EIRL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,57%▼ -3,57%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,88%▼ -2,88%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا -$2.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 32 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
AIB GROUP PLC A5G 19,43 ≈$15.5M 1166215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15,17 ≈$12.1M 518238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11,75 ≈$9.4M 78902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4,45 ≈$3.5M 36688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4,34 ≈$3.5M 40483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4,32 ≈$3.4M 134942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4,30 ≈$3.4M 131522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4,21 ≈$3.4M 20329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3,90 ≈$3.1M 961913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3,58 ≈$2.9M 223989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3,12 ≈$2.5M 866223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3,10 ≈$2.5M 260247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2,99 ≈$2.4M 176396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2,93 ≈$2.3M 509690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1,96 ≈$1.6M 325423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1,94 ≈$1.5M 451523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1,93 ≈$1.5M 1241379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1,90 ≈$1.5M 82085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1,80 ≈$1.4M 52763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0,74 ≈$586K 63827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,55 ≈$438K 377969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0,40 ≈$322K 63844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0,36 ≈$288K 13312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0,33 ≈$264K 219736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0,19 ≈$149K 94297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,12 ≈$96K 70890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0,06 ≈$52K 51712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,05 ≈$43K 37000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$35K 35185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0,03 ≈$22K 12261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,01 ≈$5K 7138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Healthcare 6,0%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,0%
Energy 1,9%
أخرى/غير معينة 87,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 وحدات/سهم: 1.229 → 1.228 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 وحدات/سهم: 0.3432 → 0.3426 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 وحدات/سهم: 0.08659 → 0.08641 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 وحدات/سهم: 0.2743 → 0.2739 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 وحدات/سهم: 0.5462 → 0.5455 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3702 → 0.3979 (7,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04639 → 0.07462 (60,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GL9 — GLANBIA PLC S40586299 وحدات/سهم: 0.1423 → 0.142 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 وحدات/سهم: 1.309 → 1.307 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 وحدات/سهم: 0.08316 → 0.08305 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01973 → 0.05443 (175,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000008421 → 0.000009474 (12,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0369 → 0.03704 (0,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3793 → 0.3702 (-2,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3678 → 0.3793 (3,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02394 → 0.01973 (-17,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04912 → 0.0369 (-24,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.372 → 0.3678 (-1,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05339 → 0.04639 (-13,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.006998 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.03368 → 0.03895 (15,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06471 → 0.02394 (-63,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.04098 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3827 → 0.372 (-2,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.007429 → 0.05339 (618,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.6058 → 0.06471 (-110,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000007368 → 0.000008421 (14,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.6422 → -0.000002105 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.01237 → -0.04098 (231,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.7024 → 0.3827 (-154,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.4649 → 0.007429 (-98,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة GBP Xfdd1cde5b58 وحدات/سهم: -0.4575 → -0.006998 (-98,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.03474 → 0.03368 (-3,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.6406 → -0.6058 (-194,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03618 → 0.6422 (1674,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.002885 → 0.007514 (160,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 وحدات/سهم: 1.014 → 1.013 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 وحدات/سهم: 0.1859 → 0.1857 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 وحدات/سهم: 0.01329 → 0.01401 (5,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 1.096 → -0.01237 (-101,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.7303 → -0.7024 (-3,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 وحدات/سهم: 0.1014 → 0.09926 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.4599 → 0.4649 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 وحدات/سهم: 0.913 → 0.9118 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 وحدات/سهم: 0.4763 → 0.4753 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 وحدات/سهم: 0.5372 → 0.5365 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.6381 → 0.6406 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 وحدات/سهم: 1.252 → 1.229 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 وحدات/سهم: 0.3513 → 0.3432 (-2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 وحدات/سهم: 0.07767 → 0.08659 (11,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 وحدات/سهم: 0.5501 → 0.5462 (-0,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 وحدات/سهم: 0.9672 → 1.014 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 وحدات/سهم: 0.1484 → 0.1859 (25,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 وحدات/سهم: 0.01238 → 0.01329 (7,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 1.096 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3465 → -0.7303 (-310,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.4575 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GL9 — GLANBIA PLC S40586299 وحدات/سهم: 0.1366 → 0.1423 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 وحدات/سهم: 0.8566 → 0.913 (6,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ICLR — ICON PLC IE0005711209 وحدات/سهم: 0.02896 → 0.02142 (-26,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 وحدات/سهم: 0.06884 → 0.06719 (-2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 وحدات/سهم: 1.211 → 1.309 (8,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 وحدات/سهم: 0.03963 → 0.08316 (109,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 وحدات/سهم: 0.08925 → 0.03866 (-56,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 وحدات/سهم: 0.06876 → 0.0672 (-2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 وحدات/سهم: 0.4608 → 0.4763 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 وحدات/سهم: 0.1269 → 0.1386 (9,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.02947 → 0.03474 (17,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 وحدات/سهم: 0.4512 → 0.5372 (19,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03222 → 0.6381 (1880,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 وحدات/سهم: 0.9153 → 0.2313 (-74,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 وحدات/سهم: 0.04016 → 0.04265 (6,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3422 → 0.3465 (1,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02354 → 0.4599 (1853,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 وحدات/سهم: 0.2306 → 0.236 (2,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01544 → 0.03222 (-308,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000006316 → 0.000007368 (16,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02355 → 0.03618 (53,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.004634 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3152 → 0.3422 (8,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03677 → 0.02354 (-36,0%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.01323 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.027 → -0.01544 (-42,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3138 → 0.3152 (0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02594 → -0.027 (4,1%)
25 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.004634 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.01323 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02495 → -0.02594 (4,0%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3143 → 0.3138 (-0,1%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02176 → -0.02495 (14,7%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.003856 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3129 → 0.3143 (0,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.02526 → 0.02947 (16,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02072 → -0.02176 (5,0%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02805 → 0.02355 (-16,1%)
20 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.003856 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2892 → 0.3129 (8,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01969 → -0.02072 (5,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000005263 → 0.000006316 (20,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03513 → -0.01969 (-43,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04452 → 0.02805 (-37,0%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01503 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2778 → 0.2892 (4,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01806 → -0.03513 (-294,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01195 → 0.04452 (272,5%)
17 أغسطس، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.0139 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%)
14 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.01053 → 0.02526 (140,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%)
14 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%)
13 أغسطس، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03636 → 0.3207 (781,9%)
13 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009179 → -0.0404 (340,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 وحدات/سهم: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%)
12 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01216 → 0.01679 (38,0%)
12 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0139 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تقليص CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 وحدات/سهم: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%)
12 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.03873 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 وحدات/سهم: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03433 → 0.03677 (7,1%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 وحدات/سهم: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 وحدات/سهم: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%)
12 أغسطس، 2026 تقليص IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 وحدات/سهم: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.06032 → 0.0606 (0,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.01264 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%)

