Holos Integrated Wealth LLC
CIK 2080096 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $214.2M
- المراكز
- 378
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6233 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,88%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,68% تقدير المشتريات $18335300 · المبيعات $7577865
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 38
- انخفض
- 68
- مغلق
- 49
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,8%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
90,1%
المحفظة الكاملة 378 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22336721 | 10,43% | 610376 | $2391220 | صعود ×1 | ||
| BUFF | $18318932 | 8,55% | 347147 | $2130682 | صعود ×6 | ||
| FBND | $11543415 | 5,39% | 254878 | $1325142 | صعود ×5 | ||
| VGMS | $9961344 | 4,65% | 194919 | $2030806 | صعود ×2 | ||
| FLTB | $9944961 | 4,64% | 198581 | $1739139 | صعود ×5 | ||
| LGCY | $9608239 | 4,49% | 852550 | $-716142 | |||
| VGHY | $7938562 | 3,71% | 106344 | $1184759 | صعود ×2 | ||
| VO | $6723385 | 3,14% | 83406 | $632426 | صعود ×1 | ||
| FESM | $6721581 | 3,14% | 141895 | $616244 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $6361514 | 2,97% | 195498 | $203718 | هبوط ×2 | ||
| DBEF | $6309191 | 2,95% | 115236 | $534649 | صعود ×1 | ||
| BALT | $6305816 | 2,94% | 183682 | $655392 | صعود ×5 | ||
| IWL | $6268065 | 2,93% | 33849 | $907082 | صعود ×1 | ||
| QFLR | $5937293 | 2,77% | 167106 | $647018 | صعود ×2 | ||
| ONEY | $5590004 | 2,61% | 42660 | $331397 | هبوط ×3 | ||
| FBCG | $5066048 | 2,37% | 82860 | $900858 | صعود ×5 | ||
| SFLR | $4851376 | 2,27% | 125326 | $696434 | صعود ×2 | ||
| VEA | $2944076 | 1,37% | 41595 | $160056 | هبوط ×3 | ||
| VB | $2610190 | 1,22% | 8744 | $259232 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2541597 | 1,19% | 8181 | $-92323 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2467109 | 1,15% | 24558 | $-548870 | هبوط ×1 | ||
| UCON | $2425767 | 1,13% | 97695 | $-451042 | هبوط ×3 | ||
| AVEM | $2386198 | 1,11% | 25772 | $99778 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $1974149 | 0,92% | 5341 | $134067 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $1784439 | 0,83% | 57544 | $-290266 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1769425 | 0,83% | 2366 | $209408 | |||
| GRNY | $1612970 | 0,75% | 58272 | $80425 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1562461 | 0,73% | 6352 | $246283 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1416680 | 0,66% | 3516 | $553103 | صعود ×3 | ||
| VUG | $1415813 | 0,66% | 16486 | $180044 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1396147 | 0,65% | 2032 | $164674 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1195847 | 0,56% | 29339 | $-174561 | هبوط ×3 | ||
| DON | $1060911 | 0,50% | 18721 | $67677 | صعود ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $993246 | 0,46% | 10184 | $44856 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $981703 | 0,46% | 2894 | $115972 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $953586 | 0,45% | 3568 | $-20557 | هبوط ×1 | ||
| FVD | $935698 | 0,44% | 18918 | $38061 | هبوط ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $910619 | 0,43% | 25190 | $316690 | صعود ×1 | ||
| VXF | $888458 | 0,41% | 3678 | $118910 | |||
| VTV | $843808 | 0,39% | 3843 | $84508 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $813858 | 0,38% | 600 | $148968 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $799370 | 0,37% | 20455 | $-28432 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $688712 | 0,32% | 50790 | $103611 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $656308 | 0,31% | 4632 | صعود ×1 | |||
| STIP | $650298 | 0,30% | 6418 | $-13671 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632342 | 0,30% | 3211 | $-51740 | هبوط ×3 | ||
| BIL | $613329 | 0,29% | 6707 | $-302509 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $580104 | 0,27% | 1151 | $30790 | صعود ×2 | ||
| VWO | $546154 | 0,26% | 9276 | $36047 | هبوط ×6 | ||
| VTEB | $544536 | 0,25% | 10800 | $4428 | |||
| MOAT | $509088 | 0,24% | 4802 | $-88567 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $443911 | 0,21% | 1260 | $14776 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $443726 | 0,21% | 2550 | $-106881 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $389192 | 0,18% | 1060 | $65288 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384567 | 0,18% | 989 | $-23094 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $372920 | 0,17% | 497 | $-19187 | هبوط ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $369412 | 0,17% | 8510 | $-26299 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352711 | 0,16% | 970 | $57899 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350876 | 0,16% | 495 | $-16750 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $340839 | 0,16% | 3503 | $-12877 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $338762 | 0,16% | 1155 | $108068 | |||
| COWZ | $320706 | 0,15% | 4992 | $-68853 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $307181 | 0,14% | 2754 | $-30156 | |||
| SPGM | $296423 | 0,14% | 3478 | $-726 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289636 | 0,14% | 471 | $19072 | |||
| FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $285514 | 0,13% | 6901 | $41667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $277660 | 0,13% | 907 | $55382 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $273522 | 0,13% | 5516 | $-1489 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $268225 | 0,13% | 501 | $-109023 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $264165 | 0,12% | 810 | $80422 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $254684 | 0,12% | 694 | $50067 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $244743 | 0,11% | 1010 | $14089 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $242429 | 0,11% | 1353 | $42744 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $238383 | 0,11% | 673 | $31213 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $237056 | 0,11% | 840 | $-28164 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $230176 | 0,11% | 904 | $43660 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $225765 | 0,11% | 1478 | $16924 | |||
| URTH | $224691 | 0,10% | 1106 | $22855 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219730 | 0,10% | 1094 | $3206 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211408 | 0,10% | 2236 | $4806 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $210334 | 0,10% | 1048 | $15521 | |||
| EIPX | $208645 | 0,10% | 6572 | $-3617 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $204729 | 0,10% | 2566 | $15904 | هبوط ×1 | ||
| OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares | $204316 | 0,10% | 51595 | $-15479 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $200877 | 0,09% | 3649 | $2444 | |||
| URA | $196372 | 0,09% | 4704 | $7040 | صعود ×1 | ||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $187759 | 0,09% | 11655 | $-36014 | هبوط ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $185258 | 0,09% | 172 | $28609 | |||
| IWF | $182144 | 0,09% | 1501 | $-7115 | صعود ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $170755 | 0,08% | 3520 | $24957 | |||
| GLD | $170248 | 0,08% | 451 | $-24498 | |||
| MAGS | $168912 | 0,08% | 2550 | $37759 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $167547 | 0,08% | 3489 | $-22744 | هبوط ×6 | ||
| AMLP | $166270 | 0,08% | 3145 | $440 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $162594 | 0,08% | 471 | $12453 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $162504 | 0,08% | 1503 | $24814 | |||
| VOT | $159983 | 0,07% | 532 | $20338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $152325 | 0,07% | 1188 | $-15218 | هبوط ×1 | ||
| PINK | $149909 | 0,07% | 3757 | $23707 | |||
| ITB | $144812 | 0,07% | 1450 | $15979 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BUFF | $18318932 | 8,55% | بزيادة ×6 |
| FBND | $11543415 | 5,39% | بزيادة ×5 |
| FLTB | $9944961 | 4,64% | بزيادة ×5 |
| BALT | $6305816 | 2,94% | بزيادة ×5 |
| FBCG | $5066048 | 2,37% | بزيادة ×5 |
| TSLA | $1416680 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| XLE | $86556 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| DOW | $30843 | 0,01% | بزيادة ×5 |
| AU | $8997 | 0,00% | بزيادة ×4 |
| PDI | $1172 | 0,00% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $656308 | 4632 | 0,31% |
| FIDI | $57442 | 2063 | 0,03% |
| IONQ | $49397 | 1089 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $45932 | 329 | 0,02% |
| LVHI | $32623 | 790 | 0,02% |
| JEPQ | $31162 | 525 | 0,01% |
| EDIV | $30502 | 736 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $29894 | 200 | 0,01% |
| KWEB | $17857 | 700 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $15479 | 65 | 0,01% |
| COHR | $14764 | 47 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $14628 | 65 | 0,01% |
| LITE | $12580 | 18 | 0,01% |
| OIH | $10989 | 30 | 0,01% |
| FYEE | $10569 | 363 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BUFR | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.4M |
| BUFF | تم الشراء أكثر | +22K | +$2.1M |
| VGMS | تم الشراء أكثر | +39K | +$2.0M |
| FLTB | تم الشراء أكثر | +35K | +$1.7M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +31K | +$1.3M |
| VGHY | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.2M |
| IWL | تم الشراء أكثر | +927 | +$907K |
| FBCG | تم الشراء أكثر | +2K | +$901K |
| LGCY | حركة السعر فقط | +0 | -$716K |
| SFLR | تم الشراء أكثر | +9K | +$696K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RBRK | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $1055600 | 22,6% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 4932 | $808404 | 22,8% |
| FLOT | 31 مارس، 2026 | 15670 | $796957 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 2723 | $205804 | لم يعد يتم تتبعه |
| STWD | 31 مارس، 2026 | 5236 | $96440 | -3,7% |
| VHT | 31 مارس، 2026 | 308 | $89076 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 414 | $72577 | -3,7% |
| PIO | 31 مارس، 2026 | 1530 | $68049 | |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 661 | $54770 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 993 | $45228 | 2,8% |
| CRWV | 31 ديسمبر، 2025 | 310 | $42910 | 25,2% |
| IBTK | 30 يونيو، 2026 | 2078 | $40889 | -2,0% |
| MPLX | 31 مارس، 2025 | 630 | $30152 | 10,4% |
| FNGR | 30 يونيو، 2025 | 21737 | $29780 | -88,3% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 130 | $29099 | 0,8% |
| CAH | 30 يونيو، 2025 | 211 | $29069 | 40,7% |
| VGSH | 31 مارس، 2026 | 492 | $28905 | |
| KRE | 30 يونيو، 2026 | 400 | $26700 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 45 | $25289 | -12,7% |
| BHP | 31 مارس، 2025 | 475 | $23194 | 90,8% |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 340 | $19839 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMI | 30 يونيو، 2025 | 61 | $19120 | 85,8% |
| EMR | 30 يونيو، 2025 | 127 | $13924 | 19,1% |
| EOG | 30 يونيو، 2025 | 105 | $13465 | 25,8% |
| SGOL | 30 يونيو، 2026 | 300 | $13434 | لم يعد يتم تتبعه |
| MASI | 30 يونيو، 2026 | 68 | $12154 | لم يعد يتم تتبعه |
| MP | 31 مارس، 2026 | 200 | $10994 | 17,7% |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 12 | $10696 | -91,4% |
| CAG | 31 مارس، 2025 | 351 | $9740 | -40,0% |
| BEN | 31 مارس، 2025 | 451 | $9151 | 78,5% |
| VRSK | 30 يونيو، 2025 | 25 | $7441 | -41,4% |
| PSX | 30 سبتمبر، 2025 | 54 | $6433 | 78,5% |
| PANW | 30 يونيو، 2026 | 35 | $5945 | 5,3% |
| STX | 30 يونيو، 2026 | 12 | $5625 | -10,0% |
| CHRW | 30 سبتمبر، 2025 | 46 | $5372 | 10,7% |
| COR | 30 يونيو، 2026 | 16 | $5134 | 11,8% |
| XHB | 30 يونيو، 2026 | 50 | $4849 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 78 | $4714 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCK | 30 يونيو، 2026 | 5 | $4283 | 14,4% |
| LQD | 30 سبتمبر، 2025 | 38 | $4158 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALE | 31 ديسمبر، 2025 | 60 | $4038 | لم يعد يتم تتبعه |
| NDSN | 30 يونيو، 2025 | 20 | $4034 | 42,3% |
| KLG | 30 سبتمبر، 2025 | 165 | $3807 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVY | 30 يونيو، 2025 | 20 | $3559 | 3,8% |
| KDP | 31 مارس، 2025 | 100 | $3212 | -9,3% |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 3 | $2793 | 7,4% |
| RHI | 30 يونيو، 2026 | 115 | $2768 | 46,8% |
| SHV | 30 يونيو، 2025 | 24 | $2651 | |
| JOBY | 30 يونيو، 2026 | 300 | $2514 | -15,7% |
| GM | 30 يونيو، 2026 | 34 | $2474 | 11,0% |
| ORLY | 30 يونيو، 2026 | 27 | $2467 | 0,1% |
| IEP | 31 مارس، 2025 | 250 | $2168 | -24,2% |
| AER | 30 يونيو، 2026 | 14 | $1972 | 2,7% |
| EVTR | 30 يونيو، 2026 | 31 | $1578 | -0,9% |
| THC | 30 يونيو، 2026 | 8 | $1557 | 47,6% |
| BILZ | 30 يونيو، 2026 | 15 | $1511 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTI | 30 يونيو، 2026 | 52 | $1486 | لم يعد يتم تتبعه |
| BGS | 31 مارس، 2026 | 350 | $1470 | -26,6% |
| GQI | 30 يونيو، 2026 | 26 | $1432 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 16 | $1386 | |
| PSP | 31 مارس، 2025 | 20 | $1335 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVNS | 30 يونيو، 2026 | 97 | $1328 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPWR | 30 يونيو، 2026 | 1 | $1191 | -6,7% |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 2 | $997 | 13,2% |
| LNC | 30 يونيو، 2026 | 26 | $908 | 26,4% |
| RNR | 30 يونيو، 2026 | 3 | $908 | 1,6% |
| EXPE | 30 يونيو، 2026 | 4 | $897 | 29,1% |
| APP | 30 يونيو، 2026 | 2 | $821 | -40,0% |
| DIVO | 30 يونيو، 2026 | 17 | $764 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 30 سبتمبر، 2025 | 8 | $742 | 34,3% |
| XLF | 30 يونيو، 2026 | 13 | $648 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDV | 30 يونيو، 2026 | 20 | $615 | لم يعد يتم تتبعه |
| KNG | 30 يونيو، 2026 | 12 | $583 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHWY | 30 يونيو، 2026 | 21 | $551 | 21,4% |
| UBER | 30 يونيو، 2026 | 7 | $502 | 5,3% |
| VNT | 30 يونيو، 2026 | 14 | $495 | 13,0% |
| LVS | 30 يونيو، 2026 | 8 | $432 | -2,0% |
| OXY | 30 سبتمبر، 2025 | 9 | $399 | 27,7% |
| PARAA | 30 يونيو، 2025 | 15 | $341 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 30 يونيو، 2026 | 2 | $201 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2026 | 1 | $147 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOVI | 30 يونيو، 2026 | 5 | $136 | |
| IEI | 30 يونيو، 2026 | 1 | $118 | |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 1 | $112 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACGL | 30 يونيو، 2026 | 1 | $97 | 3,2% |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 1 | $81 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTXO | 30 يونيو، 2026 | 1 | $37 | |
| SPTL | 30 يونيو، 2026 | 1 | $26 | لم يعد يتم تتبعه |