Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM)
$43,08
▲ +0,65 (+1,53%)
تغير اليوم الواحد
$41,31 – $43,62
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات51,28%
العدد الفعلي للمراكز19,3
المراكز فوق 1%19
صافي الأصول
$62.1M
الممتلكات
109
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,46% | ▲ +2,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$20.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$20.2M
آخر 12 شهرًا
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 109 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $10.7M | 17,30 | 143171 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $5.5M | 8,83 | 30174 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.1M | 6,52 | 3402 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $3.2M | 5,08 | 52106 | EC | KY |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.4M | 3,92 | 2432871 | STIV | US |
| MEDIATEK INC | · | $1.3M | 2,16 | 12182 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2,13 | 88690 | EC | KY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.3M | 2,04 | 21602 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.1M | 1,75 | 925954 | EC | CN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $971K | 1,56 | 40585 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $949K | 1,53 | 2368 | EC | BM |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $843K | 1,36 | 28121 | EC | IN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $801K | 1,29 | 15778 | EC | TW |
| AL RAJHI BANK | · | $797K | 1,28 | 47878 | EC | SA |
| BYD CO LTD | · | $791K | 1,27 | 65889 | EC | CN |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $790K | 1,27 | 19135 | EC | IN |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | · | $762K | 1,23 | 179792 | EC | CN |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $694K | 1,12 | 1974574 | EC | ID |
| PRIO SA | · | $634K | 1,02 | 52819 | EC | BR |
| NASPERS LTD | · | $603K | 0,97 | 11483 | EC | ZA |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | · | $594K | 0,96 | 159621 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $593K | 0,95 | 16855 | EC | TW |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $565K | 0,91 | 443210 | EC | MX |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | · | $560K | 0,90 | 30161 | EC | GR |
| OTP BANK PLC | · | $551K | 0,89 | 3724 | EC | HU |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $550K | 0,89 | 26616 | EC | IN |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $520K | 0,84 | 126648 | EC | KY |
| EUROBANK SA | · | $515K | 0,83 | 100325 | EC | GR |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $511K | 0,82 | 24946 | EC | CN |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $507K | 0,82 | 84872 | EC | ZA |
| HAIER SMART HOME CO LTD | · | $500K | 0,80 | 173400 | EC | CN |
| BIZLINK HOLDING INC | · | $495K | 0,80 | 7616 | EC | KY |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | · | $487K | 0,78 | 65182 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $485K | 0,78 | 40505 | EC | IN |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | · | $459K | 0,74 | 44014 | EC | SA |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | · | $458K | 0,74 | 289284 | EC | AE |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | · | $453K | 0,73 | 110892 | EC | AE |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $447K | 0,72 | 10895 | EC | KY |
| POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | · | $444K | 0,72 | 14829 | EC | PL |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $409K | 0,66 | 5401 | EC | GB |
| ASELSAN AS | · | $392K | 0,63 | 54397 | EC | TR |
| MMG LTD | · | $392K | 0,63 | 366025 | EC | HK |
| RICHTER GEDEON NYRT | · | $388K | 0,62 | 10405 | EC | HU |
| ALUMINUM CORP CHINA LTD | · | $370K | 0,60 | 343051 | EC | CN |
| CEMEX SAB DE CV | · | $366K | 0,59 | 309439 | EC | MX |
| YPF SA | 984245100 | $363K | 0,58 | 6904 | EC | AR |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $360K | 0,58 | 3080 | EC | KR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $353K | 0,57 | 1238 | EC | ZA |
| NETEASE INC | · | $351K | 0,57 | 13255 | EC | KY |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $343K | 0,55 | 343441 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
1,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1930 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1690 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0850 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1970 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0940 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1670 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0720 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3977378 | 40,63% | 91152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1975566 | 20,18% | 45275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1939578 | 19,81% | 44450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1137850 | 11,62% | 26077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456332 | 4,66% | 10458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205084 | 2,10% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $89508 | 0,91% | 2051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6676 | 0,07% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |