FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FBDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,68% | ▼ -4,68% |
| 3M | ▼ -1,22% | ▲ +0,49% |
| 6M | ▼ -1,09% | ▲ +3,71% |
| منذ بداية العام | ▼ -13,32% | ▼ -6,45% |
| 1Y | ▼ -15,02% | ▼ -5,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -19,76% | ▼ -8,77% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 21 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $4.0M | 11,53 | 77208 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $3.6M | 10,59 | 191235 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $3.5M | 10,34 | 229506 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $3.3M | 9,60 | 250338 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $2.8M | 8,07 | 116726 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $2.7M | 7,93 | 157855 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121K104 | $2.3M | 6,61 | 201437 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $1.7M | 5,09 | 201684 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $1.6M | 4,59 | 196789 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $1.6M | 4,54 | 67014 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $1.1M | 3,09 | 97370 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $926K | 2,70 | 69543 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $750K | 2,19 | 48658 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $749K | 2,18 | 62599 | EC | US |
| KAYNE ANDERSON BDC INC | 48662X105 | $738K | 2,15 | 49889 | EC | US |
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $681K | 1,99 | 52154 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $568K | 1,66 | 568372 | STIV | US |
| TRINITY CAPITAL INC | 896442308 | $563K | 1,64 | 33382 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $555K | 1,62 | 42438 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $348K | 1,01 | 22000 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $332K | 0,97 | 27167 | EC | US |
التوزيعات 14 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 أغسطس، 2026 | $0,1500 |
| 21 يوليو، 2026 | $0,1500 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1750 |
| 21 مايو، 2026 | $0,1750 |
| 21 إبريل، 2026 | $0,1750 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1750 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,1750 |
| 21 يناير، 2026 | $0,1750 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,1750 |
| 21 نوفمبر، 2025 | $0,1750 |
| 21 أكتوبر، 2025 | $0,1750 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1750 |
| 21 أغسطس، 2025 | $0,1750 |
| 22 يوليو، 2025 | $0,1750 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2851746 | 38,35% | 168292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1419787 | 19,09% | 83787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1008511 | 13,56% | 59516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $483989 | 6,51% | 28562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $462540 | 6,22% | 27296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395891 | 5,32% | 23363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $257880 | 3,47% | 15218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $204512 | 2,75% | 12069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $184692 | 2,48% | 10899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $73901 | 0,99% | 4353 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $58698 | 0,79% | 3460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $28097 | 0,38% | 1658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $3389 | 0,05% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1186 | 0,02% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $898 | 0,01% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |