Delta Wealth Advisors LLC
CIK 1970701 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $140.0M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7606 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,83%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,91% تقدير المشتريات $5305720 · المبيعات $9512970
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 19
- انخفض
- 20
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Healthcare
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
94,7%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $13357624 | 9,54% | 583557 | $-756311 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $12976631 | 9,27% | 257524 | $2064682 | صعود ×6 | ||
| VOO | $12712239 | 9,08% | 18509 | $881080 | هبوط ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8414952 | 6,01% | 376171 | $50367 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $7973287 | 5,70% | 153984 | $1644844 | صعود ×4 | ||
| HEFA | $7572390 | 5,41% | 161372 | $690000 | هبوط ×1 | ||
| IBHF | $6834458 | 4,88% | 301742 | $328958 | صعود ×4 | ||
| IJH | $5973392 | 4,27% | 77466 | $335324 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $5880490 | 4,20% | 27638 | $366560 | هبوط ×1 | ||
| IBDR | $5552394 | 3,97% | 229154 | $234734 | صعود ×2 | ||
| IBHI | $5427869 | 3,88% | 232059 | $342673 | صعود ×2 | ||
| SPMO | $5044064 | 3,60% | 31225 | $1154308 | هبوط ×4 | ||
| VOOV | $5007987 | 3,58% | 22846 | $426454 | صعود ×2 | ||
| IJR | $4243474 | 3,03% | 28612 | $505644 | هبوط ×3 | ||
| USMV | $3720767 | 2,66% | 38573 | $317325 | صعود ×4 | ||
| EQTY | $3193484 | 2,28% | 114255 | $285694 | |||
| IVV | $3167056 | 2,26% | 4229 | $34914 | هبوط ×4 | ||
| QUAL | $2653815 | 1,90% | 12094 | $-61882 | هبوط ×6 | ||
| SPHQ | $2229506 | 1,59% | 24745 | $710796 | صعود ×6 | ||
| SPMD | $1663596 | 1,19% | 24624 | $350348 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1484222 | 1,06% | 5129 | $181435 | هبوط ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1478227 | 1,06% | 66767 | $286317 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1137981 | 0,81% | 3477 | $615471 | صعود ×2 | ||
| SPSM | $1134399 | 0,81% | 19671 | $258167 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1121467 | 0,80% | 935 | $-3248360 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $1037132 | 0,74% | 11802 | $179832 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $960346 | 0,69% | 1286 | $-48331 | هبوط ×2 | ||
| EUSA | $890682 | 0,64% | 7800 | $85478 | هبوط ×4 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $754795 | 0,54% | 40866 | $76419 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $661499 | 0,47% | 1851 | $167183 | صعود ×1 | ||
| SHYG | $595017 | 0,43% | 14030 | $115462 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577068 | 0,41% | 2884 | $80202 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521109 | 0,37% | 1397 | $40999 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $374909 | 0,27% | 1573 | $8146 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374189 | 0,27% | 1487 | $50781 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $361262 | 0,26% | 3822 | $-164779 | هبوط ×3 | ||
| IEFA | $350392 | 0,25% | 3628 | $-92843 | هبوط ×1 | ||
| SPVU | $334128 | 0,24% | 4781 | $-148034 | هبوط ×3 | ||
| IEMG | $325727 | 0,23% | 3932 | $-16746 | هبوط ×1 | ||
| BAB | $308677 | 0,22% | 11501 | $-9621 | هبوط ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $304502 | 0,22% | 1226 | $-37859 | |||
| SMH SMH | $295151 | 0,21% | 450 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $278717 | 0,20% | 2169 | $17808 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264852 | 0,19% | 1464 | $22794 | |||
| IDLV | $243614 | 0,17% | 7063 | $14763 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $224175 | 0,16% | 448 | $-14467 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPDW | $12976631 | 9,27% | بزيادة ×6 |
| SPEM | $7973287 | 5,70% | بزيادة ×4 |
| IBHF | $6834458 | 4,88% | بزيادة ×4 |
| USMV | $3720767 | 2,66% | بزيادة ×4 |
| SPHQ | $2229506 | 1,59% | بزيادة ×6 |
| SPMD | $1663596 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| SHYG | $595017 | 0,43% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SMH | $295151 | 450 | 0,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 726014 | $16963318 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 49258 | $1143771 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCY | 31 مارس، 2026 | 27777 | $601656 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOOV | 31 مارس، 2025 | 2152 | $397066 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 يونيو، 2025 | 3588 | $378319 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 3446 | $331781 | |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 3039 | $302320 | 69,0% |
| MTUM | 30 يونيو، 2025 | 1200 | $242556 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1529 | $235653 | 24,6% |
| IDHQ | 31 ديسمبر، 2025 | 6676 | $223636 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 282 | $207095 | -16,9% |
| DNN | 30 يونيو، 2026 | 12085 | $42660 | لم يعد يتم تتبعه |
| DNN | 31 ديسمبر، 2025 | 12703 | $34933 | لم يعد يتم تتبعه |