MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$349.6M
#4730 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.1%
المراكز
308
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,64%
وزن أكبر 25 مقتنية
55,87%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
27,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 5,77% تقدير المشتريات $20314425 · المبيعات $24206206

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 81,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
151
انخفض
56
مغلق
29
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
28,5%
Financial Services
3,6%
Energy
3,5%
Health Care
3,3%
Retail
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
47,1%

المحفظة الكاملة 308 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54463523 15,58% 80828 $-10754267 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18707092 5,35% 30432 $977276 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12259619 3,51% 25338 $-939882 هبوط ×3
SPY SPY $11827049 3,38% 17310 $1491938 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10925069 3,13% 31511 $360275 هبوط ×4
XSD $10157545 2,91% 31571 $85379 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9535540 2,73% 51109 $-722623 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7715711 2,21% 28373 $539491 صعود ×1
GLD $5541615 1,59% 13973 $755248 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4434053 1,27% 39796 $441027 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4380425 1,25% 13588 $365702 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4215774 1,21% 13469 $965854 صعود ×2
SLV $3888871 1,11% 59167 $1505834 صعود ×1
FDN $3620138 1,04% 13438 $-311627 هبوط ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3552904 1,02% 15417 $-161414 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3544507 1,01% 4316 $312673 صعود ×1
BRKB $3399124 0,97% 6758 $-32240 هبوط ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3333276 0,95% 55198 $-51116 صعود ×3
AMLP $3305770 0,95% 70297 $-347392 هبوط ×2
DIVO $3260328 0,93% 73192 $53428 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2839141 0,81% 12413 $-3885 صعود ×1
IGV $2709857 0,78% 25622 $-238328
VEU $2594332 0,74% 35219 $315208 صعود ×1
VOO $2546491 0,73% 4058 $-17373 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2543532 0,73% 7971 $-426754 هبوط ×4
VTV $2531702 0,72% 13247 $1096274 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2519423 0,72% 15485 $-466362 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2516344 0,72% 74337 $116582 هبوط ×4
IVES $2441736 0,70% 77230 $866186 صعود ×1
EFV $2372917 0,68% 33206 $1739854 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2370029 0,68% 10267 $112160
USMV $2359404 0,67% 25037 $-19418 صعود ×2
PPA $2297083 0,66% 14653 $443049 صعود ×1
XAR $2269050 0,65% 9401 $62775 صعود ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2209295 0,63% 18971 $-33395 هبوط ×3
V Visa Inc. $2205555 0,63% 6280 $113652 صعود ×1
PJP $2200057 0,63% 21045 $254323 صعود ×1
HACK $2119707 0,61% 26359 $-209056 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2073241 0,59% 6021 $-434020 هبوط ×4
EFA $2011660 0,58% 20887 $150098 صعود ×1
NOBL $1922219 0,55% 18469 $19474 صعود ×1
PAVE $1872430 0,54% 39080 $14454
SMH SMH $1836477 0,53% 5090 $91778 هبوط ×3
CVY $1780518 0,51% 66401 $4139 صعود ×1
EEM $1731531 0,50% 31645 $956808 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1725775 0,49% 9709 $47008 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1700658 0,49% 11046 $173751 صعود ×1
EMLP $1644535 0,47% 43398 $-16454 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1601619 0,46% 9831 $-12723 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1515115 0,43% 4486 $114284 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1514335 0,43% 5545 $25404 صعود ×3
XRLV $1513200 0,43% 28003 $-47600 هبوط ×1
SHLD $1470283 0,42% 22693 $63336 صعود ×4
FCG $1385002 0,40% 59111 $-27523 هبوط ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1332787 0,38% 4270 $128365 صعود ×1
SPLV $1321428 0,38% 18498 $-62365 هبوط ×1
FLOT $1269624 0,36% 24967 $222416 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1215187 0,35% 16533 $-56510 هبوط ×4
SPDW $1193414 0,34% 26865 $126283 صعود ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1192614 0,34% 61793 $-471279 هبوط ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1175856 0,34% 6248 $-150367 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1168815 0,33% 2417 $-34382 صعود ×3
KXI $1121053 0,32% 17340 $7388 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1111467 0,32% 41014 $30350 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1111221 0,32% 7291 $33353 صعود ×3
SPYM $1104181 0,32% 13761 $222300 صعود ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1091599 0,31% 26689 $-36912 صعود ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1091269 0,31% 24774 $60510 هبوط ×1
SPIB $1089172 0,31% 32185 $187866 صعود ×1
FPE $1037831 0,30% 56919 $89508 صعود ×1
RSP $1024306 0,29% 5346 $10336
DFAC $1024230 0,29% 25871 $28700 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1008307 0,29% 6216 $22645 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959945 0,27% 10046 $8063 صعود ×1
XME XME $952576 0,27% 9194 $142571 صعود ×3
MTUM $939708 0,27% 3754 $135041 صعود ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939513 0,27% 2900 $4513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938231 0,27% 3065 $9279 صعود ×1
SPYD $932118 0,27% 21541 $-40605 هبوط ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931720 0,27% 45673 $-135608 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910394 0,26% 7557 $57934 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908156 0,26% 9926 $75568 صعود ×2
MOAT $898360 0,26% 8667 $46283 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886611 0,25% 825 $261697
SPYV $879550 0,25% 15432 $232795 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854528 0,24% 3321 $-119843
VUG $851009 0,24% 1744 $205239 صعود ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846967 0,24% 14102 $231105 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842535 0,24% 1276 $-71048 صعود ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812771 0,23% 3143 $-58574 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801580 0,23% 3590 $-90886 هبوط ×1
BINC $796827 0,23% 15100 $24847 صعود ×2
SPMD $774310 0,22% 13366 $11139 صعود ×2
FXU $767138 0,22% 17044 $443499 صعود ×3
VRP $755190 0,22% 31031 $208847 صعود ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723105 0,21% 19959 $19156 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717872 0,21% 10289 $-5480 صعود ×4
URA $712402 0,20% 16672 $-58525 صعود ×3
ITA ITA $708262 0,20% 3299 $-26187 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706703 0,20% 4401 $-217113 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QQQ $18707092 5,35% بزيادة ×4
WMT $4434053 1,27% بزيادة ×4
MAIN $3333276 0,95% بزيادة ×3
PLTR $1725775 0,49% بزيادة ×4
CME $1514335 0,43% بزيادة ×3
SHLD $1470283 0,42% بزيادة ×4
LMT $1168815 0,33% بزيادة ×3
CVX $1111221 0,32% بزيادة ×3
SPYM $1104181 0,32% بزيادة ×4
TYG $1091599 0,31% بزيادة ×4
XME $952576 0,27% بزيادة ×3
MTUM $939708 0,27% بزيادة ×4
VUG $851009 0,24% بزيادة ×3
FXU $767138 0,22% بزيادة ×3
VRP $755190 0,22% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CSQ $655516 34141 0,19%
IXG $623197 5139 0,18%
GBCI $570554 12952 0,16%
FYC $485399 5050 0,14%
NKE $477825 7500 0,14%
CAT $435824 761 0,12%
REMX $422645 5718 0,12%
PFFA $370014 17170 0,11%
VCIT $328076 3917 0,09%
ACWV $269237 2267 0,08%
AKRE $261057 3985 0,07%
KLAC $237129 195 0,07%
SYF $217432 2599 0,06%
HBAN $216875 12500 0,06%
CAH $204106 992 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
APP تقليص -10K -$10.8M
EFV تم الشراء أكثر +24K +$1.7M
SLV تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
VTV تم الشراء أكثر +6K +$1.1M
QQQ تم الشراء أكثر +895 +$977K
GOOGL تم الشراء أكثر +105 +$966K
EEM تم الشراء أكثر +17K +$957K
MSFT تقليص -163 -$940K
IVES تم الشراء أكثر +28K +$866K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CALF 31 مارس، 2025 58429 $2570248 لم يعد يتم تتبعه
HODL 31 ديسمبر، 2025 66637 $2157040 لم يعد يتم تتبعه
PM 31 ديسمبر، 2025 9216 $1494957 16,9%
UNH 30 يونيو، 2025 2791 $1442542 26,6%
AR 30 سبتمبر، 2025 31763 $1282656 11,5%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 1009 $1210377 -14,9%
MGK 31 مارس، 2025 3301 $1133596 لم يعد يتم تتبعه
CLH 31 مارس، 2025 4763 $1096168 65,4%
COST 31 ديسمبر، 2025 963 $891111 13,0%
BFST 30 سبتمبر، 2025 32733 $806868 34,6%
ETH 31 ديسمبر، 2025 20510 $803582 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 مارس، 2025 2972 $739915 -11,9%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 1402 $713783 -59,1%
GNTY 31 ديسمبر، 2025 13967 $682443 لم يعد يتم تتبعه
BXSL 30 سبتمبر، 2025 21096 $648702 -5,7%
AXS 31 ديسمبر، 2025 5647 $540497 -5,6%
RSG 31 ديسمبر، 2025 2315 $531280 4,9%
PG 31 ديسمبر، 2025 3441 $528627 2,0%
CSW 31 مارس، 2025 1386 $489052 15,3%
ALL 31 ديسمبر، 2025 2228 $476403 28,0%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 4290 $452978 82,8%
DTE 31 ديسمبر، 2025 3198 $450930 9,5%
TT 30 يونيو، 2025 1329 $447172 5,0%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 11750 $402673 لم يعد يتم تتبعه
PGJ 30 يونيو، 2025 12170 $360339
ON 30 سبتمبر، 2025 5411 $285955 58,5%
CHD 30 سبتمبر، 2025 2892 $277598 14,8%
BITO 31 ديسمبر، 2025 13872 $273001 لم يعد يتم تتبعه
LKFN 31 ديسمبر، 2025 4027 $258533 7,8%
LHX 31 مارس، 2025 1179 $247920 33,4%
IT 31 مارس، 2025 509 $246604 -54,8%
FLNG 31 ديسمبر، 2025 9657 $243441 27,4%
SRE 30 سبتمبر، 2025 3200 $241234 -3,5%
KR 31 ديسمبر، 2025 3551 $239393 -8,8%
ROP 31 ديسمبر، 2025 469 $233886 -8,9%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 1616 $223848 -52,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 780 $219656 -28,6%
EVR 30 يونيو، 2025 1078 $215282 11,9%
NVO 31 مارس، 2025 2500 $215050 -32,4%
KMB 30 يونيو، 2025 1500 $211065 -15,3%
CP 30 يونيو، 2025 2993 $207774 20,1%
EMR 31 مارس، 2025 1646 $204346 44,8%
COIN 31 ديسمبر، 2025 600 $202494 -32,9%
PEP 31 مارس، 2025 1328 $201756 -5,4%
WFC 30 يونيو، 2025 2819 $201593 8,8%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 3290 $187859 لم يعد يتم تتبعه
JCE 30 سبتمبر، 2025 11442 $177358 8,8%
CSQ 30 يونيو، 2025 9520 $168604 14,1%
KIE 30 سبتمبر، 2025 2728 $162956 لم يعد يتم تتبعه
PRN 30 يونيو، 2025 1080 $148727
THQ 30 يونيو، 2025 7750 $146243 8,8%
SPYI 31 مارس، 2025 2500 $127050 لم يعد يتم تتبعه
CGBD 30 يونيو، 2025 7046 $126335 -17,2%
SPYI 30 سبتمبر، 2025 2502 $125884 لم يعد يتم تتبعه
ARKF 30 يونيو، 2025 3450 $114747 لم يعد يتم تتبعه
BIZD 31 ديسمبر، 2025 7493 $111945 لم يعد يتم تتبعه
BST 30 يونيو، 2025 2906 $106243 28,9%
CSHI 31 مارس، 2025 1500 $74730 لم يعد يتم تتبعه
CSHI 30 سبتمبر، 2025 1500 $74595 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 30 يونيو، 2025 1433 $68182 لم يعد يتم تتبعه
VVR 30 سبتمبر، 2025 12000 $45600 -14,9%
PGJ 31 ديسمبر، 2025 1250 $41500
TLT 30 سبتمبر، 2025 407 $35882
GCOW 31 مارس، 2025 1000 $33740 لم يعد يتم تتبعه
IYH 30 يونيو، 2025 500 $30445 لم يعد يتم تتبعه
JPST 31 ديسمبر، 2025 591 $29981 لم يعد يتم تتبعه
ARKW 30 يونيو، 2025 300 $28401 لم يعد يتم تتبعه
XYLD 30 سبتمبر، 2025 659 $25680 لم يعد يتم تتبعه
RDOG 31 مارس، 2025 400 $15210 لم يعد يتم تتبعه
XTN 30 يونيو، 2025 200 $14772 لم يعد يتم تتبعه
MLEC 30 يونيو، 2025 25000 $14000 15,9%
SPEM 31 مارس، 2025 350 $13430 لم يعد يتم تتبعه
LIT 31 مارس، 2025 300 $12234 لم يعد يتم تتبعه
SLX 31 مارس، 2025 185 $10815 لم يعد يتم تتبعه
DFAE 31 مارس، 2025 290 $7357 لم يعد يتم تتبعه
PIZ 30 يونيو، 2025 125 $4778
LQD 31 ديسمبر، 2025 18 $1985 لم يعد يتم تتبعه
EBND 31 ديسمبر، 2025 43 $918 لم يعد يتم تتبعه
MBB 31 ديسمبر، 2025 5 $476
VNQI 31 ديسمبر، 2025 6 $286
PXH 31 ديسمبر، 2025 3 $76 لم يعد يتم تتبعه