TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
$31,00
▲ +0,54 (+1,77%)
تغير اليوم الواحد
$30,08 – $31,47
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات85,70%
العدد الفعلي للمراكز8,8
المراكز فوق 1%15
صافي الأصول
$55.7M
الممتلكات
105
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
PVEX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$1.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$53K
آخر 12 شهرًا
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 105 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78464A474 | $14.6M | 26,17 | 487118 | EC | US |
| Shreya Acquisition Group | G8116J105 | $4.8M | 8,60 | 481576 | EC | KY |
| Treasury Bill | 912797RS8 | $4.5M | 8,01 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797SU2 | $4.4M | 7,94 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UD7 | $4.4M | 7,85 | 4479100 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797VF1 | $4.3M | 7,77 | 4479500 | DBT | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.6M | 6,53 | 72110 | EC | US |
| Roman DBDR Acquisition Corp II | G7633M104 | $3.6M | 6,46 | 339045 | EC | KY |
| APEX Tech Acquisition Inc | G0R21F105 | $1.9M | 3,49 | 195050 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 2,88 | 195 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 2,12 | 226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $962K | 1,73 | 197 | DE | US |
| QuasarEdge Acquisition Corp | G7315L101 | $954K | 1,71 | 95418 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $755K | 1,35 | 210 | DE | US |
| XFLH Capital Corp | G9834D107 | $666K | 1,20 | 66639 | EC | KY |
| Fifth Era Acquisition Corp I | G3415K101 | $492K | 0,88 | 47113 | EC | KY |
| K2 Capital Acquisition Corp | G5226B105 | $476K | 0,85 | 47423 | EC | KY |
| ITHAX Acquisition Corp III | G4977S102 | $471K | 0,84 | 47113 | EC | KY |
| RF Acquisition Corp III | G7537X107 | $466K | 0,84 | 47162 | EC | KY |
| Lake Superior Acquisition Corp | G5354C107 | $371K | 0,67 | 36503 | EC | VG |
| The Options Clearing Corp | · | $343K | 0,61 | 61 | DE | US |
| SPACSphere Acquisition Corp | G8T088109 | $248K | 0,45 | 24728 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $221K | 0,40 | 79 | DE | US |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | G3710B103 | $214K | 0,38 | 21552 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $164K | 0,29 | 79 | DE | US |
| New Providence Acquisition Cor | G6476A102 | $143K | 0,26 | 13759 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $124K | 0,22 | 65 | DE | US |
| Pono Capital Four Inc | G71702107 | $118K | 0,21 | 11829 | EC | KY |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0,06 | 34002 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,05 | 12 | DE | US |
| BHAV Acquisition Corp | G1R59W101 | $19K | 0,03 | 1888 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,03 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Future Money Acquisition Corp | G3700S108 | $5K | 0,01 | 526 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 12 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0540 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55719093 | 98,21% | 1822243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 1,11% | 20508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 0,64% | 11806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21618 | 0,04% | 707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0,01% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,00% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |