ETF Opportunities Trust (DYFI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000082864 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $55.0M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,7
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
DYFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -7,10% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,65%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,32
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$919K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$21.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $9.7M | 17,65 | 366936 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $8.2M | 14,99 | 89912 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $7.0M | 12,74 | 239377 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $5.5M | 10,00 | 66658 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $5.5M | 9,99 | 57835 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $5.5M | 9,95 | 110908 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $4.4M | 8,00 | 37186 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.3M | 6,01 | 62822 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.8M | 5,06 | 34599 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.7M | 4,98 | 54238 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20525784 | 34,73% | 901650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11293744 | 19,11% | 496108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6212578 | 10,51% | 272904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6212578 | 10,51% | 272904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5808163 | 9,83% | 255139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2892119 | 4,89% | 127044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1881912 | 3,18% | 82668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966817 | 1,64% | 42470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $891834 | 1,51% | 39231 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661915 | 1,12% | 29076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446012 | 0,75% | 19592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373068 | 0,63% | 16388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365373 | 0,62% | 16050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207477 | 0,35% | 9114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186352 | 0,32% | 8186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93205 | 0,16% | 4100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53246 | 0,09% | 2308 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17756 | 0,03% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9652 | 0,02% | 424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2117 | 0,00% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |