الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -61.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -98.1%

سنويًا: -53.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 90,4%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,6%
Utilities 0,5%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 291 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2373115834 88,42% 7865552 $1149843678 صعود ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $20902022 0,78% 415230 $-1277206 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12251092 0,46% 42342 $1220492 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10292727 0,38% 107541 $186821 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8400423 0,31% 71519 $2508839 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6355543 0,24% 45518 $4262200 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6327742 0,24% 17911 $1001867 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6316239 0,24% 6247 $848677 هبوط ×1
SPY SPY $5890485 0,22% 7888 $2536156 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5728035 0,21% 8340 $1037904 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5407070 0,20% 4508 $1161914 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5087381 0,19% 43230 $-85838 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3947890 0,15% 19730 $517710 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3862058 0,14% 10353 $104724 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3547455 0,13% 4817 $1317770 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3526263 0,13% 13885 $217640 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3432659 0,13% 10486 $-1062933 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3393656 0,13% 6782 $76621 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3178077 0,12% 44042 $89687 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3169121 0,12% 12593 $461912 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $3123399 0,12% 31026 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $3023282 0,11% 8938 $215890 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2934768 0,11% 11242 $-1825023 صعود ×4
HYIN WisdomTree Trust $2911343 0,11% 203590 $1488120 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2854562 0,11% 2473 $2395593 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2844949 0,11% 10115 $886954 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2827913 0,11% 6526 $1266377 هبوط ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2620873 0,10% 14938 $-593785
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2611114 0,10% 23055 $-215981 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2507808 0,09% 7015 $304209 هبوط ×1
NML CUSIP: 64129H104 $2499015 0,09% 246450 $-22351 صعود ×6
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2415804 0,09% 110462 $173065 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2282140 0,09% 28080 $140502 هبوط ×1
DLN WisdomTree Trust $2269940 0,08% 23566 $189070 صعود ×4
TGT Target Corporation Common Stock $2221862 0,08% 17003 $121931 هبوط ×1
AGG iShares Trust $2191744 0,08% 22143 $-270047 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2072825 0,08% 22467 $-49889 صعود ×4
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2047401 0,08% 114375 $428044 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1939383 0,07% 8137 $231639 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1876836 0,07% 19500 $370931 صعود ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1826659 0,07% 15998 $-71617 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1746747 0,07% 13592 $117554 هبوط ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1734532 0,06% 70166 $-139067 صعود ×6
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1731770 0,06% 18989 $-344246 صعود ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $1631156 0,06% 81518 $364420 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1624670 0,06% 3189 $-270519 صعود ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $1605292 0,06% 73399 $-17212 هبوط ×2
SMH SMH $1562330 0,06% 2382 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1512890 0,06% 9754 $-468360 هبوط ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1497373 0,06% 10952 $-264699 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1491913 0,06% 2064 $763786 هبوط ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1485006 0,06% 106759 $89908 صعود ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1477474 0,06% 21752 $208647 صعود ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1458091 0,05% 13949 $325763 صعود ×1
DHS WisdomTree Trust $1426674 0,05% 12549 $81056 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1386454 0,05% 8201 $-168392 هبوط ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1374567 0,05% 22177 صعود ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1372218 0,05% 93730 $383723 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1359061 0,05% 9268 $35546 صعود ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1349315 0,05% 219751 $600228 صعود ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1338738 0,05% 46739 $855382 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1291480 0,05% 568 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1286719 0,05% 2215 $781645 هبوط ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1274860 0,05% 64878 $-460295 صعود ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1226739 0,05% 15631 $-22034 صعود ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1193820 0,04% 8726 $69857 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1188511 0,04% 12430 $63087 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1152890 0,04% 1805 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1144045 0,04% 11634 $-1698 هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1139699 0,04% 32921 $184236 صعود ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1134306 0,04% 11885 $-49453 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1114854 0,04% 10909 $141568 صعود ×3
