iShares Trust (LDRI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088579 · عرض على SEC EDGAR ↗
7 نوفمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$500K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $18.9M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34323 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
وحدات/سهم: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
وحدات/سهم: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
وحدات/سهم: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
وحدات/سهم: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
وحدات/سهم: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
وحدات/سهم: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
وحدات/سهم: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
وحدات/سهم: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
وحدات/سهم: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
وحدات/سهم: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.000003333 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
مركز جديد — 0.1943 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
مركز جديد — 0.1939 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
مركز جديد — 0.194 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
مركز جديد — 0.1942 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
مركز جديد — 0.194 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.03414 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1995305 | 36,38% | 78018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1018508 | 18,57% | 39824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809193 | 14,76% | 31640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572317 | 10,44% | 22378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $401528 | 7,32% | 15700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393292 | 7,17% | 15377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293192 | 5,35% | 11464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |