توزيع القطاعات

04
Materials 1,6%
Technology 1,3%
Financials 1,0%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 94,3%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $248372546 27,57% 8576683 $31283995 هبوط ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $111819087 12,41% 1335201 $-2765633 هبوط ×2
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $100976457 11,21% 1821009 $12217623 صعود ×6
DALI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF $88809436 9,86% 2984981 $-2439200 هبوط ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $69112340 7,67% 969998 $21754091 صعود ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $67893271 7,54% 1137468 $8370537 صعود ×4
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $16061663 1,78% 105857 $3126210 هبوط ×6
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15233502 1,69% 600927 $365005 صعود ×2
IBDS iShares Trust $14796707 1,64% 610929 $-90282 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $14558694 1,62% 65359 $1629495 هبوط ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $14238051 1,58% 187639 $2265440 هبوط ×3
IBDT iShares Trust $13482673 1,50% 533967 $3729018 صعود ×6
IBDR iShares Trust $13056442 1,45% 538854 $-1630587 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $10277955 1,14% 443780 $5111730 صعود ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $9851424 1,09% 390620 $70083 صعود ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $7293205 0,81% 25759 $-292495 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7104025 0,79% 195919 $561446 هبوط ×2
IVV iShares Trust $6432260 0,71% 8589 $-575775 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6054714 0,67% 16362 $936600 صعود ×1
IBDV iShares Trust $5582218 0,62% 256065 $3575085 صعود ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5517637 0,61% 163558 $162819 صعود ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $4172738 0,46% 106597 $95548 صعود ×6
IDEV iShares Trust $3924766 0,44% 44094 $263364 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2773631 0,31% 11022 $376409
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2309816 0,26% 7982 $302271 صعود ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1662424 0,18% 14665 $282154
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1514718 0,17% 15606 $16698
SPY SPY $1482909 0,16% 1986 $198588 صعود ×1
IBDW iShares Trust $1455379 0,16% 69836 $442488 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1454133 0,16% 2906 $91288 صعود ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1452478 0,16% 18866 $172406 صعود ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1342375 0,15% 2500 $33700
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1280340 0,14% 646 $531548 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1241825 0,14% 2500 $125475
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1202615 0,13% 14926 $426789 صعود ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1176541 0,13% 60258 $-153097 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1165847 0,13% 6444 $100339
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1054831 0,12% 1097 $-163656 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1047513 0,12% 5235 $153707 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1042669 0,12% 53157 $7736 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $945886 0,11% 2890 $95921 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $918769 0,10% 13430 $158195 صعود ×1
IBMO iShares Trust $899044 0,10% 35064 $354
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $834590 0,09% 34002 $-163657 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $796469 0,09% 8275 $-1076
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,08% 1 $30710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $712828 0,08% 762 $-46452
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $699285 0,08% 8118 $108308 صعود ×1
IBMP iShares Trust $648973 0,07% 25530 $-510
VB VANGUARD INDEX FUNDS $622230 0,07% 2053 $227136 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $581219 0,06% 2667 $66979 صعود ×1
IBMQ iShares Trust $549970 0,06% 21500 $1075
IBMR iShares Trust $545885 0,06% 21500 $860
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $510120 0,06% 4007 $115562
MRSH Marsh Common Stock $478889 0,05% 2873 $-19481
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461963 0,05% 1307 $118550 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $450095 0,05% 4716 $41501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431634 0,05% 1811 $75284 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422055 0,05% 3087 $-101685
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $416074 0,05% 6966 $-10800 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $404308 0,04% 337 $79629 هبوط ×1
MTUM iShares Trust $394981 0,04% 1152 $112020 هبوط ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $391553 0,04% 5103 $57511
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386608 0,04% 1036 $-6180 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $356742 0,04% 335 $119408
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352724 0,04% 987 $57400 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $336195 0,04% 530 $37646
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318259 0,04% 565 $-4994
AXP American Express Company Common Stock $299226 0,03% 885 $31720 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $289234 0,03% 421 $-26946 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $285729 0,03% 388 صعود ×1
V Visa Inc. $274546 0,03% 800 $71470 صعود ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $273368 0,03% 3157 $-16006
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $267305 0,03% 1703 $32156 صعود ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $267020 0,03% 1000 $50310
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $259659 0,03% 1340 $35992 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257756 0,03% 3261 $-15851 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $250011 0,03% 3018 صعود ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $247890 0,03% 1000 $47070
GLW Corning Incorporated Common Stock $239957 0,03% 939 صعود ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $236468 0,03% 1733 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $233760 0,03% 1118 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230836 0,03% 11335 $1875 صعود ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $226900 0,03% 2500 $-20402 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224948 0,02% 607
CR Crane Company Common Stock $223070 0,02% 1000 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $222864 0,02% 2536 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $220480 0,02% 1300 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $219729 0,02% 11829 $1487 صعود ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $216477 0,02% 13006 $1515 صعود ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $200300 0,02% 10000 $10700
FMC FMC Corporation Common Stock $115000 0,01% 10000 $-57200
TV Grupo Televisa S.A.B. Common Stock $67750 0,01% 25000 $38650 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QVAL $100976457 11,21% بزيادة ×6
VEA $69112340 7,67% بزيادة ×4
VWO $67893271 7,54% بزيادة ×4
IBDT $13482673 1,50% بزيادة ×6
IBDU $10277955 1,14% بزيادة ×6
HMOP $4172738 0,46% بزيادة ×6
BSCR $1042669 0,12% بزيادة ×6
VT $267305 0,03% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $285729 388 0,03%
IEMG $250011 3018 0,03%
GLW $239957 939 0,03%
OKTA $236468 1733 0,03%
MS $233760 1118 0,03%
MAR $224948 607 0,02%
CR $223070 1000 0,02%
SPYM $222864 2536 0,02%
STT $220480 1300 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تقليص -72K +$31.3M
VEA تم الشراء أكثر +231K +$21.8M
QVAL تم الشراء أكثر +119K +$12.2M
VWO تم الشراء أكثر +36K +$8.4M
IBDU تم الشراء أكثر +222K +$5.1M
IBDT تم الشراء أكثر +149K +$3.7M
IBDV تم الشراء أكثر +164K +$3.6M
PDP تقليص -1K +$3.1M
VEU تقليص -191K -$2.8M
DALI تقليص -295K -$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 540118 $13605584
BSCP 31 ديسمبر، 2025 49057 $1014988 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 33753 $904243
RSG 30 سبتمبر، 2025 2664 $656917 -8,7%
PVLA 30 سبتمبر، 2025 18166 $409462 111,3%
MO 31 مارس، 2026 5258 $303177 2,1%
AGG 30 يونيو، 2026 2849 $282791
PKST 31 مارس، 2026 17424 $250038 لم يعد يتم تتبعه
MAR 31 مارس، 2026 758 $235162 9,8%
VCSH 30 سبتمبر، 2025 2788 $221665
XOM 30 يونيو، 2025 1843 $219188 52,1%
VUSB 30 يونيو، 2025 4339 $216305
MLI 31 مارس، 2026 1800 $206640 -43,5%
KKR 31 مارس، 2026 1600 $203968 -2,4%
GOOGL 30 يونيو، 2025 1051 $162527 94,9%
LLY 30 يونيو، 2025 186 $153619 46,6%
GOOG 30 يونيو، 2025 935 $146075 91,9%
AMZN 30 يونيو، 2025 759 $144407 14,6%
AXP 30 يونيو، 2025 90 $24215 -5,1%