 12068 $188864 -13,5%
MMU 30 يونيو، 2025 15350 $157952 -8,8%
SMR 30 يونيو، 2026 10909 $118254 -22,7%
ALT 30 يونيو، 2026 18500 $56980 -10,0%
RCS 30 يونيو، 2026 10000 $53600 -8,1%
CKPT 30 يونيو، 2025 10000 $40400 لم يعد يتم تتبعه
UP 30 يونيو، 2026 16962 $8761 -61,0%
BNKK 30 يونيو، 2025 10970 $3994 430,3%