KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29,07
▲ +0,07 (+0,25%)
تغير اليوم الواحد
$28,78 – $30,06
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات41,93%
العدد الفعلي للمراكز32,0
المراكز فوق 1%35
صافي الأصول
$1.4B
الممتلكات
40
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
EQTY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,42% | ▼ -1,42% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$16.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$4.3M
آخر 12 شهرًا
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4,91 | 664971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4,61 | 141310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4,57 | 178065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4,33 | 171083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4,22 | 394114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4,19 | 167368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4,07 | 303928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3,73 | 140842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3,69 | 143052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3,61 | 833471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3,42 | 179465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3,22 | 235300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3,13 | 102469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3,07 | 608990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3,05 | 322043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2,98 | 616566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2,89 | 100076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2,49 | 63700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2,39 | 256847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2,34 | 181533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2,20 | 98424 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $31.1M | 2,19 | 31139003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2,14 | 184537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2,06 | 196990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2,03 | 56993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2,01 | 396156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1,90 | 470363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1,83 | 125473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1,78 | 140696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1,59 | 73397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1,56 | 43518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1,40 | 41799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1,27 | 409551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1,14 | 282872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1,13 | 1066640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0,88 | 35133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0,80 | 1391715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0,19 | 11035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0,11 | 12586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0,08 | 6012 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
0,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,0060 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0780 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0510 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1226111134 | 98,40% | 43870772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4385000 | 0,35% | 156899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3862315 | 0,31% | 138184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3193484 | 0,26% | 114255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3077462 | 0,25% | 110104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1482639 | 0,12% | 53045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703346 | 0,06% | 25164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562047 | 0,05% | 20109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500873 | 0,04% | 17920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400830 | 0,03% | 14156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326406 | 0,03% | 11678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323556 | 0,03% | 11662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254573 | 0,02% | 9108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224303 | 0,02% | 8025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210188 | 0,02% | 7520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133418 | 0,01% | 4773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eukles Asset Management | $84997 | 0,01% | 3041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71074 | 0,01% | 2543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45839 | 0,00% | 1640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43604 | 0,00% | 1560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25189 | 0,00% | 901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6819 | 0,00% | 244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1187 | 0,00% | 42479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |