EEMO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +3,63%▲ +4,17%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +10,55%▲ +11,12%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$12.9M
آخر 12 شهرًا +$10.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 210 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SK hynix Inc 000660 9,52 ≈$2.5M 1832 Y8085F100 0.001593 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 9,32 ≈$2.4M 11795 Y74718100 0.01027 EQUITY USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 8,90 ≈$2.3M 29556 Y84629107 0.02572 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 6,04 ≈$1.6M 10152 Y5945U103 0.008835 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 3,50 ≈$912K 6048 Y74718118 0.005263 OTHER USD
Delta Electronics Inc 2308 3,22 ≈$839K 14158 Y20263102 0.01232 EQUITY USD
ASE Technology Holding Co Ltd 3711 2,76 ≈$719K 31497 Y0249T100 0.02741 EQUITY USD
SK Square Co Ltd 402340 2,69 ≈$701K 821 Y8T6X4107 0.0007139 EQUITY USD
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 2,25 ≈$586K 506 Y7470U102 0.00044 EQUITY USD
Unimicron Technology Corp 3037 2,03 ≈$529K 12896 Y90668107 0.01122 EQUITY USD
Elite Material Co Ltd 2383 1,86 ≈$484K 2984 Y2290G102 0.002597 EQUITY USD
United Microelectronics Corp 2303 1,64 ≈$426K 84135 Y92370108 0.07322 EQUITY USD
Nan Ya Plastics Corp 1303 1,50 ≈$390K 47976 Y62061109 0.04175 EQUITY USD
Yageo Corp 2327 1,24 ≈$323K 16460 Y9723R100 0.01433 EQUITY USD
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1398 1,13 ≈$294K 317133 Y3990B112 0.276 EQUITY USD
TS Financial Holding Co Ltd 2887 1,10 ≈$287K 229798 Y84086100 0.2 EQUITY USD
Yuanta Financial Holding Co Ltd 2885 1,00 ≈$261K 126858 Y2169H108 0.1104 EQUITY USD
Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 0,95 ≈$248K 53506 Y26528102 0.04656 EQUITY USD
Nanya Technology Corp 2408 0,94 ≈$246K 14838 Y62066108 0.01291 EQUITY USD
Chroma ATE Inc 2360 0,94 ≈$245K 3580 Y1604M102 0.003115 EQUITY USD
Vale SA VALE3 0,91 ≈$237K 17617 P9661Q155 0.01533 EQUITY USD
CTBC Financial Holding Co Ltd 2891 0,88 ≈$229K 110579 Y15093100 0.09623 EQUITY USD
Asia Vital Components Co Ltd 3017 0,81 ≈$212K 1976 Y0392D100 0.001719 EQUITY USD
Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 0,75 ≈$196K 57062 Y11654103 0.04966 EQUITY USD
Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB 0,75 ≈$194K 15510 P49538112 0.0135 EQUITY USD
King Slide Works Co Ltd 2059 0,74 ≈$192K 508 Y4771C113 0.0004417 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 0,73 ≈$189K 44171 Y5257Y107 0.03844 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR4 0,71 ≈$184K 19234 P78331140 0.01674 OTHER USD
Itau Unibanco Holding SA ITUB4 0,69 ≈$179K 21307 P5968U113 0.01854 OTHER USD
OTP Bank Nyrt OTP 0,64 ≈$167K 1387 X60746181 0.001206 EQUITY USD
ASPEED Technology Inc 5274 0,64 ≈$166K 282 Y04044106 0.0002452 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR3 0,63 ≈$165K 15595 P78331132 0.01357 EQUITY USD
Winbond Electronics Corp 2344 0,62 ≈$163K 28822 Y95873108 0.02508 EQUITY USD
Accton Technology Corp 2345 0,61 ≈$158K 2574 Y0002S109 0.00224 EQUITY USD
KGI Financial Holding Co Ltd 2883 0,60 ≈$157K 135617 Y1460P108 0.118 EQUITY USD
Delta Electronics Thailand PCL DELTA-R 0,60 ≈$156K 20437 Y20266121 0.01779 OTHER USD
Hon Precision Inc 7769 0,57 ≈$149K 856 Y3699E102 0.0007443 EQUITY USD
Global Unichip Corp 3443 0,56 ≈$147K 595 Y2724H114 0.0005174 EQUITY USD
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 2890 0,56 ≈$146K 107856 Y8009U100 0.09386 EQUITY USD
ORLEN SA PKN 0,54 ≈$140K 3834 X6922W204 0.003337 EQUITY USD
Credicorp Ltd BAP 0,51 ≈$132K 361 G2519Y108 0.0003139 EQUITY USD
MPI Corp 6223 0,49 ≈$128K 771 Y6131E101 0.0006704 EQUITY USD
Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 0,48 ≈$125K 1643 Y7749X101 0.00143 EQUITY USD
Innolux Corp 3481 0,46 ≈$120K 72493 Y4090E105 0.06309 EQUITY USD
Hyundai Motor Co 005380 0,46 ≈$119K 469 Y38472109 0.0004078 EQUITY USD
Standard Bank Group Ltd SBK 0,45 ≈$118K 6816 S80605140 0.005932 EQUITY USD
Nan Ya Printed Circuit Board Corp 8046 0,40 ≈$105K 2306 Y6205K108 0.002007 EQUITY USD
