CEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,61%▼ -2,61%
3M▲ +6,20%▲ +7,37%
6M▲ +6,20%▲ +7,37%
منذ بداية العام▲ +9,12%▲ +10,32%
1Y▲ +10,89%▲ +14,09%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +31,66%▲ +41,36%
تقلب 1 سنة19,42%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$10.6M
آخر 12 شهرًا +$30.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 359 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML Holding N.V. · $1.9M 3,39 1157 EC NL
HSBC HOLDINGS PLC · $1.1M 1,92 50816 EC GB
Siemens Aktiengesellschaft · $971K 1,73 2985 EC DE
ESSILORLUXOTTICA SA · $793K 1,41 4199 EC FR
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $784K 1,39 34956 EC JP
argenx SE · $759K 1,35 886 EC BE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $750K 1,33 2251 EC FR
SHELL PLC · $749K 1,33 16444 EC GB
HOYA CORPORATION · $746K 1,33 4814 EC JP
TOYOTA MOTOR CORPORATION · $736K 1,31 38231 EC JP
UNILEVER PLC G92087348 $711K 1,26 11145 EC GB
BHP GROUP LIMITED · $636K 1,13 15024 EC AU
ABB Ltd · $624K 1,11 6353 EC CH
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $616K 1,10 4941 EC AU
Banco Santander, S.A. · $614K 1,09 43319 EC ES
CSL LIMITED · $604K 1,07 6984 EC AU
Allianz SE · $560K 1,00 1125 EC DE
SAP SE · $550K 0,98 3033 EC DE
TOTALENERGIES SE · $540K 0,96 6144 EC FR
Otsuka Holdings Co., Ltd. · $520K 0,92 7461 EC JP
L'OREAL SA · $520K 0,92 1168 EC FR
Siemens Energy AG · $509K 0,91 3001 EC DE
Alcon AG · $493K 0,88 7198 EC CH
Tokyo Electron Limited · $485K 0,86 1392 EC JP
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $484K 0,86 11301 EC JP
Recruit Holdings Co.,Ltd. · $482K 0,86 6118 EC JP
UBS Group AG · $464K 0,82 8821 EC CH
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. · $464K 0,82 16661 EC ES
Iberdrola, S.A. · $454K 0,81 19106 EC ES
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $449K 0,80 822 EC FR
ADVANTEST CORPORATION · $448K 0,80 2197 EC JP
UCB SA · $447K 0,79 1743 EC BE
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA · $439K 0,78 5071 EC BE
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $419K 0,74 4459 EC IT
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $411K 0,73 1743 EC CH
Mizuho Financial Group, Inc. · $372K 0,66 7258 EC JP
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA · $370K 0,66 1885 EC FR
BNP PARIBAS SA · $370K 0,66 2932 EC FR
ITOCHU Corporation · $369K 0,66 29208 EC JP
MITSUI & CO., LTD. · $368K 0,65 11857 EC JP
SoftBank Group Corp. · $353K 0,63 10682 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $344K 0,61 5968 EC SG
BP P.L.C. · $343K 0,61 46109 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $342K 0,61 45488 EC IT
Zurich Insurance Group AG · $342K 0,61 449 EC CH
FAST RETAILING CO., LTD. · $338K 0,60 689 EC JP
Mitsubishi Electric Corporation · $325K 0,58 8757 EC JP
AIA Group Limited · $313K 0,56 30965 EC HK
RIO TINTO PLC · $305K 0,54 3154 EC GB
KEYENCE CORPORATION · $302K 0,54 593 EC JP

توزيع القطاعات

06
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Industrials 0,1%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 98,6%

التوزيعات 12 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,4190
30 ديسمبر، 2025$0,6650
27 يونيو، 2025$0,3900
30 ديسمبر، 2024$0,3050
27 يونيو، 2024$0,6740
28 ديسمبر، 2023$0,3240
29 يونيو، 2023$0,3700
29 ديسمبر، 2022$0,2220
29 يونيو، 2022$0,3840
30 ديسمبر، 2021$0,7700
29 يونيو، 2021$0,3370
30 ديسمبر، 2020$0,2560

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Choate Investment Advisors $10938959 28,72% 275628 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $5925329 15,56% 149300 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2665326 7,00% 67158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2302700 6,05% 58021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $1927987 5,06% 48072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1785415 4,69% 44984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signet Private Wealth LLC $1286308 3,38% 32411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pioneer Wealth Management Group $924811 2,43% 23302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912000 2,39% 22970 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901864 2,37% 21909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793748 2,08% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789144 2,07% 19884 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAGCO, INC. $734049 1,93% 19900 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573071 1,50% 14440 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $571022 1,50% 14388 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $543043 1,43% 13683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470296 1,23% 11850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $396794 1,04% 9998 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $362505 0,95% 9134 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326111 0,86% 8217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $314078 0,82% 7860 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277812 0,73% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275472 0,72% 6941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $272335 0,72% 6862 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $249872 0,66% 6296 الأسهم 30 يونيو، 2026
eCIO, Inc. $235346 0,62% 5930 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $229314 0,60% 5778 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222964 0,59% 5618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $210144 0,55% 5295 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160297 0,42% 4039 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138095 0,36% 3489 الأسهم 30 يونيو، 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127000 0,33% 3200 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $60484 0,16% 1524 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60087 0,16% 1514 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $48050 0,13% 1301 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27186 0,07% 685 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $27146 0,07% 684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15478 0,04% 390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0,00% 17433 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M