Basepoint Wealth LLC

CIK 2088236 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$174.8M
#6375 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 73.8%
المراكز
642
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,15%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
22,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,01% تقدير المشتريات $21948701 · المبيعات $20995471

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
71
زيادة
221
انخفض
135
مغلق
82
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
10,3%
Technology
8,9%
Health Care
4,6%
Consumer Staples
3,0%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Financials
2,3%
Communication Services
1,8%
Utilities
1,5%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
0,9%
Materials
0,9%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
55,0%

المحفظة الكاملة 631 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PHYS $22053214 12,62% 730965 $-5884740 هبوط ×6
XLU XLU $17547442 10,04% 387019 $11883703 صعود ×1
PSLV $16330823 9,34% 865438 $-7420925 هبوط ×6
AKRE $10229984 5,85% 192329 $-7502305 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $7445448 4,26% 11737 $799989 هبوط ×1
BRKB $4894315 2,80% 9781 $44811 هبوط ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $4008064 2,29% 162138 $-606681 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3664407 2,10% 12664 $497719 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3038129 1,74% 15184 $451974 صعود ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2537208 1,45% 26789 $-194549 صعود ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2286117 1,31% 6454 $-42249 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2153734 1,23% 5774 $305713 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1875317 1,07% 44292 $115961 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1751327 1,00% 6960 $222408 هبوط ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1673810 0,96% 19393 $395448 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1627312 0,93% 12019 $-283846 هبوط ×1
SPHQ $1586063 0,91% 17603 $166197 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1578337 0,90% 12084 $973238 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1551196 0,89% 4390 $271441 هبوط ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1475911 0,84% 66663 $966189 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1320918 0,76% 9024 $-816709 هبوط ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1289060 0,74% 20138 $760373 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1246831 0,71% 1171 $370275 هبوط ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1238201 0,71% 16230 $10409 هبوط ×3
BFB $1226220 0,70% 46012 $691418 صعود ×1
IJH $1190479 0,68% 15439 $149360 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1180712 0,68% 10385 $678063 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1179813 0,67% 6218 $-22676 هبوط ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1076275 0,62% 6014 $612613 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1056989 0,60% 1462 $532563 هبوط ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1037197 0,59% 9623 $171865 صعود ×4
FDL $1035114 0,59% 21272 $86468 صعود ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1003868 0,57% 2188 $34917 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $987085 0,56% 6826 $179583 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $980201 0,56% 4781 $490881 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965073 0,55% 10995 $-195280 هبوط ×2
WTBA West Bancorporation - Common Stock $932906 0,53% 35164 $93474 هبوط ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $852053 0,49% 2749 $-51473 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $845010 0,48% 2498 $25461 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $844843 0,48% 5761 $81856 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $814741 0,47% 5959 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $792257 0,45% 7621 $-227006 هبوط ×6
MMM 3M Company Common Stock $786124 0,45% 4855 $-1031 هبوط ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $779601 0,45% 1032 $-121050 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $758409 0,43% 2029 $177233 هبوط ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $753119 0,43% 3821 $-34401 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $704029 0,40% 4165 $-87593 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $691798 0,40% 2113 $-6166 هبوط ×5
SCHF $687592 0,39% 24823 $76174 صعود ×1
SCHD $631664 0,36% 19920 $25858 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619482 0,35% 5470 $-58177 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $606994 0,35% 4347 $-163042 هبوط ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $603802 0,35% 26992 $203379 صعود ×1
SCHV $587757 0,34% 16885 $75092 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $578799 0,33% 493 $144600 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562069 0,32% 998 $-9713 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551992 0,32% 546 $54216 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550493 0,31% 4687 $-118181 هبوط ×4
ISCG $548765 0,31% 8373 $90320 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $544723 0,31% 2948 $115445 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498675 0,29% 1395 $98956 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $493812 0,28% 8570 $333203 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463389 0,27% 1314 $34206 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456641 0,26% 5341 $46579 صعود ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $455510 0,26% 4403 $130647 هبوط ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $454042 0,26% 6190 $90793 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437595 0,25% 2640 $-95168 صعود ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $406119 0,23% 820 $111941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $400924 0,23% 953 $84483 صعود ×3
VEU $384020 0,22% 4585 $40622 صعود ×6
IVV $376084 0,22% 502 $54777 صعود ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375055 0,21% 2073 $34459 صعود ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $363042 0,21% 5420 $-69604 هبوط ×6
SCHG $347367 0,20% 10265 $48918 صعود ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $335309 0,19% 2483 $-186366 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332723 0,19% 1396 $25525 هبوط ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $324656 0,19% 4458 $-115168 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $323676 0,19% 3917 $-168143 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $321382 0,18% 3542 $-62735 هبوط ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $310521 0,18% 803 $77348 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $305301 0,17% 428 $34074 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287753 0,16% 1133 $13683 صعود ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $286402 0,16% 4006 $17696 صعود ×2
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $283245 0,16% 4159 $-171443 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271459 0,16% 533 $-48784 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $267254 0,15% 3288 $18240 صعود ×1
DIA $265860 0,15% 509 $30184
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260331 0,15% 10811 $-3820 صعود ×4
VWO $253121 0,14% 4241 $18387 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $252544 0,14% 1669 $248969 صعود ×2
DSI $251345 0,14% 1765 $37520 صعود ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $248490 0,14% 3066 $30870 هبوط ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $247750 0,14% 312 $20982
IJR $236238 0,14% 1593 $38826 صعود ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $234226 0,13% 1005 $9802 هبوط ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $231940 0,13% 1074 $16069 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228360 0,13% 2000 $-8880
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $224900 0,13% 19472 $-1879 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $223351 0,13% 2078 $20291 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $218055 0,12% 3610 $13396 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
INGR $2537208 1,45% بزيادة ×3
MSFT $2153734 1,23% بزيادة ×6
VZ $1875317 1,07% بزيادة ×6
PFG $1037197 0,59% بزيادة ×4
FDL $1035114 0,59% بزيادة ×6
SCHD $631664 0,36% بزيادة ×3
SCHV $587757 0,34% بزيادة ×4
ISCG $548765 0,31% بزيادة ×6
VXUS $456641 0,26% بزيادة ×6
CVX $437595 0,25% بزيادة ×6
TSLA $400924 0,23% بزيادة ×3
VEU $384020 0,22% بزيادة ×6
IVV $376084 0,22% بزيادة ×4
ELV $310521 0,18% بزيادة ×3
PFE $260331 0,15% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $814741 5959 0,47%
UCON $92307 3710 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $69369 406 0,04%
VB $66739 220 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $30790 227 0,02%
EWY $29679 147 0,02%
FSSL $29494 2645 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $26868 120 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $26530 120 0,02%
PSCC $24686 700 0,01%
QBTS $23990 1000 0,01%
FTCB $20288 973 0,01%
EPD $19556 532 0,01%
ARTNA $17437 513 0,01%
SPHY $17299 738 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLU تم الشراء أكثر +264K +$11.9M
AKRE تقليص -143K -$7.5M
PSLV تقليص -108K -$7.4M
PHYS تقليص -57K -$5.9M
TGT تم الشراء أكثر +7K +$973K
IBTI تم الشراء أكثر +44K +$966K
TPR تقليص -6K -$817K
DE تقليص -60 +$800K
GEHC تم الشراء أكثر +13K +$760K
BFB تم الشراء أكثر +26K +$691K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 5965 $1012035 22,8%
PARA 30 سبتمبر، 2025 73971 $954225
HBI 31 ديسمبر، 2025 111115 $732250 لم يعد يتم تتبعه
IPG 31 ديسمبر، 2025 23008 $642167 لم يعد يتم تتبعه
ROK 31 مارس، 2025 1462 $417944 68,9%
IVW 30 سبتمبر، 2025 3143 $346023 لم يعد يتم تتبعه
HYD 31 مارس، 2026 5766 $294801 لم يعد يتم تتبعه
MELI 31 ديسمبر، 2025 124 $289781 -9,7%
DVA 30 يونيو، 2025 1749 $267545 26,3%
FISV 30 يونيو، 2025 1120 $247330 -69,4%
BMY 30 يونيو، 2025 4004 $244222 46,9%
SCHX 31 مارس، 2026 9048 $243504 لم يعد يتم تتبعه
BIIB 31 مارس، 2025 1590 $243143 59,8%
CPB 30 يونيو، 2025 5921 $236351 -23,6%
CI 30 سبتمبر، 2025 670 $221426 -1,9%
SEE 30 يونيو، 2026 5242 $220414 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 416 $217930 26,6%
K 31 ديسمبر، 2025 2657 $217908 لم يعد يتم تتبعه
USB 31 مارس، 2025 4534 $216866 52,7%
SHOP 31 مارس، 2025 2000 $212660 55,3%
SLB 30 يونيو، 2025 4887 $204291 58,9%
CR 31 مارس، 2025 1333 $202343 39,3%
V 30 يونيو، 2025 576 $201736 3,7%
TSLA 31 مارس، 2025 496 $200305 30,5%
JCPB 30 يونيو، 2026 1926 $90676 لم يعد يتم تتبعه
DFUS 30 يونيو، 2026 1119 $79348 لم يعد يتم تتبعه
MGK 30 يونيو، 2026 208 $76428 لم يعد يتم تتبعه
VFQY 30 يونيو، 2026 508 $75810 لم يعد يتم تتبعه
OXLCXXXX 31 مارس، 2025 13691 $69413 لم يعد يتم تتبعه
DFIV 30 يونيو، 2026 1293 $68245 لم يعد يتم تتبعه
DFAS 30 يونيو، 2026 903 $64230 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2026 11 $61586 27,6%
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 14546 $61093 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 يونيو، 2026 648 $60063 لم يعد يتم تتبعه
FLDR 30 يونيو، 2026 1177 $58909 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 244 $55040 0,8%
VTI 31 مارس، 2026 96 $32463 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 684 $31325 2,8%
FTNT 30 يونيو، 2026 360 $29419 0,1%
AX 31 مارس، 2026 328 $28260 15,3%
YLD 30 يونيو، 2026 1458 $27644 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 30 يونيو، 2026 346 $27427
FERG 30 يونيو، 2026 116 $26951 4,9%
GWW 30 يونيو، 2026 23 $25560 -2,6%
EFG 31 مارس، 2026 221 $25233 لم يعد يتم تتبعه
LECO 30 يونيو، 2026 97 $24158 6,5%
PKST 30 يونيو، 2026 1124 $23475 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 مارس، 2026 251 $23074 -16,4%
NGD 31 مارس، 2026 2495 $21731 لم يعد يتم تتبعه
DOCU 30 يونيو، 2026 430 $20386 38,6%
MTN 31 مارس، 2026 140 $18667 18,9%
SDOG 31 مارس، 2026 249 $15081 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 30 يونيو، 2026 131 $14728 لم يعد يتم تتبعه
CHKP 30 يونيو، 2026 102 $14571 -1,4%
QUAL 30 يونيو، 2026 74 $14225 لم يعد يتم تتبعه
PZZA 30 يونيو، 2026 432 $13995 -36,2%
ORLY 30 يونيو، 2026 150 $13847 0,1%
APO 30 يونيو، 2026 123 $13712 12,8%
ROP 30 يونيو، 2026 35 $12558 19,8%
BBDC 30 يونيو، 2026 1486 $12229 11,3%
ALLE 31 مارس، 2026 75 $11941 13,2%
CDW 30 يونيو، 2026 89 $10746 -4,4%
LDOS 30 يونيو، 2026 65 $10066 41,2%
PEG 31 مارس، 2026 122 $9834 -6,4%
CCL 30 يونيو، 2026 359 $9301 -4,0%
MEDP 30 يونيو، 2026 18 $8643 14,6%
VMC 30 يونيو، 2026 30 $8286 -6,7%
AYI 30 يونيو، 2026 28 $7846 -7,4%
BRX 30 يونيو، 2026 271 $7805 -5,9%
SONY 30 يونيو، 2026 370 $7659 17,9%
NVS 30 يونيو، 2026 49 $7485 1,1%
GDEC 30 يونيو، 2026 200 $7404 لم يعد يتم تتبعه
UBER 31 مارس، 2026 89 $7272 5,6%
SSNC 30 يونيو، 2026 107 $7245 32,9%
BIDU 30 يونيو، 2026 63 $7019 -20,1%
VIPS 31 مارس، 2026 395 $6987 -8,3%
MTDR 30 يونيو، 2026 110 $6969 16,1%
MGY 30 يونيو، 2026 216 $6819 7,3%
ABCB 30 يونيو، 2026 87 $6812 -2,2%
HALO 30 يونيو، 2026 100 $6463 35,6%
UL 30 يونيو، 2026 109 $6210 4,8%
ALGN 30 يونيو، 2026 36 $6171 2,4%
SAP 30 يونيو، 2026 36 $6085 39,3%
PLAB 30 يونيو، 2026 147 $5940 -3,5%
PIPR 31 مارس، 2026 17 $5908 -0,3%
STAG 30 يونيو، 2026 163 $5887 -3,5%
PNR 31 مارس، 2026 56 $5831 -25,2%
SDVY 30 يونيو، 2026 137 $5415
AVNT 30 يونيو، 2026 144 $5220 20,2%
HMN 30 يونيو، 2026 120 $5125 0,1%
RHP 30 يونيو، 2026 55 $5107 -1,0%
CTSH 30 يونيو، 2026 83 $5093 54,6%
IYW 30 يونيو، 2026 28 $5082 لم يعد يتم تتبعه
BCPC 30 يونيو، 2026 29 $4999 6,4%
SKY 30 يونيو، 2026 60 $4462 7,3%
CNS 30 يونيو، 2026 63 $3972 9,6%
LAD 30 يونيو، 2026 14 $3554 26,9%
NTAP 31 مارس، 2026 33 $3533 95,5%
SKYY 30 يونيو، 2026 27 $2953
GUNR 31 مارس، 2026 62 $2842 لم يعد يتم تتبعه
IGV 30 يونيو، 2026 35 $2802 لم يعد يتم تتبعه
CGNX 30 يونيو، 2026 50 $2450 -14,5%
NFG 30 يونيو، 2026 26 $2443 9,1%
SFM 31 مارس، 2026 30 $2390 2,3%
SIL 31 مارس، 2026 28 $2338 لم يعد يتم تتبعه
ICFI 30 يونيو، 2026 30 $1979 23,8%
IFRA 30 يونيو، 2026 34 $1954 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2026 19 $1785
FLTR 30 يونيو، 2026 54 $1376 لم يعد يتم تتبعه
ICLN 30 يونيو، 2026 73 $1335
SHV 30 يونيو، 2026 12 $1325
SPLB 31 مارس، 2026 56 $1264 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2026 5 $517 لم يعد يتم تتبعه
ONEQ 30 يونيو، 2026 6 $509
GSLC 30 يونيو، 2026 4 $501 لم يعد يتم تتبعه
SMMU 30 يونيو، 2026 9 $454 لم يعد يتم تتبعه
FVAL 30 يونيو، 2026 6 $416 لم يعد يتم تتبعه
HMOP 30 يونيو، 2026 10 $387 لم يعد يتم تتبعه
FTCS 31 مارس، 2026 4 $372
MUNI 30 يونيو، 2026 7 $365 لم يعد يتم تتبعه
PXF 30 يونيو، 2026 5 $350 لم يعد يتم تتبعه
IAUM 30 يونيو، 2026 7 $327 لم يعد يتم تتبعه
CGXU 30 يونيو، 2026 11 $324 لم يعد يتم تتبعه
VFMF 30 يونيو، 2026 2 $310 لم يعد يتم تتبعه
FLSP 30 يونيو، 2026 10 $272 لم يعد يتم تتبعه
JPEM 30 يونيو، 2026 4 $249 لم يعد يتم تتبعه
FLMI 30 يونيو، 2026 8 $198 لم يعد يتم تتبعه
LAZRQ 31 مارس، 2026 19 $1 لم يعد يتم تتبعه