Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000094624 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.5M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,5
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$11.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$22.4M
- آخر 9 شهرًا
- +$35.8M
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $1.3M | 3,65 | 23523 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.3M | 3,61 | 14218 | EC | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.3M | 3,49 | 24730 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.2M | 3,42 | 13494 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.2M | 3,41 | 22507 | EC | CA |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.2M | 3,34 | 26186 | EC | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.2M | 3,24 | 5314 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.1M | 3,06 | 19014 | EC | GB |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $1.1M | 2,99 | 1093491 | STIV | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.1M | 2,92 | 45152 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.1M | 2,88 | 7420 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.0M | 2,87 | 39265 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.0M | 2,75 | 15031 | EC | CA |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $984K | 2,69 | 4656 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $941K | 2,57 | 19796 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $940K | 2,57 | 5931 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $938K | 2,57 | 5136 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $855K | 2,34 | 17791 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $853K | 2,33 | 7233 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $848K | 2,32 | 2946 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $791K | 2,17 | 8838 | EC | GB |
| EVERGY INC | 30034W106 | $791K | 2,16 | 9549 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $777K | 2,13 | 4705 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $762K | 2,09 | 3942 | EC | US |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $761K | 2,08 | 16721 | EC | DE |
| AMCOR PLC | — | $740K | 2,03 | 19458 | EC | JE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $725K | 1,98 | 5593 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $670K | 1,83 | 53511 | EC | DE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $658K | 1,80 | 6028 | EC | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | $649K | 1,78 | 39 | DE | US |
| AMDOCS LTD | — | $647K | 1,77 | 10006 | EC | GG |
| MEDTRONIC PLC | — | $629K | 1,72 | 7765 | EC | IE |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $580K | 1,59 | 7980 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $513K | 1,40 | 30590 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $504K | 1,38 | 5116 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $496K | 1,36 | 3262 | EC | CA |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $478K | 1,31 | 7788 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $477K | 1,30 | 10884 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $455K | 1,25 | 1315 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $397K | 1,09 | 400000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $393K | 1,08 | 1962 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $389K | 1,06 | 4939 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $386K | 1,06 | 10303 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $383K | 1,05 | 12739 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $377K | 1,03 | 4540 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $364K | 1,00 | 3766 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $330K | 0,90 | 330000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $321K | 0,88 | 5312 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $306K | 0,84 | 6027 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $189K | 0,52 | 890 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
أخرى/غير معينة
17,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4477033 | 18,99% | 83449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3737371 | 15,85% | 69662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3132946 | 13,29% | 58396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2521550 | 10,70% | 47000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1512233 | 6,41% | 28187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1442300 | 6,12% | 26883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950571 | 4,03% | 17718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932650 | 3,96% | 17207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857257 | 3,64% | 15979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677814 | 2,88% | 12634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492614 | 2,09% | 9182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $386478 | 1,64% | 7204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386280 | 1,64% | 7200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343392 | 1,46% | 6401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332201 | 1,41% | 6192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323165 | 1,37% | 6024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295612 | 1,25% | 5510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268250 | 1,14% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238957 | 1,01% | 4454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107300 | 0,46% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107300 | 0,46% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21984 | 0,09% | 410 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16095 | 0,07% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10730 | 0,05% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1129 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |