First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DALI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,48% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,05% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,05% |
| منذ بداية العام | ▼ -1,29% | ▲ +0,15% |
| 1Y | ▲ +0,53% | ▲ +2,11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +21,65% | ▲ +24,15% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J174 | $18.8M | 17,80 | 198802 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J182 | $18.0M | 16,99 | 561561 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded Fund II | 33734X853 | $14.7M | 13,95 | 176117 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J190 | $13.8M | 13,05 | 217453 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J117 | $13.6M | 12,89 | 238863 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J505 | $13.6M | 12,86 | 204984 | EC | US |
| First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 33737J109 | $13.2M | 12,48 | 246534 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $2K | 0,00 | 2358 | STIV | US |
التوزيعات 25 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,1470 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,2470 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0210 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,0350 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0360 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0250 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0140 |
| 13 ديسمبر، 2024 | $0,0190 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0240 |
| 21 مارس، 2024 | $0,0050 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2020 |
| 22 سبتمبر، 2023 | $0,0080 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,4630 |
| 24 مارس، 2023 | $0,0630 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,1230 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,0290 |
| 23 سبتمبر، 2021 | $0,0010 |
| 24 ديسمبر، 2020 | $0,0060 |
| 24 سبتمبر، 2020 | $0,1150 |
| 25 يونيو، 2020 | $0,1320 |
| 26 مارس، 2020 | $0,0200 |
| 13 ديسمبر، 2019 | $0,0430 |
| 25 سبتمبر، 2019 | $0,0410 |
| 14 يونيو، 2019 | $0,0030 |
| 21 مارس، 2019 | $0,0080 |
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $88809436 | 90,09% | 2984981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3794943 | 3,85% | 127549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2135548 | 2,17% | 71772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1162538 | 1,18% | 39071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1130046 | 1,15% | 37979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $476399 | 0,48% | 16011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EWA, LLC | $313285 | 0,32% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250622 | 0,25% | 8423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $232532 | 0,24% | 7815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $105593 | 0,11% | 3548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $78433 | 0,08% | 2636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $76488 | 0,08% | 2650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10712 | 0,01% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2463 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1505 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $49 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |