الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.5%

سنويًا: +18.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,8%
Industrials 16,7%
Financials 9,4%
Retail 8,1%
Healthcare 7,0%
Materials 3,4%
Communication Services 2,2%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 25,8%

المحفظة الكاملة 228 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20519471 8,47% 102551 $1705895 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13742894 5,67% 12905 $4291527 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13426599 5,54% 46401 $1411619 هبوط ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12651548 5,22% 101889 $1884988 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9488747 3,91% 25438 $-194250 هبوط ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6440184 2,66% 9030 $1408522 هبوط ×5
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6405509 2,64% 26396 $-1308666 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6265558 2,59% 12199 $19217 هبوط ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5929698 2,45% 197591 $524428 صعود ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5767109 2,38% 5091 $1841982 هبوط ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5757571 2,38% 39325 $1266860 صعود ×2
LQD iShares Trust $5648133 2,33% 51784 $808694 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5468645 2,26% 69197 $606781 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5438971 2,24% 35900 $-437839 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5325935 2,20% 14903 $1039543 هبوط ×2
STT State Street Corporation Common Stock $4360526 1,80% 25711 $979057 هبوط ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3986498 1,64% 14237 $69358 هبوط ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3985211 1,64% 29588 $-152280 هبوط ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3933165 1,62% 7945 $961996 هبوط ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3779670 1,56% 22963 $700475 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3742058 1,54% 15701 $431803 هبوط ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $3655124 1,51% 18756 $-702712 هبوط ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3467598 1,43% 10071 $152555 هبوط ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $3147540 1,30% 50441 $58905 هبوط ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3042548 1,26% 19253 $247341 صعود ×2
EFA iShares Trust $2945342 1,22% 28353 $541607 صعود ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $2932001 1,21% 18341 $7196 هبوط ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2912693 1,20% 13333 $141033 هبوط ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2868845 1,18% 13478 $-131011 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2580129 1,06% 8656 $844243 هبوط ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2557018 1,05% 8166 $-445813 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2543345 1,05% 7770 $299406 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2475175 1,02% 6283 $648400 صعود ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2408659 0,99% 50243 $537055 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2405445 0,99% 9471 $21667 هبوط ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $2289555 0,94% 13050 $-500699 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2157599 0,89% 19050 $-266074 هبوط ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2107696 0,87% 9528 $519916 صعود ×4
CHE Chemed Corp $2086049 0,86% 4479 $335603 هبوط ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2071610 0,85% 42934 $143079 صعود ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2021909 0,83% 33475 $274265 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2017794 0,83% 5721 $75326 هبوط ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1780490 0,73% 14308 $-1174042 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1763231 0,73% 19232 $73106 هبوط ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1757809 0,73% 7541 $279294 هبوط ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1731400 0,71% 25849 $-261335 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1669915 0,69% 1651 $263015 هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock $1603668 0,66% 2528 $223599 صعود ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1491204 0,62% 23775 $-167362 هبوط ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1414759 0,58% 6149 $-11538 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1203519 0,50% 8207 $-51195 هبوط ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1176287 0,49% 1480 $39372 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1174995 0,48% 16351 $-796744 هبوط ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1068006 0,44% 836 $-49417 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1052366 0,43% 17630 $122875 صعود ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $914068 0,38% 23601 $-580727 هبوط ×5
IT Gartner, Inc. Common Stock $874549 0,36% 6747 $-316327 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $839089 0,35% 3285 $366184 هبوط ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $817106 0,34% 3951 $146206 هبوط ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $750028 0,31% 15730 $39289 هبوط ×5
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $742925 0,31% 7675 $26844 هبوط ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $726117 0,30% 15118 $-91681 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $633706 0,26% 4635 $-161356 هبوط ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $631041 0,26% 8346 $-115066 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $594789 0,25% 3939 صعود ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $567037 0,23% 13585 $-201269 هبوط ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $508211 0,21% 14969 $-83587 هبوط ×2
SLB SLB Limited Common Shares $501331 0,21% 10784 $-59985 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $494330 0,20% 2982 $-128963 هبوط ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $459511 0,19% 802 $90529 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $375793 0,16% 2744 $-97185 هبوط ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $372146 0,15% 6444 $20514 هبوط ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $344646 0,14% 2464 $44216
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $340755 0,14% 10780 $-178388 هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $324933 0,13% 3354 $6061 هبوط ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $297103 0,12% 16757 $-50688 هبوط ×1
WEX WEX Inc. common stock $295161 0,12% 2092 $-43971 هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock $278749 0,12% 1722 $27580 هبوط ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234040 0,10% 1597 $-895
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $231175 0,10% 4713 $-46766 هبوط ×2
IJH iShares Trust $214808 0,09% 2786 $26889 صعود ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $206725 0,09% 3049 $-30555 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $195482 0,08% 1400 $133700
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $173722 0,07% 4174 $17531
WKC World Kinect Corporation Common Stock $163384 0,07% 4960 $41688 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $147690 0,06% 1169 $-22411 هبوط ×6
ARTY iShares Trust $134423 0,06% 1765 $52297
GE GE Aerospace Common Stock $127442 0,05% 341 $27271 هبوط ×1
SPY SPY $123964 0,05% 166 $-11957 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $108650 0,04% 1656 $31365
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $97076 0,04% 194 $4111
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $88782 0,04% 466 $26319 هبوط ×2
EQTY Valued Advisers Trust $84997 0,04% 3041 $7604
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $74299 0,03% 314 $6770
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $66099 0,03% 220 $11539
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $64913 0,03% 340 $-279
VOO Vanguard S&P 500 ETF $61812 0,03% 90 $8033
V Visa Inc. $56267 0,02% 164 $6700
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $46650 0,02% 1500 $4875
IWB iShares Russell 1000 ETF $45455 0,02% 111 $-113927 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPSB $5929698 2,45% بزيادة ×4
LQD $5648133 2,33% بزيادة ×4
VCSH $5468645 2,26% بزيادة ×4
EFA $2945342 1,22% بزيادة ×4
IWN $2107696 0,87% بزيادة ×4
ISTB $2071610 0,85% بزيادة ×4
PLTR $28235 0,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $594789 3939 0,25%
PWR $43202 60 0,02%
MU $11543 10 0,00%
VUG $517 6 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $171 1 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT تقليص -436 +$4.3M
IWF تم الشراء أكثر +77K +$1.9M
URI تقليص -297 +$1.8M
NVDA تقليص -5K +$1.7M
AAPL تقليص -941 +$1.4M
CMI تقليص -322 +$1.4M
CBOE تقليص -1K -$1.3M
IWP تم الشراء أكثر +4K +$1.3M
ACN تقليص -592 -$1.2M
GOOGL تقليص -3 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
K 31 ديسمبر، 2025 23251 $1907055 لم يعد يتم تتبعه
MASI 30 يونيو، 2026 3722 $662030 لم يعد يتم تتبعه
CADE 31 مارس، 2026 13795 $590974 لم يعد يتم تتبعه
SMG 31 ديسمبر، 2025 5363 $305423 -15,7%
PATK 31 مارس، 2026 606 $65709 -40,2%
JBTM 31 مارس، 2026 395 $59515 -14,7%
XPEL 31 مارس، 2026 1041 $51956 1,2%
GMS 30 سبتمبر، 2025 452 $49155 لم يعد يتم تتبعه
MIDD 31 مارس، 2026 329 $48912 -21,3%
ABG 31 مارس، 2026 205 $47669 -12,6%
SFBS 31 مارس، 2026 604 $43361 9,2%
FIZZ 31 مارس، 2026 1289 $41106 -10,8%
FOXF 31 مارس، 2026 2004 $34288 13,8%
TREX 31 مارس، 2026 891 $31256 20,6%
HYDB 31 ديسمبر، 2025 477 $22822
DFH 31 مارس، 2026 1318 $22538 -25,5%
IPAR 31 مارس، 2026 236 $20020 24,7%
LGIH 31 مارس، 2026 440 $18902 20,4%
KLG 30 سبتمبر، 2025 983 $15674 لم يعد يتم تتبعه
PFF 30 سبتمبر، 2025 468 $14358
IYZ 31 ديسمبر، 2025 281 $9065
FXO 31 ديسمبر، 2025 143 $8493
UBER 31 ديسمبر، 2025 82 $8034 -14,9%
WAT 30 يونيو، 2025 18 $6634 22,9%
VTIP 30 يونيو، 2026 89 $4446
INZY 30 سبتمبر، 2025 1000 $4000 لم يعد يتم تتبعه
NEOG 31 مارس، 2026 523 $3656 32,5%
DUK 31 ديسمبر، 2025 28 $3465 -3,0%
GEV 31 ديسمبر، 2025 5 $3075 49,8%
THD 30 يونيو، 2026 40 $2775
PFF 30 يونيو، 2026 86 $2608
EWH 30 يونيو، 2026 109 $2517
TOTL 30 يونيو، 2026 63 $2503
EWM 30 يونيو، 2026 88 $2500 0,4%
IBM 30 يونيو، 2025 10 $2487 -24,9%
EWL 30 يونيو، 2026 40 $2352
EPHE 30 يونيو، 2026 94 $2334
MCHI 30 يونيو، 2026 39 $2191
ENB 31 ديسمبر، 2025 41 $2069 -4,1%
FINV 31 ديسمبر، 2025 260 $1916 -43,3%
GEV 30 يونيو، 2026 2 $1746 -16,7%
QXO 31 ديسمبر، 2025 90 $1715 -37,5%
FBND 30 يونيو، 2026 26 $1186
POET 31 ديسمبر، 2025 171 $947 21,6%
GEHC 31 ديسمبر، 2025 7 $526 -21,4%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 585 $411 -17,3%
GEHC 30 يونيو، 2026 4 $285 0,7%
U 30 يونيو، 2025 10 $196 87,8%
SLV 30 يونيو، 2026 2 $136 3,4%
T 31 مارس، 2026 4 $99 -16,2%
SCHG 30 يونيو، 2026 3 $87 7,2%
OXY 31 مارس، 2026 2 $82 -10,6%
KD 30 يونيو، 2025 2 $63 -72,2%
GRAL 30 يونيو، 2025 1 $26 186,3%
EKSO 30 يونيو، 2025 13 $5 لم يعد يتم تتبعه