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1085293 0,04% 41984 $328880 صعود ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1073378 0,04% 9200 $-271781 صعود ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1055296 0,04% 24438 $-147068 هبوط ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1043791 0,04% 49633 $104874 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1034174 0,04% 24429 $238104 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1024288 0,04% 5662 $99233 صعود ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1014959 0,04% 27610 $-20459 صعود ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1014697 0,04% 21268 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $989271 0,04% 17169 $61778 صعود ×3
ECF CUSIP: 289074106 $976093 0,04% 73888 $209891 صعود ×2
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $955408 0,04% 101423 $84706 صعود ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $936694 0,03% 34273 $61441 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $911836 0,03% 37865 $-64299 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $903278 0,03% 4144 $93078 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $894005 0,03% 3500 $183955 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $889867 0,03% 5063 $-117754 هبوط ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $887189 0,03% 34722 $138663 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $877541 0,03% 4625 $-17056 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $875901 0,03% 1722 $-35137 صعود ×1
IXN iShares Global Tech ETF $866880 0,03% 6000 $252780
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $830507 0,03% 21879 $111381 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $770960 0,03% 2000 $133448 هبوط ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $769298 0,03% 3353 $88940 هبوط ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $766256 0,03% 8629 $136839 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $756689 0,03% 2146 $70405 صعود ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $743453 0,03% 8150 $9185 هبوط ×2
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest $734314 0,03% 77700 $176922 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734056 0,03% 17337 $-102600 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $5890485 0,22% بزيادة ×3
JNJ $3526263 0,13% بزيادة ×6
UBER $3178077 0,12% بزيادة ×4
INTU $2934768 0,11% بزيادة ×4
NML $2499015 0,09% بزيادة ×6
MXF $2415804 0,09% بزيادة ×6
DLN $2269940 0,08% بزيادة ×4
SCHW $2072825 0,08% بزيادة ×4
STEW $2047401 0,08% بزيادة ×6
DIS $1876836 0,07% بزيادة ×4
PEO $1734532 0,06% بزيادة ×6
HQL $1631156 0,06% بزيادة ×4
XOM $1497373 0,06% بزيادة ×6
MAT $1485006 0,06% بزيادة ×3
RMT $1372218 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SGOV $3123399 31026 0,12%
SMH $1562330 2382 0,06%
IIPR $1374567 22177 0,05%
SNDK $1291480 568 0,05%
WDC $1152890 1805 0,04%
SPYD $1014697 21268 0,04%
QDF $692119 7697 0,03%
IQDF $593018 17159 0,02%
GFS $542424 6582 0,02%
HPQ $507911 23150 0,02%
META $421425 748 0,02%
PHYS $418790 13881 0,02%
FXI $383669 12144 0,01%
HYGV $365644 9082 0,01%
FEGE $350119 7157 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +7.1M +$1.1B
INTC تقليص -2K +$4.3M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$2.5M
CSCO تقليص -2K +$2.5M
INTU تم الشراء أكثر +234 -$1.8M
HYIN تم الشراء أكثر +105K +$1.5M
QQQ تم الشراء أكثر +955 +$1.3M
USFR تقليص -23K -$1.3M
LRCX تقليص -12 +$1.3M
AAPL تقليص -1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CME 30 يونيو، 2025 3205 $850255 -2,0%
PEP 30 سبتمبر، 2025 6275 $828560 -10,5%
CME 30 يونيو، 2026 2436 $719359 22,3%
TYG 31 مارس، 2026 17137 $700906 -21,4%
SLF 30 سبتمبر، 2025 10461 $695133 29,5%
ASGI 31 مارس، 2026 30877 $690394 -12,7%
SWZ 31 ديسمبر، 2025 111654 $678863 -6,8%
CQQQ 30 يونيو، 2026 13191 $607055
WMT 30 يونيو، 2025 5944 $521790 9,6%
BIL 30 يونيو، 2026 4011 $367369
BTX 30 يونيو، 2025 58008 $363139 29,3%
VLO 30 يونيو، 2025 2745 $362461 211,9%
WM 30 سبتمبر، 2025 1377 $314999 -5,9%
LLY 30 يونيو، 2025 378 $312002 48,5%
XC 30 سبتمبر، 2025 9050 $311508
K 30 يونيو، 2025 3620 $298548 لم يعد يتم تتبعه
FGB 30 يونيو، 2025 64884 $279019 لم يعد يتم تتبعه
FBDC (تم الإيداع باسم FBDCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 66448 $278411 -14,2%
KLG 30 يونيو، 2025 13920 $277435 لم يعد يتم تتبعه
INVH 31 مارس، 2026 9756 $271139 6,2%
PSN 31 ديسمبر، 2025 3200 $265344 -31,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 933 $262406 -25,7%
PNC 30 سبتمبر، 2025 1400 $260988 9,6%
AGD 30 سبتمبر، 2025 23301 $257235 -14,7%
ICE 30 يونيو، 2026 1619 $254635 24,7%
JEQ 30 سبتمبر، 2025 33155 $249995 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 سبتمبر، 2025 439 $249365 17,0%
DD 30 يونيو، 2025 3292 $245902 364,4%
FV 31 ديسمبر، 2025 3878 $240126
IHD 30 يونيو، 2026 35744 $238053 -1,5%
TSLA 30 يونيو، 2025 909 $235588 19,8%
INTC 30 يونيو، 2025 10281 $233431 402,2%
WPM 30 يونيو، 2025 3000 $232890 53,3%
ETN 30 يونيو، 2026 628 $225077 4,5%
ETN 31 ديسمبر، 2025 600 $224550 39,7%
RHI 30 يونيو، 2025 4084 $222785 -18,0%
ARKB 30 يونيو، 2026 9636 $221725 45,9%
BHP 30 يونيو، 2025 4551 $220872 80,9%
DIAX 31 مارس، 2026 14336 $218806 لم يعد يتم تتبعه
DINO 31 مارس، 2026 4700 $216576 83,7%
BSX 30 سبتمبر، 2025 2000 $214820 -56,8%
HYEM 30 سبتمبر، 2025 10720 $212470
KR 30 يونيو، 2026 2917 $211018 5,2%
LAZ 31 ديسمبر، 2025 3900 $205842 -25,1%
AZN 30 يونيو، 2025 2800 $205800 13,5%
MS 31 مارس، 2026 1150 $204193 16,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 170 $203816 -26,7%
JEPI 30 يونيو، 2026 3574 $202224
LBRT 30 يونيو، 2026 7000 $201600 -23,2%
KR 30 سبتمبر، 2025 2800 $200844 -13,4%
CAG 30 يونيو، 2026 11055 $172016 -0,1%
TU 30 يونيو، 2025 11963 $171568 -50,9%
FSK 31 مارس، 2026 10925 $161802 6,2%
LGFA 30 يونيو، 2025 16950 $150008 لم يعد يتم تتبعه
LGFB 30 يونيو، 2025 18625 $147510 لم يعد يتم تتبعه
TEAF 31 ديسمبر، 2025 12439 $146305 لم يعد يتم تتبعه
FUBO 31 مارس، 2026 52400 $132048 -6,7%
SABA 30 يونيو، 2025 13402 $116602 -14,5%
PGZ 30 يونيو، 2026 11926 $114610 -13,6%
BCX 30 يونيو، 2025 11227 $104760 27,0%
AWP 30 يونيو، 2025 18848 $73134 -14,8%