Delta Wealth Advisors LLC

CIK 1970701 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات62,32%

وزن أكبر 25 مقتنية92,83%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز19,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,91% تقدير المشتريات $5305720 · المبيعات $9512970

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة1

زيادة19

انخفض20

مغلق1

قيمة المحفظة $140.0M #7644 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 81.9%

المراكز 46

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,8%

Healthcare 1,3%

Financials 1,0%

Communication Services 0,5%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

أخرى/غير معينة 94,6%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

					فترة متتالية
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$13357624	9,54%	583557	$-756311	هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$12976631	9,27%	257524	$2064682	صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12712239	9,08%	18509	$881080	هبوط ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$8414952	6,01%	376171	$50367	صعود ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$7973287	5,70%	153984	$1644844	صعود ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$7572390	5,41%	161372	$690000	هبوط ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$6834458	4,88%	301742	$328958	صعود ×4
IJH iShares Trust	$5973392	4,27%	77466	$335324	هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5880490	4,20%	27638	$366560	هبوط ×1
IBDR iShares Trust	$5552394	3,97%	229154	$234734	صعود ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	$5427869	3,88%	232059	$342673	صعود ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$5044064	3,60%	31225	$1154308	هبوط ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$5007987	3,58%	22846	$426454	صعود ×2
IJR iShares Trust	$4243474	3,03%	28612	$505644	هبوط ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$3720767	2,66%	38573	$317325	صعود ×4
EQTY Valued Advisers Trust	$3193484	2,28%	114255	$285694
IVV iShares Trust	$3167056	2,26%	4229	$34914	هبوط ×4
QUAL iShares Trust	$2653815	1,90%	12094	$-61882	هبوط ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$2229506	1,59%	24745	$710796	صعود ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1663596	1,19%	24624	$350348	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1484222	1,06%	5129	$181435	هبوط ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1478227	1,06%	66767	$286317	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1137981	0,81%	3477	$615471	صعود ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1134399	0,81%	19671	$258167	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1121467	0,80%	935	$-3248360	هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1037132	0,74%	11802	$179832	صعود ×1
SPY SPY	$960346	0,69%	1286	$-48331	هبوط ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$890682	0,64%	7800	$85478	هبوط ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$754795	0,54%	40866	$76419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$661499	0,47%	1851	$167183	صعود ×1
SHYG iShares Trust	$595017	0,43%	14030	$115462	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$577068	0,41%	2884	$80202	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$521109	0,37%	1397	$40999	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$374909	0,27%	1573	$8146	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$374189	0,27%	1487	$50781
MBB iShares MBS ETF	$361262	0,26%	3822	$-164779	هبوط ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$350392	0,25%	3628	$-92843	هبوط ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$334128	0,24%	4781	$-148034	هبوط ×3
IEMG iShares, Inc.	$325727	0,23%	3932	$-16746	هبوط ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$308677	0,22%	11501	$-9621	هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$304502	0,22%	1226	$-37859
SMH SMH	$295151	0,21%	450		صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$278717	0,20%	2169	$17808
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$264852	0,19%	1464	$22794
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	$243614	0,17%	7063	$14763	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$224175	0,16%	448	$-14467	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPDW	$12976631	9,27%	بزيادة ×6
SPEM	$7973287	5,70%	بزيادة ×4
IBHF	$6834458	4,88%	بزيادة ×4
USMV	$3720767	2,66%	بزيادة ×4
SPHQ	$2229506	1,59%	بزيادة ×6
SPMD	$1663596	1,19%	بزيادة ×3
SHYG	$595017	0,43%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SMH	$295151	450	0,21%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
LLY	تقليص	-4K	-$3.2M
SPDW	تم الشراء أكثر	+18K	+$2.1M
SPEM	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.6M
SPMO	تقليص	-3K	+$1.2M
VOO	تقليص	-1K	+$881K
IBTG	تقليص	-32K	-$756K
SPHQ	تم الشراء أكثر	+5K	+$711K
HEFA	تقليص	-586	+$690K
JPM	تم الشراء أكثر	+2K	+$615K
IJR	تقليص	-1K	+$506K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBTF	31 ديسمبر، 2025	726014	$16963318	لم يعد يتم تتبعه
IBHE	31 ديسمبر، 2025	49258	$1143771
PCY	31 مارس، 2026	27777	$601656
MUB	30 يونيو، 2025	3588	$378319
EMB	31 مارس، 2026	3446	$331781
MTUM	30 يونيو، 2025	1200	$242556
BX	31 مارس، 2026	1529	$235653	-2,9%
IDHQ	31 ديسمبر، 2025	6676	$223636
META	31 ديسمبر، 2025	282	$207095	12,4%
DNN	30 يونيو، 2026	12085	$42660	لم يعد يتم تتبعه
DNN	31 ديسمبر، 2025	12703	$34933	لم يعد يتم تتبعه