التوزيعات 32 دفعة

08
2,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,1440
16 ديسمبر، 2025$0,7430
16 يونيو، 2025$1,2470
17 ديسمبر، 2024$0,6780
11 يونيو، 2024$0,8280
20 ديسمبر، 2023$0,1500
7 يونيو، 2023$0,4590
9 يونيو، 2022$0,5180
13 ديسمبر، 2021$0,1300
10 يونيو، 2021$0,3340
14 ديسمبر، 2020$0,0120
15 يونيو، 2020$0,2390
16 ديسمبر، 2019$0,4260
17 يونيو، 2019$0,5510
18 ديسمبر، 2018$0,1230
19 يونيو، 2018$0,4390
19 ديسمبر، 2017$0,3420
20 يونيو، 2017$0,3480
21 ديسمبر، 2016$0,2010
22 يونيو، 2016$0,3030
21 ديسمبر، 2015$0,2530
25 يونيو، 2015$0,4530
17 ديسمبر، 2014$0,4230
25 يونيو، 2014$0,3540
18 ديسمبر، 2013$0,3260
27 يونيو، 2013$0,2650
18 ديسمبر، 2012$0,0920
21 يونيو، 2012$0,2430
20 ديسمبر، 2011$0,1150
22 يونيو، 2011$0,2970
21 ديسمبر، 2010$0,4120
23 يونيو، 2010$0,0340

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Marotta Asset Management $12960830 35,56% 158094 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4809669 13,20% 61176 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3259189 8,94% 41600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $2220793 6,09% 28346 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1974238 5,42% 25199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aberdeen Group plc $1847396 5,07% 23580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Finer Wealth Management, Inc. $1632572 4,48% 20838 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1570650 4,31% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Texas Yale Capital Corp. $1010662 2,77% 12900 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $833522 2,29% 10639 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $766990 2,10% 9790 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $482454 1,32% 6158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $384678 1,06% 4910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $360570 0,99% 4602 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $348091 0,96% 4443 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $316487 0,87% 4040 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $244816 0,67% 3125 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $242872 0,67% 3100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $242167 0,66% 3091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $237388 0,65% 3030 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $200970 0,55% 2565 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194818 0,53% 2487 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $102467 0,28% 1394 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FMR LLC $47294 0,13% 604 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42000 0,12% 534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31744 0,09% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $18792 0,05% 283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $14965 0,04% 191 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14712 0,04% 188 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12066 0,03% 154 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $7277 0,02% 99 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Manchester Capital Management LLC $5485 0,02% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4701 0,01% 60 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0,00% 11273 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0,00% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0,00% 5 الأسهم 31 مارس، 2026
Covestor Ltd $1 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M