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4958 0,39 ≈$102K 5805 G98922100 0.005048 EQUITY USD
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PKO 0,39 ≈$102K 3431 X6919X108 0.002985 EQUITY USD
PharmaEssentia Corp 6446 0,38 ≈$100K 2780 Y6S28C101 0.002419 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Materials 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 97,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
2 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.05901 → -0.05385 (-8,7%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 وحدات/سهم: 3.298 → -0.00001685 (-100,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج PASEU M7819M103 تم الخروج من المركز — كان 0.00228 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08469 → -0.05901 (-30,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 وحدات/سهم: 0.001596 → 0.001593 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 010120 — LS Electric Co Ltd Y5275U103 وحدات/سهم: 0.0003591 → 0.0003574 (-0,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 010950 — S-Oil Corp Y80710109 وحدات/سهم: 0.000153 → 0.0001522 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 وحدات/سهم: 0.0003896 → 0.0003887 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 وحدات/سهم: 0.005263 → 0.005232 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 1208 — MMG Ltd Y6133Q102 وحدات/سهم: 0.0187 → 0.01859 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 1258 — China Nonferrous Mining Corp Ltd Y13982106 وحدات/سهم: 0.004226 → 0.004202 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 وحدات/سهم: 0.0154 → 0.01531 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 1590 — Airtac International Group G01408106 وحدات/سهم: 0.0004904 → 0.000487 (-0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 وحدات/سهم: 0.004185 → 0.004161 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 2099 — China Gold International Resources Corp Ltd 16890P103 وحدات/سهم: 0.001211 → 0.001204 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 وحدات/سهم: 0.005126 → 0.005096 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 2338 — Weichai Power Co Ltd Y9531A109 وحدات/سهم: 0.008039 → 0.007991 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 وحدات/سهم: 0.005187 → 0.005156 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 وحدات/سهم: 0.0005183 → 0.0005174 (-0,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 358 — Jiangxi Copper Co Ltd Y4446C100 وحدات/سهم: 0.004609 → 0.004582 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 وحدات/سهم: 0.0008122 → 0.0008113 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 3698 — Huishang Bank Corp Ltd Y3749K108 وحدات/سهم: 0.004363 → 0.004337 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 3702 — WPG Holdings Ltd Y9698R101 وحدات/سهم: 0.006478 → 0.006439 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 وحدات/سهم: 0.002354 → 0.00234 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 3993 — CMOC Group Ltd Y1503Z105 وحدات/سهم: 0.01264 → 0.01256 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 4904 — Far EasTone Telecommunications Co Ltd Y7540C108 وحدات/سهم: 0.006278 → 0.006241 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 وحدات/سهم: 0.005053 → 0.005048 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 وحدات/سهم: 0.0002461 → 0.0002452 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 6223 — MPI Corp Y6131E101 وحدات/سهم: 0.0006713 → 0.0006704 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 6239 — Powertech Technology Inc Y7083Y103 وحدات/سهم: 0.002252 → 0.002239 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 6488 — Globalwafers Co Ltd Y2722U109 وحدات/سهم: 0.001048 → 0.001042 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 وحدات/سهم: 0.001596 → 0.001594 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 وحدات/سهم: 0.0007452 → 0.0007443 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص 900948 — Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Y40848106 وحدات/سهم: 0.004 → 0.00399 (-0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ABCAP — Aditya Birla Capital Ltd Y0R14D109 وحدات/سهم: 0.00318 → 0.003161 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ABG — Absa Group Ltd S0270C106 وحدات/سهم: 0.002628 → 0.002613 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ADANIENS — Adani Energy Solutions Ltd Y0R15U100 وحدات/سهم: 0.001777 → 0.001766 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AIAE — AIA Engineering Ltd Y0028Y106 وحدات/سهم: 0.000107 → 0.0001061 (-0,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AMM — AMMB Holdings Bhd Y0122P100 وحدات/سهم: 0.01416 → 0.01407 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AOT-R — Airports of Thailand PCL Y0028Q129 وحدات/سهم: 0.0152 → 0.01511 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AUBANK — AU Small Finance Bank Ltd Y0R772123 وحدات/سهم: 0.00178 → 0.00177 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 وحدات/سهم: 0.0003148 → 0.0003139 (-0,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 وحدات/سهم: 0.002241 → 0.002227 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BBSE3 — BB Seguridade Participacoes SA P1R1WJ103 وحدات/سهم: 0.00243 → 0.002416 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BHEL — Bharat Heavy Electricals Ltd Y0882L133 وحدات/سهم: 0.0061 → 0.006063 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BJAUT — Bajaj Auto Ltd Y05490100 وحدات/سهم: 0.0002757 → 0.0002739 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CIBEST — Grupo Cibest SA P49500104 وحدات/سهم: 0.001066 → 0.00106 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CPLE3 — Cia Paranaense de Energia - Copel P30557105 وحدات/سهم: 0.007168 → 0.007125 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CXSE3 — Caixa Seguridade Participacoes S/A P1S73N102 وحدات/سهم: 0.003234 → 0.003216 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ECOPETL — Ecopetrol SA P3661P101 وحدات/سهم: 0.01689 → 0.01679 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ENELCHIL — Enel Chile SA P3762G109 وحدات/سهم: 0.08357 → 0.08238 (-1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ENEV3 — Eneva SA P3719N116 وحدات/سهم: 0.005323 → 0.00529 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص GGBR4 — Gerdau SA P2867P113 وحدات/سهم: 0.005379 → 0.005347 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص GVTD — GE Vernova T&D India Ltd Y2683R111 وحدات/سهم: 0.0003878 → 0.0003852 (-0,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص HCP — Hindustan Copper Ltd Y3213W117 وحدات/سهم: 0.001568 → 0.001558 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 وحدات/سهم: 0.005119 → 0.005114 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IDEA — Vodafone Idea Ltd Y3857E100 وحدات/سهم: 0.1055 → 0.1048 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IGRD — Estithmar Holding QPSC M56304104 وحدات/سهم: 0.003495 → 0.003445 (-1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IOIPG — IOI Properties Group Bhd Y417A6104 وحدات/سهم: 0.00856 → 0.008509 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ITUB3 — Itau Unibanco Holding SA P5968U105 وحدات/سهم: 0.002681 → 0.002665 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص JARIR — Jarir Marketing Co M6185P112 وحدات/سهم: 0.002663 → 0.002626 (-1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص JOYY — JOYY Inc 46591M109 وحدات/سهم: 0.00009652 → 0.00009565 (-0,9%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص KKC — Cummins India Ltd Y4807D150 وحدات/سهم: 0.0005817 → 0.0005783 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج KLRHO M6320M123 تم الخروج من المركز — كان 0.000667 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 جديد KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 مركز جديد — 3.298 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص LTF — L&T Finance Ltd Y5153Q109 وحدات/سهم: 0.002957 → 0.002939 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 وحدات/سهم: 0.001834 → 0.001823 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MOTHERSO — Samvardhana Motherson International Ltd Y6139B141 وحدات/سهم: 0.0172 → 0.0171 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NACL — National Aluminium Co Ltd Y6211M130 وحدات/سهم: 0.004441 → 0.004415 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYKAA — FSN E-Commerce Ventures Ltd Y2R5BZ117 وحدات/سهم: 0.006037 → 0.006001 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص OPL — Orange Polska SA X5984X100 وحدات/سهم: 0.003522 → 0.003502 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 وحدات/سهم: 0.001208 → 0.001206 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PETROR — Rabigh Refining & Petrochemical Co M8180Q103 وحدات/سهم: 0.00185 → 0.001823 (-1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PMAH — Press Metal Aluminium Holdings Bhd Y7079E103 وحدات/سهم: 0.01693 → 0.01683 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص RATCH-R — Ratch Group PCL Y7198P120 وحدات/سهم: 0.002405 → 0.002391 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص RDCK — Radico Khaitan Ltd Y7174A147 وحدات/سهم: 0.000313 → 0.0003113 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص RHBBANK — RHB Bank Bhd Y72783106 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01255 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 وحدات/سهم: 0.003329 → 0.00331 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 وحدات/سهم: 0.004249 → 0.004223 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SDG — SD Guthrie Bhd Y7962H106 وحدات/سهم: 0.01862 → 0.01851 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SIMO — Silicon Motion Technology Corp 82706C108 وحدات/سهم: 0.0001983 → 0.0001974 (-0,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SOL — Sasol Ltd 803866102 وحدات/سهم: 0.002128 → 0.002116 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SONACOMS — Sona Blw Precision Forgings Ltd Y8T725106 وحدات/سهم: 0.001927 → 0.001916 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 وحدات/سهم: 0.003063 → 0.003045 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TIGO — Millicom International Cellular SA L6388F110 وحدات/سهم: 0.0007348 → 0.0007339 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TISCO-R — Tisco Financial Group PCL Y8843S147 وحدات/سهم: 0.002289 → 0.002275 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TMGH — Talaat Moustafa Group M8763H108 وحدات/سهم: 0.005165 → 0.005091 (-1,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 وحدات/سهم: 0.004446 → 0.00442 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TRP — Torrent Pharmaceuticals Ltd Y8896L148 وحدات/سهم: 0.00056 → 0.0005565 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TTB-R — TMBThanachart Bank PCL Y5771Z135 وحدات/سهم: 0.2862 → 0.2845 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TX — Ternium SA 880890108 وحدات/سهم: 0.0002017 → 0.0002 (-0,9%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 وحدات/سهم: 0.004419 → 0.004394 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UPL — United Plantations BHD Y92490104 وحدات/سهم: 0.00156 → 0.00155 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08671 → -0.08469 (-2,3%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص VEDL — Vedanta Ltd Y9364D105 وحدات/سهم: 0.007284 → 0.007241 (-0,6%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص VITRO — ViTrox Corp Bhd Y937A3108 وحدات/سهم: 0.005246 → 0.005215 (-0,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.1791 → -0.08671 (-51,6%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص KLRHO M6320M123 وحدات/سهم: 0.003304 → 0.000667 (-79,8%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.1815 → -0.1791 (-1,3%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0788 → -0.1815 (130,3%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 وحدات/سهم: 0.001603 → 0.001596 (-0,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 وحدات/سهم: 0.0004096 → 0.0004078 (-0,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 وحدات/سهم: 0.01032 → 0.01027 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 وحدات/سهم: 0.00529 → 0.005263 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 وحدات/سهم: 0.0004426 → 0.00044 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 009155 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U128 وحدات/سهم: 0.00002348 → 0.00002261 (-3,7%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 وحدات/سهم: 0.0002913 → 0.0002896 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 وحدات/سهم: 0.0003913 → 0.0003896 (-0,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 034730 — SK Inc Y8T642129 وحدات/سهم: 0.0001861 → 0.0001852 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd Y7749X101 وحدات/سهم: 0.001437 → 0.00143 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 وحدات/سهم: 0.0008722 → 0.000867 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 وحدات/سهم: 0.04197 → 0.04175 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 وحدات/سهم: 0.005907 → 0.005877 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 1347 — Hua Hong Grace Semiconductor Ltd Y372A7109 وحدات/سهم: 0.003747 → 0.003727 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 وحدات/سهم: 0.2774 → 0.276 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 وحدات/سهم: 0.0004452 → 0.0004417 (-0,8%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 وحدات/سهم: 0.0736 → 0.07322 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2308 — Delta Electronics Inc Y20263102 وحدات/سهم: 0.01239 → 0.01232 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2327 — Yageo Corp Y9723R100 وحدات/سهم: 0.0144 → 0.01433 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 وحدات/سهم: 0.02585 → 0.02572 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 وحدات/سهم: 0.02521 → 0.02508 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 وحدات/سهم: 0.002251 → 0.00224 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 وحدات/سهم: 0.003131 → 0.003115 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2368 — Gold Circuit Electronics Ltd Y27431108 وحدات/سهم: 0.001331 → 0.001324 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2383 — Elite Material Co Ltd Y2290G102 وحدات/سهم: 0.00261 → 0.002597 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 وحدات/سهم: 0.001955 → 0.001944 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 وحدات/سهم: 0.01298 → 0.01291 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2449 — King Yuan Electronics Co Ltd Y4801V107 وحدات/سهم: 0.004033 → 0.004012 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 وحدات/سهم: 0.00888 → 0.008835 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2801 — Chang Hwa Commercial Bank Ltd Y1293J105 وحدات/سهم: 0.04195 → 0.04174 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 وحدات/سهم: 0.04893 → 0.04868 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 وحدات/سهم: 0.0468 → 0.04656 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 وحدات/سهم: 0.04991 → 0.04966 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 وحدات/سهم: 0.1186 → 0.118 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 وحدات/سهم: 0.111 → 0.1104 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2886 — Mega Financial Holding Co Ltd Y59456106 وحدات/سهم: 0.04232 → 0.0421 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 وحدات/سهم: 0.201 → 0.2 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 وحدات/سهم: 0.09435 → 0.09386 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 وحدات/سهم: 0.09673 → 0.09623 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 وحدات/سهم: 0.04405 → 0.04383 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 وحدات/سهم: 0.001728 → 0.001719 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3037 — Unimicron Technology Corp Y90668107 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.01122 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 307950 — Hyundai Autoever Corp Y3816N100 وحدات/سهم: 0.00002174 → 0.00002087 (-4,0%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 وحدات/سهم: 0.0005209 → 0.0005183 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3481 — Innolux Corp Y4090E105 وحدات/سهم: 0.06341 → 0.06309 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 وحدات/سهم: 0.0003739 → 0.0003722 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 وحدات/سهم: 0.0008165 → 0.0008122 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 3711 — ASE Technology Holding Co Ltd Y0249T100 وحدات/سهم: 0.02755 → 0.02741 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 وحدات/سهم: 0.0007183 → 0.0007139 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 وحدات/سهم: 0.005078 → 0.005053 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 وحدات/سهم: 0.000247 → 0.0002461 (-0,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 6223 — MPI Corp Y6131E101 وحدات/سهم: 0.0006748 → 0.0006713 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 6446 — PharmaEssentia Corp Y6S28C101 وحدات/سهم: 0.002431 → 0.002419 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 وحدات/سهم: 0.001299 → 0.001292 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 6770 — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Y708P9104 وحدات/سهم: 0.02466 → 0.02454 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 وحدات/سهم: 0.001603 → 0.001596 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 وحدات/سهم: 0.0007487 → 0.0007452 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 8046 — Nan Ya Printed Circuit Board Corp Y6205K108 وحدات/سهم: 0.002017 → 0.002007 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 8299 — Phison Electronics Corp Y7136T101 وحدات/سهم: 0.0009861 → 0.0009809 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 وحدات/سهم: 0.03864 → 0.03844 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص ADANI — Adani Power Ltd Y0019Q104 وحدات/سهم: 0.01914 → 0.01904 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 وحدات/سهم: 0.004488 → 0.004465 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص BHFC — Bharat Forge Ltd Y08825179 وحدات/سهم: 0.001606 → 0.001597 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص COMI — Commercial International Bank - Egypt (CIB) M25561107 وحدات/سهم: 0.01452 → 0.01433 (-1,3%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص CPI — Capitec Limited S15445109 وحدات/سهم: 0.0003357 → 0.0003339 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص DELTA-R — Delta Electronics Thailand PCL Y20266121 وحدات/سهم: 0.01788 → 0.01779 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص EIM — Eicher Motors Ltd Y2251M148 وحدات/سهم: 0.0005522 → 0.0005496 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص FB — Federal Bank Ltd Y24781182 وحدات/سهم: 0.01105 → 0.01099 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص GULF-R — Gulf Development PCL Y8620G720 وحدات/سهم: 0.02611 → 0.02598 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 وحدات/سهم: 0.005145 → 0.005119 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 وحدات/سهم: 0.007313 → 0.007276 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص KGH — KGHM Polska Miedz SA X45213109 وحدات/سهم: 0.0007278 → 0.0007235 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 وحدات/سهم: 0.02797 → 0.02782 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص LAURUS — Laurus Labs Ltd Y20913110 وحدات/سهم: 0.002751 → 0.002737 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص NEST — Nestle India Ltd Y6268T145 وحدات/سهم: 0.00271 → 0.002697 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 وحدات/سهم: 0.001213 → 0.001208 (-0,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص PBK — Public Bank Bhd Y71497104 وحدات/سهم: 0.05555 → 0.05527 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص PKN — ORLEN SA X6922W204 وحدات/سهم: 0.003354 → 0.003337 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص PKO — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA X6919X108 وحدات/سهم: 0.003001 → 0.002985 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص SBIN — State Bank of India Y8155P103 وحدات/سهم: 0.005874 → 0.005843 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 وحدات/سهم: 0.005963 → 0.005932 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص SHFL — Shriram Finance Ltd Y7758E119 وحدات/سهم: 0.00577 → 0.00574 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص TTAN — Titan Co Ltd Y88425148 وحدات/سهم: 0.001578 → 0.00157 (-0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص TVSL — TVS Motor Co Ltd Y9014B103 وحدات/سهم: 0.0009809 → 0.0009765 (-0,4%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.08159 → -0.0788 (-3,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 وحدات/سهم: 0.009957 → 0.009905 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ABEV3 — Ambev SA P0273U106 وحدات/سهم: 0.01358 → 0.01351 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AXIA3 — Axia Energia SA P22854122 وحدات/سهم: 0.005634 → 0.005604 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 وحدات/سهم: 0.0003157 → 0.0003148 (-0,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص BCI — Banco de Credito e Inversiones SA P32133111 وحدات/سهم: 0.0005113 → 0.0005043 (-1,4%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص BPAC11 — Banco BTG Pactual SA P1R8ZJ253 وحدات/سهم: 0.00359 → 0.003572 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص BSAN — Banco Santander Chile P1506A107 وحدات/سهم: 0.2836 → 0.2798 (-1,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص CHILE — Banco de Chile P0939W108 وحدات/سهم: 0.2245 → 0.2215 (-1,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص FEMSAUBD — Fomento Economico Mexicano SAB de CV P4182H115 وحدات/سهم: 0.006172 → 0.006141 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 وحدات/سهم: 0.01357 → 0.0135 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ITSA4 — Itausa SA P5887P427 وحدات/سهم: 0.02552 → 0.02539 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA P5968U113 وحدات/سهم: 0.01864 → 0.01854 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص MALLPLAZ — Plaza SA P7898L106 وحدات/سهم: 0.004501 → 0.004442 (-1,3%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 وحدات/سهم: 0.01364 → 0.01357 (-0,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص PETR4 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331140 وحدات/سهم: 0.01683 → 0.01674 (-0,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 807 تغييرات

التوزيعات 44 دفعة

08
1,63%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,39التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1160
22 يونيو، 2026$0,1160
23 مارس، 2026$0,0520
22 ديسمبر، 2025$0,1030
22 سبتمبر، 2025$0,1250
23 يونيو، 2025$0,1220
24 مارس، 2025$0,0550
23 ديسمبر، 2024$0,0280
23 سبتمبر، 2024$0,1770
24 يونيو، 2024$0,1330
18 مارس، 2024$0,0790
18 ديسمبر، 2023$0,0550
18 سبتمبر، 2023$0,1360
20 يونيو، 2023$0,2370
20 مارس، 2023$0,1240
19 ديسمبر، 2022$0,1740
19 سبتمبر، 2022$0,1660
21 يونيو، 2022$0,1170
21 مارس، 2022$0,0700
20 ديسمبر، 2021$0,0860
21 يونيو، 2021$0,0400
22 مارس، 2021$0,0690
21 ديسمبر، 2020$0,0120
23 مارس، 2020$0,2770
23 ديسمبر، 2019$0,0590
23 سبتمبر، 2019$0,2700
18 مارس، 2019$0,0490
26 ديسمبر، 2018$1,8520
24 ديسمبر، 2018$0,1100
27 ديسمبر، 2017$0,7590
18 ديسمبر، 2017$0,1430
18 سبتمبر، 2017$0,1400
16 يونيو، 2017$0,0110
16 ديسمبر، 2016$0,2230
18 ديسمبر، 2015$0,3210
19 يونيو، 2015$0,0940
19 ديسمبر، 2014$0,2370
20 يونيو، 2014$0,2580
20 ديسمبر، 2013$0,1910
20 سبتمبر، 2013$0,0550
21 يونيو، 2013$0,1190
21 ديسمبر، 2012$0,1750
21 سبتمبر، 2012$0,1060
15 يونيو، 2012$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Equitable Holdings, Inc. $7377080 48,19% 303085 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1600404 10,45% 65752 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1559874 10,19% 64088 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $948578 6,20% 38972 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $732099 4,78% 30078 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $732099 4,78% 30078 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $668985 4,37% 27485 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Capital, Inc. $608987 3,98% 25020 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $574161 3,75% 23589 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $272462 1,78% 11194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $219206 1,43% 9006 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $12212 0,08% 501 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2034 0,01% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
RNRG Global X Renewable Energy Produ… $26.0M
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Arist… $25.9M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… مضاعف/عكسي $25.7M
DRV Direxion Daily Real Estate Bear… مضاعف/عكسي $25.6M
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ma… $25.6M